Yen japonés, USD/JPY, dólar estadounidense, Fitch, Nikkei, BoJ, BoE, petróleo crudo, WTI: puntos de conversación
- Yen japonés el soporte se marchitó junto con los JGB después Dólar estadounidense rally reanudado
- Los mercados están reevaluando el posicionamiento con los rendimientos del Tesoro subiendo nuevamente
- Los activos de riesgo continúan bajo presión. Si eso continúa, ¿será USD/JPY romper 145?
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El yen japonés se hundió a un mínimo de 4 semanas frente al dólar estadounidense hoy, ya que el mercado continúa evaluando la inclinación provocada por la rebaja de la calificación de la deuda estadounidense.
Fitch, la agencia de calificación crediticia, rebajó la calificación de EE. UU. a AA+ desde AAA el martes por primera vez desde 1994.
Luego, el miércoles, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció que buscará emitir US$ 103 mil millones la próxima semana, frente a los US$ 96 mil millones de la última vez. Los rendimientos del Tesoro son unos pocos puntos básicos más altos a lo largo de la curva, pero más aún en la parte trasera.
Los activos de riesgo en general han estado a la baja desde entonces y las acciones de APAC siguieron hoy con Japón liderando el camino a la baja. El índice Nikkei 225 ha bajado más del 1% junto con los índices TOPIX y JPX-Nikkei 400.
El USD/JPY subió hoy por encima de 143,50, pero han sido los dólares australiano y neozelandés vinculados al crecimiento los que más se han depreciado en esta última racha de aversión al riesgo.
Para complicar las cosas hoy, el Banco de Japón anunció hoy un programa de compra de bonos no programado, luego de la acción no programada del lunes. El bono del gobierno japonés (JGB) a 10 años todavía cotiza cerca del 0,65%, el nivel más alto desde 2014.
No obstante, el diferencial entre los bonos del Tesoro a 10 años y los JGB continúa moviéndose a favor del dólar estadounidense, como se ilustra en el gráfico a continuación.
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En otras noticias del banco central, la decisión sobre la tasa del Banco de Inglaterra está adelantada hoy, y una encuesta de economistas de Bloomberg pronostica un aumento de 25 puntos básicos en su tasa objetivo.
El mercado de swaps de índices nocturnos (OIS, por sus siglas en inglés) espera un ajuste total de 75 puntos básicos para fines del segundo trimestre del próximo año. En cualquier caso, GBP/USD languidece cerca de 1.2700.
El petróleo crudo ha tenido problemas hasta el miércoles después de colapsar ayer. El contrato de futuros de WTI está cerca de los US$ 79,50 bbl, mientras que el contrato de Brent se cotiza a más de US$ 83 bbl al momento de la impresión.
El oro al contado está descansando cerca de mínimos de 3 semanas justo por encima de los US$ 1.930. Los precios en vivo se pueden encontrar aquí.
De cara al futuro, los futuros de Wall Street apuntan a un comienzo estable de su sesión de efectivo.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
USD/JPY contra el diferencial de rendimiento del Tesoro a 10 años/JGB
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
Póngase en contacto con Daniel a través de @DanMcCarthyFX en Twitter
