Yen japonés, USD/JPY, dólar estadounidense, JGB, rendimientos del Tesoro, petróleo crudo, Powell: puntos de conversación
- USD/JPY apunta a nuevos máximos con el Dólar estadounidense bajo escrutinio
- Los rendimientos del JGB han sido superados por los rendimientos del Tesoro antes de Powell
- Si la guerra entre Israel y Hamás se expande, Dólar estadounidense/Guay ¿Reanudar los rallyes?
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El USD/JPY se acerca a máximos por encima de 150, con los elevados rendimientos de los bonos del gobierno japonés (JGB) superados por los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro en un entorno geopolítico que ha visto a los activos refugio apuntalados hasta cierto punto.
Los títulos JGB a 10 años cotizaron un 0,81% hace dos semanas y continúan cotizando cerca del 0,76% antes de la sesión del martes. Al mismo tiempo, el bono del Tesoro a 10 años cotiza por encima del 4,70% después de eclipsar el 4,88% a principios de mes.
El diferencial entre los bonos favorece al dólar estadounidense y podría añadir presión alcista al tipo de cambio.
DIFERENCIAL DEL BONO A 10 AÑOS USD/JPY Y JP-EE.UU.
Gráfico creado en TradingView
Por otra parte, el USD perdió terreno antes del cierre de América del Norte, pero hasta el momento se ha estabilizado durante la sesión asiática de hoy.
El dólar australiano ha experimentado las mayores ganancias en las últimas 24 horas, recuperando 0,6350 y el dólar neozelandés ha recuperado algunas de las pérdidas observadas tras la publicación del IPC en un 5,6% interanual, por debajo de las estimaciones del 5,9%.
Los precios del petróleo crudo han vuelto a caer hoy mientras la guerra entre Israel y Hamás sigue siendo el foco de atención. Existe una opinión cada vez mayor en el mercado de que si el conflicto se contiene regionalmente, es posible que no afecte el suministro global tanto como se pensaba originalmente.
El contrato de futuros del WTI está cerca de los 86,30 dólares por barril, mientras que el contrato de Brent está ligeramente por debajo de los 89,50 dólares por barril en el momento de esta edición. Los precios en vivo se pueden ver a la derecha de este artículo.
Las acciones de APAC han seguido en su mayoría el ejemplo de Wall Street para lograr un día positivo. Los índices de la India son una excepción y cotizan ligeramente en números rojos.
Se prevé que el presidente estadounidense Joe Biden visite Israel a finales de esta semana, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin llegó hoy a Beijing para la conferencia de la Franja y la Ruta.
En lo que podría ser lo más destacado para los mercados esta semana, se prevé que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronuncie un discurso el jueves en el Club Económico de Nueva York.
Parece probable que sea su última oportunidad de hacer una declaración pública antes de que comience el período de bloqueo este sábado antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que se celebrará el 31 de octubre y el 1 de noviembre.
Los mercados de tipos de interés no están descontando ningún cambio en el tipo objetivo de los fondos federales en esta reunión.
El oro al contado ha vuelto a caer, cotizando por debajo de 1.915 dólares al inicio de la sesión europea.
Después de los datos de empleo del Reino Unido y la encuesta ZEW alemana, Estados Unidos conocerá las cifras de ventas minoristas y Canadá conocerá su último IPC.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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INSTANTÁNEA DEL ANÁLISIS TÉCNICO DEL USD/JPY
El USD/JPY se está acercando poco a poco al máximo de 12 meses observado a principios de octubre y una ruptura por encima de ese nivel podría provocar una carrera hacia el máximo de 33 años observado en esta misma época del año pasado en 151,95.
Tal medida corre el riesgo de que el Banco de Japón (BoJ) intervenga físicamente en el mercado de divisas.
Una formación de media móvil triple (TMA) alcista requiere que el precio esté por encima de la SMA de corto plazo, este último esté por encima de la SMA de mediano plazo y la SMA de mediano plazo esté por encima de la SMA de largo plazo. Todas las SMA también deben tener un gradiente positivo.
Al observar cualquier combinación de SMA de 10, 21, 34, 55, 100 y 200 días, se cumplen los criterios para una TMA y podrían sugerir que el impulso alcista está evolucionando. Para obtener más información sobre el comercio de tendencias, haga clic en el banner a continuación.
En el lado negativo, el soporte puede estar en los mínimos recientes cerca de 147,30 y 145,90 o más abajo en los puntos de ruptura en el área 145,05 – 145,10 antes de los mínimos anteriores cerca de 144,50 y 141,50.
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Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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