El WTI se mantiene en rango a medida que resurgen las preocupaciones sobre la demanda. ¿Entran 80 dólares el barril?

PREVISIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO:

• Aceite Caídas por los temores de la demanda a medida que las exportaciones e importaciones estadounidenses están en constante disminución.
• Las tensiones en Medio Oriente disminuyen, pero el riesgo geopolítico persiste y mantendrá a los mercados en vilo en el futuro.
• El sentimiento de los clientes de IG muestra que los operadores tienen una posición neta larga en el WTI en la actualidad.
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Mas leido: ¿Qué es la OPEP y cuál es su papel en los mercados globales?

Los precios del petróleo han caído hoy debido a los temores de un resurgimiento de la demanda que por ahora parecen estar eclipsando las tensiones en el Medio Oriente. Parece haber una creencia cada vez mayor de que Estados Unidos podría evitar una operación militar a gran escala sobre el terreno en Gaza, lo que parece haber disipado los temores de una mayor escalada, incluso si puede resultar temporal. Por el momento, este cambio continuo en el sentimiento hace que sea difícil predecir movimientos futuros desde un punto de vista técnico.

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LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PETRÓLEO DE EE.UU. EN CONTINUA DISMINUCIÓN

Un informe de hoy que analiza los datos de los flujos y el análisis del petróleo reveló que EE. UU. ha visto cómo las importaciones de petróleo crudo transportadas por agua procedentes de los miembros de la OPEP+ han disminuido constantemente durante los últimos 12 meses. Se prevé que las importaciones totales de crudo de EE. UU. para octubre de 2023 promedien 2,47 millones de barriles por debajo de los 2,92 millones de barriles por día de septiembre. Los analistas han atribuido parte de la caída al final del período estival en EE.UU., que tiende a registrar una disminución de la demanda, pero los demás factores son un poco más preocupantes. Se cree que la caída de los barriles de Arabia Saudita es una señal de que el Reino busca tener una mayor influencia en los precios del petróleo. Todo esto llega en un momento en que la TPS de EE. UU. se encuentra en mínimos de varias décadas y Estados Unidos anunció la semana pasada su intención de reponer las reservas de cara a finales de 2023.

Si se analizan las cifras de exportación de EE.UU., se cuenta una historia similar de una desaceleración en la que EE.UU. exporta menos petróleo a Europa. Las exportaciones de crudo a Europa cayeron a 1,86 millones de barriles por día en septiembre, frente a los 2,01 millones de barriles por día de julio.

La caída no parece haber sido influenciada por el motivo del acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela, ya que aún no se ha materializado un aumento en la oferta. Esto era lo esperado y discutido en mis artículos anteriores: Venezuela necesita una inversión significativa en su infraestructura petrolera antes de que cualquier suministro significativo regrese a los mercados.

Los datos del PIB y los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. se publicaron hoy y apuntan a una economía fuerte, pero el cuarto trimestre puede resultar más desafiante y podría aumentar la incertidumbre y la falta de compromiso de los participantes del mercado.

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Esto, junto con las incertidumbres en Oriente Medio en este momento, probablemente provocará una acción de precios muy agitada en los próximos días. La próxima semana se celebrará la reunión del FOMC de EE.UU. y otros eventos de datos de alto impacto que podrían avivar la volatilidad.

Como lo expresó un analista: “Estamos a un titular de un gran repunte en el mercado”, y es probable que esa preocupación sea la que actualmente impide que tanto los alcistas como los bajistas se comprometan con un sesgo direccional en esta etapa.

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PERSPECTIVA TÉCNICA Y PENSAMIENTOS FINALES

Desde una perspectiva técnica, el WTI disfrutó ayer de un soporte de rebote con un soporte de cierre de vela martillo que insinúa una mayor subida. Sin embargo, hoy nos hemos mantenido dentro del rango, luchando por superar el máximo o el mínimo de ayer. Una señal del enfoque cauteloso que estamos viendo hoy en muchas clases de activos a medida que nos acercamos al fin de semana y a las reuniones del Banco Central de la próxima semana.

Un cierre de vela diario por debajo del nivel de 83,00 puede finalmente abrir un posible regreso al nivel psicológico de 80,00. Sin embargo, existen algunos obstáculos, ya que el promedio móvil de 100 días se encuentra en 80,86, mientras que el mínimo anterior en 81,50 también puede representar un desafío.

Sé que esto puede hacerme sonar como un disco rayado dada la cantidad de veces que se ha mencionado esto en las últimas dos semanas, pero los acontecimientos geopolíticos siguen siendo un riesgo. Cualquier señal de escalada podría renovar la presión de compra, como se mencionó anteriormente; estamos a un titular de un posible repunte en los precios del petróleo.

Petróleo crudo WTI Gráfico diario – 26 de octubre de 2023

Fuente: TradingView

Niveles clave a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

Niveles de resistencia:

El crudo Brent es un reflejo del gráfico WTI en este momento. Por el momento, ayer hemos visto desarrollarse un patrón de cruce de muerte que insinúa una caída en el futuro. La continuación del aumento probablemente dependerá de los acontecimientos geopolíticos, ya que los mercados siguen temiendo una desaceleración global de la demanda de petróleo en el cuarto trimestre.

Niveles intradiarios a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

Niveles de resistencia:

Gráfico diario del petróleo Brent – ​​26 de octubre de 2023

Fuente: TradingView

SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG

Los datos de IG Client Sentiment nos dicen que el 76% de los comerciantes mantienen actualmente posiciones largas. Dada la visión contraria adoptada en DailyFX, ¿está el petróleo destinado a regresar a la marca psicológica de 80,00?

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Escrito por: Zain Vawda, redactor de mercado de DailyFX.com

Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda