Oro, XAU/USD, dólar estadounidense, GC1, rendimiento de los bonos, BoE, PBOC, Fed, AUD: puntos de conversación
- El precio de oro se filtró a la baja frente al aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno
- La política inclinada del PBOC y ahora el BoE pasa a la vista después del Reino Unido IPC datos
- El Dólar estadounidense podría tener la clave para XAU/Dólar estadounidense en lo que es una semana ajetreada para los mercados
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El precio del oro está luchando el martes con el dólar estadounidense ganando algo de favor a pesar de que los EE. UU. están de vacaciones el lunes.
Mientras que los principales índices de Wall Street estaban cerrados, el mercado de efectivo del Tesoro está abierto y los rendimientos han logrado subir a lo largo de la curva.
Las tasas de rendimiento más altas parecieron respaldar al ‘gran dólar’, pero la mayoría de los rendimientos de los bonos gubernamentales de otros mercados desarrollados también recibieron un impulso.
GBP/USD cayó hoy a pesar de que los Gilts a 2 años (bonos del gobierno del Reino Unido) alcanzaron el 5% por primera vez desde 2008. La parte de 5 y 10 años de la curva Gilts también apunta a los picos observados en octubre del año pasado.
Los movimientos se adelantan a los datos del IPC de mañana y luego al del Banco de Inglaterra el jueves. El mercado de tipos de interés prevé una subida del tipo bancario oficial.
Una excepción en el mercado de bonos del gobierno hoy en día ha sido los bonos del gobierno japonés (JGB). Los rendimientos no se mueven allí, ya que el USD/JPY apunta a un máximo de 7 meses.
Es posible que los funcionarios del Banco de Japón comiencen a dejar boquiabiertos si su moneda continúa depreciándose.
Por otra parte, el resultado de la visita a China del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, que concluyó ayer, se consideró en general como progresivo, aunque no hubo avances concretos.
El Banco Popular de China (PBOC) recortó la tasa preferencial de préstamos a 1 y 5 años en 10 puntos básicos a 3,55% y 4,20% respectivamente.
Si bien el movimiento en la tasa de 1 año estuvo en línea con las expectativas del mercado, había esperanzas de un cambio a la baja de 15 puntos básicos en la tasa de 5 años, donde las hipotecas chinas generalmente tienen un precio reducido.
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Los precios del petróleo crudo han bajado hoy con el contrato de futuros del WTI cerca de los US$ 71 mientras que el contrato del Brent ha caído por debajo de los US$ 76. Los precios en vivo se pueden encontrar aquí.
El dólar australiano registró las mayores pérdidas hasta el martes después de que se publicaran hoy las minutas de la reunión de la junta directiva del RBA. Revelaron que los miembros no estaban tan convencidos de aumentar las tasas 25 puntos básicos como lo percibieron originalmente los mercados hace 2 semanas.
La Declaración Monetaria del RBA impresa inmediatamente después de la decisión sobre las tasas parecía ser un poco más dura que las minutas de hoy. El ASX 200 de Australia obtuvo algunas ganancias en las noticias.
De cara al futuro, los EE. UU. regresan de las vacaciones y verán algunos datos de vivienda. El calendario completo se puede leer aquí.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, entregará su Informe semestral de política monetaria al Congreso el miércoles.
ANÁLISIS TÉCNICO GC1 (CONTRATO DE FUTURO FRONTAL DE ORO)
La reciente caída del oro por debajo de una línea de tendencia ascendente no ha sido una ruptura convincente. Los niveles de soporte en el área de 1936 a 1945 se han mantenido hasta ahora y podrían continuar haciéndolo.
El mínimo del jueves pasado de 1936 ha establecido un doble fondo potencial que coincide con un mínimo anterior. El doble fondo potencial podría confirmarse si se mueve por encima del escote en 2000.
El impulso a la baja fue por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días, pero el cierre diario volvió a estar por encima.
Esto puede sugerir que el mercado podría haber rechazado la tendencia bajista reciente por ahora.
Una ruptura limpia por debajo de esa área puede hacer que evolucione una tendencia bajista, y la próxima zona de soporte importante podría estar en el próximo Doble Fondo de 1811 y 1813.
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Si el oro supera la SMA de 55 días, que actualmente se encuentra justo por debajo de 2000, estará por encima de las SMA diarias de todos los períodos, lo que puede sugerir que el impulso alcista está evolucionando.
Si rompe por encima de 2000, podría correr hacia una zona de resistencia potencial antes del máximo histórico.
El máximo de principios de mayo de 2085 eclipsó el máximo de marzo de 2022 de 2079, pero no pudo superar el máximo histórico de 2089. Este fracaso para abrir nuevos caminos al alza ha creado un Triple Top que es una extensión de una formación de Double Top.
Esto ha establecido una zona de resistencia potencial en el área de 2080 a 2090, pero un chasquido por encima de esos niveles puede indicar un mayor desarrollo alcista.
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Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
Póngase en contacto con Daniel a través de @DanMcCathyFX en Twitter
