PRONÓSTICO DEL PRECIO DEL PETRÓLEO:
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Los precios del petróleo terminaron la semana pasada a la baja y esa tendencia parece haber continuado en la nueva semana. Una brecha a la baja en el precio durante el fin de semana con una mayor presión de venta después del Abierto de Asia, lo que dejó al WTI y al Brent con una caída del 1,17 % y del 1,12 %, respectivamente.
DATOS CHINOS Y DÓLAR ESTADOUNIDENSE
El repunte de riesgo de la semana pasada se detuvo el viernes cuando los sólidos datos de confianza del consumidor de EE. UU. reavivaron cierta preocupación de que podría ser demasiado pronto para declarar la victoria de la Reserva Federal de EE. UU. en su lucha contra la inflación. La sesión asiática insinúa una continuación de esa tendencia para comenzar la semana.
China sigue siendo interesante ya que, a pesar de una recuperación vacilante, los datos sobre el petróleo publicados el mes pasado revelaron que la demanda de petróleo sigue siendo fuerte gracias al aumento del uso de productos petroquímicos, que se espera que represente el 70 % de las ganancias mundiales en China. Esta mañana trajo una bolsa mixta en términos de datos chinos con la impresión del PIB que probablemente domine, ya que llegó por debajo de las estimaciones. Sin embargo, una mirada más cercana a los datos y hubo algunos aspectos positivos, ya que las cifras interanuales de inversión en activos fijos, la producción industrial interanual y el PIB intertrimestral superaron las estimaciones y las ventas minoristas interanuales no alcanzaron las estimaciones en un 0,1 %. A raíz de la publicación de los datos, el PBoC optó por no recortar su línea de crédito a mediano plazo, ya que las llamadas y las esperanzas de un paquete de estímulo continúan creciendo.
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Ya hemos escuchado especulaciones crecientes de que los principales líderes de China pueden anunciar un paquete de estímulo masivo en una reunión clave a finales de este mes. Sin embargo, después de la decisión de hoy, la reunión de este mes de altos funcionarios chinos podría generar aún más interés, ya que un paquete de estímulo podría proporcionar un impulso bienvenido no solo para China sino también para las economías mundiales.
El dólar estadounidense y el índice del dólar (DXY) terminaron la semana con un poco de fuerza con una posibilidad de continuar hacia la resistencia inmediata en la marca de 100.84 en la primera parte de la semana. Esto podría hacer que los precios del petróleo continúen en la trayectoria descendente actual antes de rebotar y mirar más alto hacia los máximos de la semana pasada.
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CALENDARIO ECONÓMICO Y EVENTO DE RIESGO
No hay mucho en el calendario en términos de eventos de riesgo con los datos de ventas minoristas y permisos de construcción de EE. UU. y, por supuesto, la inflación del Reino Unido. Se espera que la confianza del mercado esta semana se vea impulsada en gran medida por la temporada de ganancias de los EE. UU. Es probable que la continuación de las ganancias positivas haga que los precios del petróleo se mantengan respaldados. Es probable que los participantes del mercado vean las ganancias positivas como una señal de que un ‘aterrizaje suave’ puede ser posible y releguen las preocupaciones sobre la recesión al menos por ahora.
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PANORAMA TÉCNICO Y REFLEXIONES FINALES
Desde una perspectiva técnica, tanto el WTI como el Brent terminaron la semana pasada con un cierre de vela diario envolvente bajista con presión de venta continua en la sesión asiática. Estamos viendo un ligero rebote a medida que comienza la sesión europea con un poco de debilidad en el índice del dólar (DXY) que también ayuda.
Gráfico diario de petróleo crudo WTI – 17 de julio de 2023
Fuente: TradingView
Tanto el Brent como el WTI abrieron con una ligera brecha a la baja durante la noche y los participantes del mercado pueden buscar cerrar la brecha antes de que regrese la presión de venta. Un impulso hacia la marca de $79,45 para el Brent y $75,17 para el WTI hará que se cierren las brechas del fin de semana antes de un impulso continuo hacia las medias móviles de 100 días. La falta de eventos de riesgo hoy podría resultar en una falta de volatilidad hoy con la temporada de ganancias de EE. UU. que continúa mañana también con las Ventas minoristas de EE. UU.
Gráfico diario del petróleo Brent – 17 de julio de 2023
Fuente: TradingView
DATOS DE SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG – PETRÓLEO CRUDO ESTADOUNIDENSE
IGCS muestra que los comerciantes minoristas actualmente están LARGO en el petróleo WTI, con el 60% de los comerciantes actualmente en posiciones LARGAS. En DailyFX, por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores estén largos sugiere que el WTI puede disfrutar de un breve repunte alcista antes de continuar cayendo.
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Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercado para DiarioFX.com
Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda
