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Rasgos de los comerciantes exitosos
El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, subió al escenario ayer con una serie de comentarios agresivos y, aunque los futuros de los fondos federales no experimentaron muchos cambios en términos de expectativas de tasas, las acciones estadounidenses parecen estar tomando sus palabras más en serio (DJIA – 0,30%; S&P 500 -0,52%; Nasdaq -1,21%).
El presidente de la Fed mantuvo su postura de que la lucha contra la inflación «tiene un largo camino por recorrer» y que la mayoría de los funcionarios del banco central esperan que las tasas aumenten aún más, pero, sin embargo, todavía existe un grado significativo de dependencia de los datos. Eso inyecta menos compromiso y más espera en la orientación del banco central, y el presidente de la Fed incluso etiqueta nuevas alzas (50 puntos básicos) como «una suposición bastante buena».
Con eso, el dólar de EE. UU. no logró subir durante la noche (-0,45 %) ya que los rendimientos del Tesoro redujeron las ganancias iniciales para cerrar en gran parte planos o ligeramente más altos. Los precios del oro lograron encontrar algunas compras, aunque la formación de un nuevo mínimo más bajo en el gráfico diario aún apunta hacia un cierto agotamiento. Dado que el presidente de la Fed sigue destacando las estrechas condiciones del mercado laboral como justificación para una mayor línea dura, hoy se prestará mucha atención a las solicitudes de desempleo de EE. UU.
Luego de un aumento cercano al 10% desde principios de mes, parece haber una pequeña formación de cabeza y hombros ya que el índice no logró superar el nivel de resistencia de 1.900. Todavía podría ser una fase de consolidación para otro tramo alcista, pero por ahora, el cruce bajista en la convergencia/divergencia de la media móvil (MACD) apunta a un agotamiento a corto plazo. Cualquier ruptura del escote por debajo del nivel de 1.850 podría potencialmente allanar el camino hacia el próximo nivel de 1.810, donde una confluencia de soporte estará al acecho para apuntalar un mínimo más alto.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura mixta, con Nikkei -0,04 %, ASX -0,80 % y KOSPI +0,36 % en el momento de escribir este artículo. A pesar de la correlación general con EE. UU., el Nikkei ha mostrado cierta resistencia esta mañana a pesar del traspaso pesimista de Wall Street. Por otro lado, el ASX 200 parece encaminado a su segundo día consecutivo de pérdidas, habiendo perdido cerca de la mitad de las ganancias de las últimas dos semanas.
Los mercados de Hong Kong y China continental están cerrados hoy por el feriado del Festival del Bote del Dragón, por lo que ofrece un descanso para las acciones chinas de las renovadas tensiones en la relación entre EE. UU. y China. China se ha ofendido con el comentario del presidente de EE. UU. sobre el presidente Xi como un «dictador», rechazando la idea de que la relación entre EE. UU. y China podría mejorarse con la visita del secretario de Estado Antony Blinken.
El día que viene centrará la atención en la decisión sobre las tasas de interés de Filipinas e Indonesia, con expectativas de que ambos bancos centrales mantengan las tasas en suspenso. La acción podría estar en la decisión de tasas del Banco de Inglaterra (BoE), que se espera que continúe con un mayor ajuste.
Para el Straits Times Index, continúa cotizando dentro de un patrón de triángulo simétrico, lo que denota cierta indecisión del mercado. Con el índice acercándose al vértice del triángulo, uno a observar será una ruptura potencial en ambos lados para indicar que los compradores o vendedores obtienen un mayor control. Cualquier ruptura de la línea de tendencia del triángulo inferior podría dejar el mínimo de marzo de 2023 en el nivel 3100.
Fuente: Gráficos de IG
En la lista de vigilancia: GBP/USD en espera antes de la reunión del BoE
Otra ronda de sorpresas alcistas en la inflación de mayo en el Reino Unido no ha proporcionado al BoE ningún respiro antes de su reunión de hoy, y es probable que el banco central mantenga su tono agresivo de que el ciclo de ajuste está lejos de terminar. Sin embargo, la reacción inicial del par GBP/USD a los datos de inflación fue mixta, ya que anteriormente se ha valorado mucho el endurecimiento, mientras que otros 150 pb de ajuste vendrán con una mayor compensación por las condiciones de crecimiento y hacen que una recesión en el Reino Unido sea más probable que improbable.
Con un aumento de 25 pb como un hecho en la próxima reunión, junto con las expectativas de una tasa terminal del 6%, el par parece estar en espera de una mayor validación por parte del banco central. Los máximos y mínimos más altos desde septiembre del año pasado siguen marcando una tendencia alcista, con una serie de líneas de soporte (MA de 200 días, soporte de línea de tendencia a la baja, Ichimoku) en alerta para proporcionar un mínimo más alto en caso de un retroceso. . Cualquier alza puede dejar resistencia en el nivel de 1.300.
Fuente: Gráficos de IG
miércoles: DJIA -0,30%; S&P 500 -0,52%; Nasdaq -1,21 %, DAX -0,55 %, FTSE -0,13 %
