Yen japonés, USD/JPY, dólar estadounidense, Fed, Powell, petróleo crudo, oro: puntos de conversación
- El yen japonés encontró soporte cuando el dólar estadounidense se debilitó en todos los ámbitos.
- Los comentarios de la Fed parecían inocuos, pero los mercados tenían otras ideas para los rendimientos y las acciones.
- Si la noción de subidas de tipos subvierte al dólar estadounidense, ¿qué haría un recorte al USD/JPY?
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El yen japonés es la moneda con mejor rendimiento durante la sesión asiática de hoy, ya que las consecuencias del comentario del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, repercuten en los mercados.
Señaló que es probable que la Fed desacelere el tamaño de sus aumentos, pero no el alcance. El mercado interpretó los comentarios como una inclinación moderada, con los índices de acciones subiendo, los rendimientos del Tesoro cayendo a la baja y el dólar estadounidense golpeado.
El Dow Jones ganó un 2,18 %, el S&P sumó un 3,09 % y el Nasdaq subió un asombroso 4,41 %. El S&P 500 cerró por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días por primera vez desde abril.
Los rendimientos del Tesoro en la parte de la curva de 2 a 10 años cayeron alrededor de 15 puntos básicos. La nota de 1 año no cambia.
Para USD/JPY, el colapso de los rendimientos de EE. UU. parece ser una fuerza impulsora que socava el par de divisas.
Gráfico creado en TradingView
Al mismo tiempo, las expectativas de inflación a precios de mercado cayeron más allá del plazo de 2 años y, como resultado, los rendimientos reales se redujeron. El rendimiento real a 10 años cayó 23 puntos básicos para socavar aún más al ‘gran dólar’.
Los rendimientos reales prospectivos es algo que el presidente de la Fed de St. Lois, James Bullard, identificó a principios de semana como un instrumento en el que se centra en términos de seguimiento de las expectativas de inflación.
En Asia hoy en día, todos los índices bursátiles están en verde con el índice Hang Seng de Hong Kong a la cabeza.
El petróleo crudo se benefició de la debilidad del dólar estadounidense en la sesión de EE. UU., pero hoy ha disminuido en Asia. El contrato de futuros de WTI se mantiene por encima de los US$ 80 bbl mientras que el contrato de Brent está un poco por debajo de los US$ 87 bbl.
El oro ha seguido registrando ganancias hoy con el metal precioso manteniéndose por encima de los US$ 1.770 la onza.
De cara al futuro, el IPC de Suiza cruzará los cables y luego EE. UU. verá algunos datos de empleo y la última lectura del índice de fabricación ISM.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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ANÁLISIS TÉCNICO USD/JPY
Después de que el USD/JPY se moviera por debajo de la Nube Ichimoku, continuó a la baja y podría indicar el final de la carrera alcista que ha estado en juego desde marzo. También puede indicar un posible desarrollo de una tendencia bajista.
El soporte podría estar en el mínimo anterior de 135.81 y el punto de ruptura de 135.57 o el promedio móvil simple (SMA) de 200 días.
La resistencia podría estar en los picos anteriores de 139.87 y 142.25 por delante de la Nube Ichimoku.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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