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Rasgos de los comerciantes exitosos
Con la conclusión de la reciente reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), una serie de discursos de línea dura de la Fed se alinean en el horizonte. Tenemos un vistazo del gobernador de la Fed, Christopher Waller, y del presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, el viernes pasado, con una inflación subyacente persistente aún en la cabeza y que es posible que sea necesario hacer más ajustes.
Sin embargo, los participantes del mercado continúan teniendo sus dudas, con los futuros de tasas de interés firmemente en el campo de que la Fed se dirigirá hacia su fase final de endurecimiento con un último movimiento de 25 puntos básicos (pb) en julio y recortes de tasas el próximo año. . Todos los ojos estarán puestos en el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien tendrá la oportunidad de justificar su postura agresiva con su testimonio ante el Comité Bancario del Senado de EE. UU. esta semana. Cumplir con su guión habitual puede tener un impacto limitado en las expectativas de tasas oscilantes y tendrá que proporcionar una mayor convicción de que su orientación en la reunión de la Fed es más que una quimera.
El mercado de EE. UU. estará hoy libre por el feriado del 16 de junio, lo que podría traer un comienzo tranquilo para la nueva semana de operaciones para los mercados globales. Los rendimientos del Tesoro se mantuvieron firmes en gran medida el viernes pasado, con los rendimientos a dos y diez años subiendo 8 pb y 5 pb respectivamente, lo que permitió al dólar estadounidense un ligero respiro tras la reciente liquidación posterior a la Fed. Quizás uno a tener en cuenta sean los precios de la plata, que experimentaron algunas caídas de compra con una vela de cola larga la semana pasada. Hasta ahora, los compradores han logrado defender una confluencia de soporte clave en una línea de tendencia inferior de un patrón de canal ascendente (nivel de US$23,80), junto con el borde inferior de su nube Ichimoku en el gráfico diario. Eso puede dejar el nivel de US$24,70 como la próxima resistencia a superar, mientras que, por otro lado, cualquier ruptura del patrón del canal puede colocar el nivel de US$23,00 a la vista.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura mixta, con Nikkei -0,38 %, ASX +0,24 % y KOSPI -0,70 % en el momento de escribir este artículo. La visita del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, a Beijing ha estado en el radar, con conversaciones extendidas «francas» y «constructivas» el domingo que al menos muestran cierta disposición a cooperar, aunque aún está por verse si eso conducirá a algún resultado positivo real. . Cualquier inacción en ese frente aún podría hacer que el optimismo se desvanezca eventualmente.
Para concluir, la semana pasada, el Banco de Japón (BoJ) mantuvo las tasas sin cambios en un movimiento ampliamente esperado, y el control de su curva de rendimiento también se mantuvo sin cambios. Cualquier ajuste a su política de control de la curva de rendimiento probablemente sea una sorpresa como la de diciembre del año pasado, pero al menos por ahora, mantener su opinión de que la inflación se desacelerará en los próximos meses parece sugerir que tomará algún tiempo. . El USD/JPY está de regreso para volver a probar una resistencia de línea de tendencia del canal superior actualmente, con un cruce alcista formado entre su promedio móvil (MA) de 100 y 200 días. Cualquier movimiento exitoso más allá de la resistencia del canal puede dejar el nivel de 145.20 en observación a continuación.
Fuente: Gráficos de IG
En la lista de seguimiento: GBP/USD en máximo de 13 meses antes de la reunión del Banco de Inglaterra (BoE) esta semana
Antes de la reunión del BoE de esta semana, las presiones de precios más persistentes en el Reino Unido han llevado a los mercados a fijar el precio de otro implacable aumento de las tasas de interés del BoE, con un ajuste esperado de 125 pb en los próximos meses. En las propias palabras del gobernador Andrew Bailey, la inflación está «tardando mucho más» de lo esperado en bajar, ya que la inflación subyacente de abril en el Reino Unido subió al nivel más alto desde que comenzaron los registros en 1992 (6,8%).
Esto contrasta con las amplias expectativas de una última subida de 25 pb por parte de la Fed en julio, allanando el camino para que el par GBP/USD alcance su máximo de 13 meses debido a la divergencia de la política entre la Fed y el BoE. Una mayor validación del BoE esta semana de que las tasas subirán más por más tiempo puede dar lugar a más alzas en la GBP.
El reciente movimiento alcista del par marcó una ruptura por encima de un patrón de cuña ascendente en el gráfico diario, junto con una resistencia clave en la línea de tendencia bajista desde junio de 2021. Su RSI se mantiene por encima del nivel clave 50, mientras que un MACD creciente apunta a generar un impulso alcista. . La formación de máximos y mínimos más altos sugiere que la tendencia general se mantiene al alza, lo que coloca al nivel de 1.316 en alerta para una nueva prueba. En el lado negativo, una serie de líneas de soporte permanecen enfocadas para sustentar potencialmente un mínimo más alto (MA de 200 días, nube Ichimoku, línea de tendencia de cuña inferior), con soporte inmediato en el nivel 1.265.
Fuente: Gráficos de IG
viernes: DJIA -0,32%; S&P 500 -0,37%; Nasdaq -0,68 %, DAX +0,41 %, FTSE +0,19 %
