El S&P 500 y el oro (XAU/USD) toman caminos divergentes antes de una serie de publicaciones de datos

PRONÓSTICO DEL PRECIO DEL ORO Y DEL S&P 500:

• Oro (XAU/USD) Luchas a medida que mejora el sentimiento. ¿Se materializará un movimiento sostenible por encima de los $2000/oz?
• S&P 500 Terminó la semana pasada con una caída del 10% desde el máximo hasta la fecha. Esto suele verse como una corrección.
• Una gran cantidad de publicaciones de resultados y datos están a la espera. ¿Podrán las publicaciones de resultados y datos eclipsar los riesgos geopolíticos e impulsar los movimientos del mercado esta semana?
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Parece que el S&P 500 detendrá su caída hoy a medida que el atractivo de refugio seguro se toma un respiro y los operadores se concentran en una serie de eventos de datos a finales de esta semana. La tensión en Oriente Medio amenazaba con desbordarse de cara al fin de semana. Sin embargo, la ofensiva terrestre del ejército israelí resultó ser menor de lo que se temía en un principio, lo que parece haber contribuido al sentimiento de riesgo.

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Las ganancias al final de la semana pasada se mantuvieron en gran medida positivas, sin pérdidas significativas, excepto el negocio de la nube de Alphabet, ya discutido. McDonald’s publicó sus resultados esta mañana y sorprendió con una gran sorpresa gracias en parte a los nuevos productos y los bajos precios que hicieron que los clientes regresaran por más.

El viernes, el S&P había perdido alrededor del 10% desde el máximo de julio, lo cual es clave, ya que una caída del 10% en los mercados de valores suele considerarse una corrección. La presión de compra ha regresado desde entonces, pero si será sostenible o no será algo que habrá que observar a medida que avance la semana.

Las pérdidas del S&P 500 desde el máximo de julio superan el 10%: ¿Corrección?

Fuente: TradingView

PERSPECTIVA TÉCNICA DEL S&P 500

Desde una perspectiva técnica, el S&P no logró alcanzar la marca de 4000 como se discutió la semana pasada con un retroceso hoy. Sin embargo, estamos viendo un poco de presión de venta a medida que nos adentramos en la sesión estadounidense. El S&P, como se mencionó anteriormente, ha caído un 10% desde el máximo hasta la fecha en lo que generalmente se considera un movimiento correctivo. Esto también podría ser en parte la razón de la presión de compra, mientras que los vendedores también podrían estar sacando provecho antes de la publicación de datos importantes a finales de semana.

Lo que podría verse como una señal siniestra es la aproximación de una posible formación de cruce de muerte a medida que la media móvil de 20 días busca cruzar por debajo de la media móvil de 200 días. Esto sería un guiño a la fuerza de la tendencia bajista y proporcionaría a los vendedores un poco más de optimismo ante nuevas caídas. Ahora bien, no estoy seguro de si esto sucederá antes de la reunión del FOMC, y podríamos permanecer dentro del rango hasta que la reunión finalice.

Niveles clave a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

Niveles de resistencia:

S&P 500 30 de octubre de 2023

Fuente: TradingView, gráfico preparado por Zain Vawda

PERSPECTIVAS DEL ORO

El oro, por su parte, disfrutó de presión de compra al final de la sesión estadounidense del viernes cuando llegó la noticia de que Israel comenzaría una ofensiva terrestre. El atractivo de Safe Haven claramente ayuda al metal precioso a terminar la semana en máximos.

Como se mencionó, estamos viendo una ligera mejora en el sentimiento para comenzar la semana, lo que ha visto al oro coquetear con la marca de los $2000. Para que el repunte alcista continúe, necesitamos una aceptación por encima de la marca de los 2000 dólares. La situación en Medio Oriente sigue siendo el factor clave para los precios del oro antes de la reunión del FOMC del miércoles y, sin ninguna sorpresa por parte de la Reserva Federal, podría seguir impulsando los precios en el futuro previsible.

Esta semana se avecinan muchos datos junto con la continuación de la temporada de resultados en Estados Unidos. Los participantes del mercado parecen estar adoptando un enfoque cauteloso de cara a la reunión del FOMC del miércoles, mientras persisten las dudas en torno a otra subida de tipos por parte del Banco Central.

Para conocer todas las publicaciones de resultados que afectan al mercado, consulte elCalendario de ganancias de DailyFX

SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG

Echando un vistazo rápido al sentimiento de los clientes de IG, los comerciantes minoristas actualmente están LARGO en oro y el 60% de los comerciantes mantienen posiciones LARGAS. Dada la visión contraria adoptada en DailyFX en lo que respecta a la confianza de los clientes, ¿está el oro en camino de regreso hacia el área de soporte de $1980?

Oro (XAU/Dólar estadounidense) 30 de octubre de 2023

Fuente: TradingView, gráfico preparado por Zain Vawda

Niveles clave a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

Niveles de resistencia:

Para obtener una visión más profunda del sentimiento del cliente sobre Gold y cómo usarlo, descargue su guía gratuita a continuación.

Escrito por: Zain Vawda, redactor de mercados de DailyFX.com

Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda