Recientemente publicamos una lista de Las 7 acciones de blockchain más infravaloradas para comprar según los analistas. En este artículo, vamos a echar un vistazo a la posición de Block Inc. (NYSE:SQ) frente a las otras acciones de blockchain más infravaloradas para comprar según los analistas.
Transformando las finanzas: el impacto de la tecnología Blockchain
La industria blockchain está siendo testigo de tendencias importantes que están dando forma a su futuro y ampliando sus casos de uso en varios sectores. Una de las tendencias más notables es el crecimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi), que está transformando los sistemas financieros tradicionales al brindar servicios financieros entre pares en cadenas de bloques públicas sin intermediarios.
Las instituciones financieras establecidas están adoptando cada vez más la tecnología blockchain para mejorar la transparencia y la eficiencia. Según un informe de The Business Research Company, el mercado global de blockchain en servicios bancarios y financieros se valoró en 4,61 mil millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado se expanda significativamente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 40,4% durante 2024. 2028 para alcanzar un valor de 27,69 mil millones de dólares al final del período previsto.
Según el Informe sobre geografía de las criptomonedas de 2024 de Chainalysis, una empresa estadounidense de análisis de blockchain, la actividad criptográfica global está aumentando. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el valor total de la actividad criptográfica global aumentó significativamente hasta superar los niveles observados en 2021 durante el mercado alcista de las criptomonedas.
En enero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó los primeros fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado, lo que marca un hito importante para el mercado de las criptomonedas. Esta aprobación provocó un aumento de la actividad de Bitcoin en todas las regiones, particularmente en transferencias de tamaño institucional y en regiones con países de mayores ingresos como América del Norte y Europa Occidental. Mientras tanto, el uso de monedas estables experimentó un mayor crecimiento entre las transferencias minoristas y profesionales, especialmente en áreas de bajos ingresos como África subsahariana y América Latina. El Informe Geografía de las Criptomonedas también muestra que los servicios DeFi han experimentado un crecimiento sustancial año tras año, especialmente en áreas como África subsahariana, América Latina y Europa del Este.
La inversión en criptomonedas se está volviendo más común e institucionalizada con los ETF de Bitcoin. Sin embargo, la tecnología blockchain y la tokenización también tienen el potencial de alterar el modelo tradicional de ETF. El 28 de septiembre, CNBC informó que Janus Henderson, un grupo líder en gestión de activos a nivel mundial, anunció una asociación con Anemoy Limited y Centrifuge para lanzar Anemoy Liquid Treasury Fund (LTF), un fondo tokenizado que brinda a los inversores acceso directo a corto plazo en EE. UU. Letras del Tesoro. Nick Cherney, jefe de innovación de Janus Henderson, enfatizó que este desarrollo representa una evolución en la prestación de servicios de inversión a los clientes de manera más eficiente, en lugar de una amenaza para la industria de ETF.
Este nuevo fondo conservará las características típicas de un ETF y al mismo tiempo permitirá operar en una plataforma blockchain. Esto ofrece a los inversores beneficios como negociación 24 horas al día, 7 días a la semana, liquidación instantánea y mayor transparencia con respecto a las tenencias de fondos, superando lo que ofrecen los ETF tradicionales. Cherney afirmó que la empresa pretende estar a la vanguardia de esta oportunidad, que refleja una tendencia más amplia de integrar blockchain en los servicios financieros.
Estas tendencias resaltan el creciente interés en la tecnología blockchain y su potencial para remodelar los sistemas financieros en todo el mundo.
Metodología
Para compilar nuestra lista de las 7 acciones de blockchain más infravaloradas para comprar según los analistas, revisamos nuestras propias clasificaciones, examinamos los ETF y consultamos varios recursos en línea. De un grupo inicial de más de 30 acciones involucradas en el espacio blockchain, nos centramos en aquellas que cotizan a menos de 23 veces sus ganancias futuras al 4 de octubre. Esto nos ayudó a identificar acciones que son más baratas que el índice S&P 500, que tiene una P a plazo. /E de 23,6 al 4 de octubre (según WSJ).
Incluimos sólo aquellas acciones que se estima que tendrán un crecimiento positivo de las ganancias este año. De esta lista, seleccionamos las acciones que los analistas creen que tienen el mayor potencial de crecimiento. Finalmente, clasificamos las 7 acciones de blockchain más infravaloradas para comprar según los analistas en función de su potencial de aumento de precio objetivo promedio al 4 de octubre de 2024.
Además, mencionamos el sentimiento de los fondos de cobertura en torno a cada acción, que se tomó de la base de datos de Insider Monkey de 912 fondos de cobertura de élite al segundo trimestre de 2024.
¿Por qué nos importa lo que hacen los fondos de cobertura? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos superar al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La estrategia de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275 % desde mayo de 2014, superando su índice de referencia en 150 puntos porcentuales. (ver más detalles aquí).
