Yen japonés, USD/JPY, dólar estadounidense, IPC estadounidense, criptomonedas, FTX, PPI, petróleo crudo, oro: puntos de conversación
- El yen japonés se afianzó dramáticamente después de que el dólar estadounidense navegara hacia el sur
- El IPC de EE. UU. provocó una carrera hacia los activos de crecimiento, con los mercados de valores rugiendo
- Si la Fed se retira de las alzas, ¿significa que el par USD/JPY ha alcanzado el pico cíclico?
Recomendado por Daniel McCarthy
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El yen japonés se disparó cuando el dólar estadounidense se hundió en general en un repunte de riesgo después de que el IPC de EE. UU. se publicara por debajo de las expectativas. El dólar ha tenido una pequeña recuperación en la sesión asiática hasta el momento.
El IPC general fue del 7,7 % interanual en lugar del 7,9 % previsto y el 8,2 % anterior, mientras que la cifra principal fue del 6,3 % frente al 6,5 % previsto y el 6,6 % anterior.
Los rendimientos del Tesoro bajaron, con la nota de referencia a 10 años cayendo por debajo del 4% y tocando el 3,8%. Se negoció por encima del 4,20% a principios de semana.
Las esperanzas de que el banco central de los EE. UU. dé un paso atrás en nuevas subidas gigantes parecen estar respaldadas por los comentarios realizados por varios oradores de la Fed.
Los presidentes de la Fed de muchos distritos expresaron sus puntos de vista, incluidos Patrick Harker, Lorie Logan, Mary Daly, Loretta Mester y Esther George.
El mensaje general fue que un enfoque mesurado parecería apropiado en el futuro, pero que las condiciones financieras debían permanecer ajustadas en el futuro previsible.
Los mercados de valores subieron con un rugido en la sesión de efectivo de América del Norte, con el Dow Jones subiendo un 3,70 %, el S&P 500 añadiendo un 5,54 % y el Nasdaq 100 subiendo un asombroso 7,35 %. Los mercados de futuros apuntan a un comienzo estable para su viernes.
Las acciones de APAC siguieron el ejemplo y están inmersas en verde en todas las regiones, con el índice Hang Seng de Hong Kong (HSI) a la cabeza con ganancias de más del 7% en una etapa.
El IPP japonés se mantiene en un nivel elevado, con resultados mixtos en los datos de hoy. La cifra mensual de octubre fue del 0,6 % en lugar del 0,7 % pronosticado anteriormente. La lectura interanual fue del 9,1 % en lugar del 8,8 % esperado y el 9,7 % anterior. La disparidad se explica por una revisión al alza respecto a meses anteriores.
Los criptomercados se estabilizaron en medio del contexto de riesgo a pesar de la carnicería posterior al colapso del intercambio de activos digitales FTX a principios de semana.
El oro aprovechó la debilidad del USD, tocando los 1.760 dólares estadounidenses durante la noche antes de ubicarse cerca de los 1.750 dólares estadounidenses durante la mayor parte del día asiático.
El crudo se mostró lento debido a los movimientos en otros mercados y solo agregó ganancias marginales, con el contrato de futuros del WTI por encima de los US$ 86,50 bbl y el contrato del Brent apuntando a los US$ 94 bbl.
De cara al futuro, los datos del PIB, el comercio y la producción industrial del Reino Unido serán seguidos por el índice de confianza del consumidor estadounidense de la Universidad de Michigan.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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ANÁLISIS TÉCNICO USD/JPY
USD/JPY se vendió hacia una línea de tendencia ascendente durante la noche, pero no pudo permanecer por debajo de ella o del mínimo de fines de septiembre de 140.35. Estos niveles pueden continuar brindando soporte.
Más abajo, los vendedores podrían ver un obstáculo en el punto de quiebre de 139,39.
La disminución se extendió por debajo del límite inferior de la Banda de Bollinger según el promedio móvil simple (SMA) de 21 días. Si el precio retrocede dentro de la banda y se cierra dentro de ella, podría desarrollarse una pausa en la tendencia bajista o una reversión.
La resistencia podría estar en los puntos de ruptura de 143.53, 145.11 y 145.47 o en el máximo reciente de 148.85.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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