En esta sesión, discutí algunos de los errores más comunes tanto de los comerciantes sin experiencia como de los experimentados. También proporciono soluciones sobre cómo corregir estos errores.
La clave es identificar primero los errores a través de la autoconciencia y enfocarse en el proceso, luego trabajar para corregirlos uno a la vez. Si intenta arreglar todo de una vez, se sentirá abrumado, lo que en última instancia resultará perjudicial para su desarrollo. Reduzca la velocidad para llegar a donde quiere estar más rápido.
Si bien no es el primero en la lista a continuación, la gestión de riesgos es un área que debe corregirse de inmediato, ya sea que este sea su primer día o el 1001 como comerciante.
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ERROR #1 – SIN PLAN COMERCIAL
Muy pocos comerciantes tienen un plan de juego real, efectivamente están ‘volando a ciegas’. No es necesario que su plan comercial sea súper detallado, unas pocas páginas son suficientes. Pero cuantos más detalles, mejor. Su plan debe incluir parámetros de gestión de riesgos, un resumen de su proceso de toma de decisiones, configuraciones comerciales preferidas (incluya algunos ejemplos como referencia) y cómo manejar tanto las reducciones como los períodos exitosos.
ERROR #2 – GESTIÓN DEFICIENTE DEL RIESGO
Uno de los mayores errores que cometen los comerciantes es la mala gestión del riesgo. Arriesgar demasiado por operación es una trampa que los operadores deben evitar. Debe comerciar dentro de su zona de confort, de lo contrario, su proceso de toma de decisiones se verá gravemente afectado. Es casi seguro que el miedo y la ansiedad te harán cometer errores que te llevarán a la frustración y a más errores. La inconsistencia en el tamaño de la posición es otro gran problema y conduce a resultados inconsistentes. Debe mantener su rango de riesgo por operación relativamente ajustado. Por ejemplo, arriesgar un 0,5 % en una operación y luego un 3 % en otra hará que ser coherente sea muy difícil.
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Los índices de riesgo deficientes también son otro problema. Con demasiada frecuencia, los operadores tendrán una relación riesgo/recompensa de 1:1 o peor. Esto te obliga a tener razón con mucha más frecuencia que equivocarte. Dependiendo de su estilo de negociación, tener una tasa de ganancia del 50% es razonable, pero a 1:1 solo alcanzará el punto de equilibrio (sin tener en cuenta los costos de transacción). Desea inclinar el riesgo/recompensa a su favor y asegurarse de que le paguen por el riesgo que está tomando. Las proporciones de riesgo/recompensa de 1:2 ofrecen este tipo de asimetría deseada en su perfil de riesgo.
Asegúrese de utilizar siempre las paradas y, lo que es más importante, de respetarlas. No usar paradas es una forma peligrosa de jugar, y moverlas es lo mismo que no usarlas.
Comprenda su riesgo total en todas las posiciones mantenidas simultáneamente. Puede tener tres posiciones con un riesgo normal por posición, pero debido a la alta correlación entre las operaciones, en realidad está manteniendo una posición grande. Por ejemplo, si tiene una posición larga en tres pares de JPY, debe tratar las tres posiciones individuales como una más grande y distribuir su riesgo entre las tres posiciones.
ERROR #3 – POCO CAPITALIZADO
Debe comprender su propia situación financiera personal y arriesgar solo lo que puede permitirse perder. Conocer las desventajas no solo es una administración prudente del dinero, sino que también reducirá el estrés causado por el riesgo y la incertidumbre que no puede permitirse. Operar es bastante difícil sin agregar capas adicionales de estrés y complicaciones.
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ERROR #4 – EXCESO DE COMERCIO
Los comerciantes son víctimas de esto todo el tiempo. Una sobreabundancia de operaciones mediocres mezcladas con operaciones de alta calidad equivaldrá a un rendimiento subóptimo. A menudo existe una correlación inversa que existe entre el nivel de actividad (# of trades) y la rentabilidad. Alto número de operaciones = menor rentabilidad mientras que un menor número de operaciones = mayor rentabilidad. A menudo, cuando un comerciante es más selectivo al elegir sus oportunidades (es decir, se adhiere a un plan comercial sólido), es mucho más eficiente.
¿Cómo podemos ser más eficientes? Use una lista de verificación que lo ayude a mantenerse en el camino correcto. La lista de verificación debe reflejar su plan comercial. Para los comerciantes más nuevos, se recomienda utilizar una lista de verificación física, pero a medida que adquiera más experiencia, podrá realizar el proceso mentalmente. Una lista de verificación de las razones para ingresar a una operación y los parámetros de riesgo lo ayudarán a evitar operaciones en las que no debería estar.
ERROR #5 – COMPLICAR EN EXCESO
Recuerda este acrónimo: KISS Keep It Simple Stupid. Más no es necesariamente mejor, más a menudo es simplemente más. La confluencia entre dos o más factores puede ser un buen enfoque, pero asegúrese de que esos factores no estén muy correlacionados. Por ejemplo, no necesita tres métodos diferentes para definir una tendencia o condiciones de sobrecompra/venta.
Una buena combinación para un comerciante técnico podría ser: un factor cada uno para identificar la tendencia, el soporte/resistencia, la sobrecompra/venta y la calidad de la acción del precio. Esta combinación daría lugar a un enfoque completo que se basa en factores no relacionados para construir un caso para comerciar o no.
ERROR #6 – ENFOCADO EN LOS RESULTADOS NO EN EL PROCESO
Los comerciantes a menudo se obsesionan con los resultados del comercio, lo cual es comprensible. Pero como cualquier actividad basada en el rendimiento, esto resultará muy perjudicial a largo plazo, ya que perderá de vista el proceso que debe seguir para lograr resultados positivos. Operar se trata de saber siempre dónde estás y corregir el rumbo cuando ves que te has descarriado.
Aquí hay algunas ideas para mantenerlo enfocado en el proceso: revise su plan comercial regularmente, escriba un diario, realice revisiones periódicas de su actividad comercial y tome descansos del mercado regularmente para reflexionar. Todos estos son efectivos para mantenerlo en contacto con lo que está haciendo y ayudarlo a mantenerse en un rumbo constante.
Para ver la conversación completa, vea el video de arriba…
—Escrito por Paul Robinson, analista de mercado
Puedes seguir a Paul en Twitter en @PaulRobinonFX.
