Yen japonés, USD/JPY, dólar estadounidense, petróleo crudo, FOMC, Fed, oro: puntos de conversación
- Él Yen japonés parece estar en una encrucijada con menores petróleo precios
- Las minutas de la Fed recordaron a los mercados que la inflación es la clave, no retrasar las acciones.
- Si petróleo crudo continúa bajando, ¿será USD/JPY reanudar su tendencia bajista?
Recomendado por Daniel McCarthy
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El yen japonés recuperó las pérdidas de la sesión anterior frente al dólar estadounidense hoy, al igual que el petróleo crudo.
Los mercados de divisas y materias primas han comenzado el año con un brote de volatilidad, con muchos mercados dando tumbos en la estrofa de apertura de 2023. El USD/JPY se ha recuperado desde el mínimo del martes de 129,51 para volver a estar por encima de 132 hoy.
Japón depende en gran medida de la importación de la mayor parte de su energía y con el petróleo crudo cayendo alrededor del 9% en los últimos días, el yen podría ser un beneficiario del movimiento.
El contrato de futuros de WTI se acerca a los US$ 74 bbl mientras que el contrato de Brent se acerca a los US$ 79 bbl.
Aparte del yen, el dólar estadounidense sufrió una caída antes del cierre de Nueva York, pero desde entonces ha recuperado algunas de esas pérdidas. Los dólares australiano y kiwi son los que tienen un desempeño inferior notable en la actualidad.
El oro al contado registró un nuevo máximo de seis meses durante la noche en US$ 1.865 durante la noche y se mantiene estable en alrededor de US$ 1.850 al cierre de esta edición.
Los rendimientos del Tesoro cayeron a la baja en la sesión de EE. UU., pero agregaron algunos puntos básicos a lo largo de la curva en lo que va de la sesión asiática. La nota de referencia a 10 años se veía por debajo del 1,70%, pero ahora está nuevamente por encima de ese nivel.
El bono del gobierno de la Commonwealth de Australia (ACGB) a 10 años está cerca del 3,85 % después de haber comenzado el año por encima del 4 %. La misma tenencia del bono del gobierno japonés (JGB) está al 0,45 %, ya que el Banco de Japón continúa con su programa de control de la curva de rendimiento (YCC), limitando su rendimiento al 0,50 %.
La Fed parece un poco atónita con la opinión del mercado sobre lo que harán las tasas este año. Según las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) publicadas ayer, las tasas se mantendrán tan altas durante el tiempo que sea necesario.
Citaron la percepción injustificada del público de su función de reacción hacia el alivio de las condiciones financieras en caso de una desaceleración económica mientras la inflación se mantiene alta.
En cuanto a los datos, el índice de servicios PMI de Caixin de China superó las expectativas para diciembre en 48,0 en lugar de los pronósticos de 46,8 y 46,7 anteriores. El PMI compuesto fue de 48,3, superior al 46,7 anterior.
Las acciones de APAC están en su mayoría al alza en el día con los índices bursátiles de China y Hong Kong registrando ganancias considerables. Los mercados australiano y japonés son en su mayoría planos.
De cara al futuro, el mercado observará los datos de empleo de EE. UU. más tarde hoy para descifrar las implicaciones potenciales para la Fed en su próxima reunión en febrero.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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Cómo operar USD/JPY
ANÁLISIS TÉCNICO USD/JPY
USD/JPY permanece dentro de un canal de tendencia descendente, pero actualmente está probando la banda superior. Una ruptura decisiva por encima puede indicar el final de la tendencia.
En el caso de una ruptura superior, se podría ofrecer resistencia en el área de 132.63 a 133.50 con un punto de ruptura, un promedio móvil simple (SMA) de 21 días y un pico previo en esa zona.
En el lado negativo, el USD/JPY miró por debajo de un grupo de mínimos anteriores y puntos de quiebre dentro del rango de 130,40 a 131,74 cuando alcanzó un mínimo de 129,51.
No pudo mantener la presión a la baja y una ruptura limpia por debajo de esa área podría hacer que la tendencia bajista se reacelere. La SMA de 260 días se encuentra entre esos niveles en 130.78.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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