Resumen del mercado
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Unas ventas minoristas de agosto en Estados Unidos significativamente mejores de lo esperado (0,6% intermensual frente al 0,2% previsto), junto con expectativas firmes de que la Reserva Federal mantendría los tipos la próxima semana, alimentaron algunas esperanzas de aterrizaje suave durante la noche. Los principales índices estadounidenses registraron un nuevo máximo de una semana, mientras que el VIX regresa para volver a probar su mínimo del año hasta la fecha como reflejo del sentimiento de riesgo.
La mejora del sentimiento de riesgo se produjo a pesar de una lectura mejor de lo esperado en el índice de precios al productor (IPP) de EE. UU., en gran medida porque la continua moderación tanto en los precios básicos al productor como al consumidor aún garantiza espacio para que la Reserva Federal considere una retención prolongada de las tasas durante el resto. del año. El dólar estadounidense se fortaleció un 0,7%, con ganancias amplificadas en parte por la debilidad del euro.
Los precios del petróleo continuaron subiendo (+2%), y las persistentes condiciones de escasez de oferta anularon la fortaleza del dólar estadounidense. A pesar de un aumento sorpresa en los inventarios de crudo de Estados Unidos esta semana, la tendencia más amplia durante el último mes sigue siendo una reducción significativa de los suministros.
Los precios del oro también intentan estabilizarse (-0,1%), pero aún queda por buscar una mayor convicción para los compradores con su formación de máximos y mínimos más bajos vigente desde mayo de este año.
Aparte, el índice Nasdaq 100 está intentando actualmente volver a probar su máximo de principios de septiembre, bien guiado últimamente por el borde inferior de su soporte de nube Ichimoku en su gráfico diario. También permanece en guardia una serie de líneas de soporte, que incluyen su promedio móvil (MA) de 100 días. Una mayor subida puede dejar su pico de julio de 2023 en el nivel de 4.600 en alerta para una nueva prueba a continuación; superar este nivel podría dejar su máximo histórico a la vista en el nivel de 4.812 en enero de 2022.
Fuente: gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen encaminadas a una apertura positiva, con Nikkei +0,88%, ASX +1,67% y KOSPI +0,90% en el momento de escribir este artículo. Más adelante, la atención se centrará en una serie de datos económicos de China (inversión en activos fijos, ventas minoristas, producción industrial), donde los datos proporcionarán nuevas actualizaciones sobre las condiciones de crecimiento, dada la serie de medidas políticas de apoyo hasta el momento.
Hoy temprano, el Banco Popular de China (PBoC) mantuvo su tasa de facilidades de crédito a mediano plazo (MLF) a un año sin cambios en 2,5%, pero anunció una inyección de 191 mil millones de yuanes para impulsar la liquidez. Esto se produce después de que el banco central de China redujera ayer los requisitos de reserva de sus bancos, con una serie de medidas de apoyo que sugieren que la publicación de los datos de hoy podría seguir siendo pesimista, en línea con las amplias sorpresas a la baja observadas en los últimos meses. Sin embargo, los inversores seguirán atentos a que las condiciones de crecimiento reflejen que lo peor ha pasado como indicación del éxito de las políticas, antes de encontrar la convicción de volver a invertir en las acciones chinas.
Después de un breve bache a principios de este mes, el índice Nikkei 225 ha vuelto a subir una vez más, encontrando soporte en el borde inferior de su nube Ichimoku en el gráfico diario para desencadenar una ruptura por encima del patrón de consolidación del canal descendente a corto plazo. Por ahora sigue vigente una formación de bandera alcista más amplia, que puede dejar su máximo en lo que va del año en el nivel de 34.000 en alerta para una nueva prueba en el futuro. En el lado negativo, la línea de tendencia del canal superior ahora puede servir como resistencia convertida en soporte en el nivel 32,800.
Fuente: gráficos de IG
En la lista de vigilancia: EURUSD volver a probar el mínimo de junio de 2023
En línea con una revisión al alza de las previsiones de inflación para 2023 y 2024, el Banco Central Europeo (BCE) anunció un aumento de 25 puntos básicos (pb) en su reunión de ayer. Pero la conclusión del mercado es la de una subida moderada, ya que la atención se centra en la orientación del banco central de que el actual ciclo de subidas probablemente haya llegado a su fin. La declaración oficial indicó que las actuales tasas de interés clave del BCE han alcanzado niveles que contribuirán sustancialmente a que la inflación regrese a su objetivo, si se mantienen durante un período suficientemente largo.
Con esto, el EUR/USD reaccionó fuertemente a la caída durante la noche (-0,7%), con su mínimo de junio de 2023 bajo amenaza de ruptura. Su RSI diario ha estado por debajo de su nivel clave 50 desde julio de este año, lo que refleja que los vendedores tienen en gran medida el control. Una mayor caída podría dejar su mínimo en lo que va del año en el nivel de 1,051 en alerta como la siguiente línea de soporte a mantener, de lo contrario podría allanar el camino para volver a probar el nivel de 1,030 a continuación.
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Fuente: gráficos de IG
Jueves: DJIA +0,96%; S&P 500 +0,84%; Nasdaq +0,81%, DAX +0,97%, FTSE +1,95%
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