Personas que utilizan la aplicación Cash pagando bienes y servicios, destacando el impacto de las herramientas de pago de la empresa.
bloque inc. (BOLSA DE NUEVA YORK:SQ)
P/E adelantado: 14,41
Crecimiento de ganancias: 98,90%
Potencial de mejora de los analistas: 34,29%
Número de titulares de fondos de cobertura: 59
Block Inc. (NYSE:SQ), anteriormente conocida como Square, es una empresa de tecnología global centrada en servicios financieros y con una participación significativa en el espacio de las criptomonedas. La compañía cambió su nombre en 2021 para reflejar su creciente enfoque en las tecnologías criptográficas y blockchain.
La empresa ofrece una gama de productos y servicios. Su producto estrella, Square, ayuda a las empresas a gestionar pagos y operaciones a través de un ecosistema integrado de soluciones comerciales. La aplicación Cash permite a los usuarios enviar, gastar e invertir dinero en acciones o Bitcoin. Block Inc. (NYSE:SQ) apoya la industria blockchain a través de su filial TBD, que se centra en la creación de una plataforma abierta para acceder a Bitcoin y otras tecnologías blockchain. A través de Spiral, la compañía también construye proyectos gratuitos de código abierto que promueven el uso de Bitcoin para mejorar el empoderamiento económico, solidificando aún más su compromiso con el espacio blockchain.
El modelo de negocio de la empresa satisface diversas necesidades de los clientes, desde pequeñas empresas hasta usuarios individuales, creando múltiples fuentes de ingresos. Además de eso, Block Inc. (NYSE:SQ) continúa explorando nuevas formas de innovar dentro del espacio de las criptomonedas.
El 10 de julio, Block Inc. anunció una importante asociación con Core Scientific, uno de los mineros de Bitcoin más grandes de América del Norte, para suministrar ASIC de minería avanzados de 3 nanómetros (3 nm), que mejorarán las operaciones mineras de Bitcoin. El chip de minería ASIC fue construido por el equipo Proto de Block. Al integrar estos nuevos chips ASIC en la infraestructura de Core Scientific, la colaboración tiene como objetivo descentralizar la minería de Bitcoin y promover la innovación dentro del sector, alineándose con la misión de Block de democratizar el acceso a la tecnología de minería de Bitcoin. El equipo de Proto está desarrollando una plataforma minera modular diseñada para mejorar la eficiencia, la confiabilidad y la sostenibilidad en operaciones mineras a gran escala. Block Inc. (NYSE:SQ) podría convertirse en un actor importante en el sector de la minería de criptomonedas.
En el segundo trimestre de 2024, Block Inc. (NYSE:SQ) informó resultados financieros impresionantes, con un beneficio bruto que alcanzó los 2230 millones de dólares, un aumento del 20 % año tras año. Square generó 923 millones de dólares en ganancias brutas, un aumento del 15 % año tras año, mientras que Cash App experimentó un aumento más sustancial del 23 %, alcanzando los 1,30 mil millones de dólares. Este desempeño demuestra la fortaleza del diverso modelo de negocios de Block y su capacidad para adaptarse a las demandas del mercado, particularmente a través de Cash App, que ha sido un impulsor clave de ingresos.
Las métricas de rentabilidad de la empresa también mostraron una mejora notable en el segundo trimestre. Los ingresos operativos se reportaron en $307 millones, y los ingresos operativos ajustados alcanzaron $399 millones. En particular, el EBITDA ajustado casi se duplicó año tras año a 759 millones de dólares, lo que refleja un aumento significativo en la eficiencia y la gestión eficaz de costos. Para el año fiscal que finalizó en junio, Block Inc. (NYSE:SQ) logró un flujo de caja libre ajustado de 1.430 millones de dólares, más del doble que el año anterior, lo que indica una sólida capacidad de generación de efectivo.
Block Inc. (NYSE:SQ) cotiza a sólo 14 veces sus ganancias futuras. Los analistas también son optimistas sobre SQ. El precio objetivo medio a 12 meses establecido por los analistas indica un aumento potencial del 34,29% con respecto a los niveles actuales.
A finales del segundo trimestre de 2024, Block Inc. (NYSE:SQ) estaba en manos de 59 fondos de cobertura. ARK Investment Management surgió como el mayor accionista, con una participación valorada en 534,78 millones de dólares. SQ se encuentra entre los 5 primeros en nuestra lista de las acciones de blockchain más infravaloradas para comprar según los analistas.
SQ general ocupa el quinto lugar en nuestra lista de las acciones de blockchain más infravaloradas para comprar según los analistas. Si bien reconocemos el potencial de SQ como inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que las acciones de IA son más prometedoras para generar mayores rendimientos y hacerlo en un período de tiempo más corto. Si está buscando una acción de IA que sea más prometedora que SQ pero que cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro informe sobre acciones de IA más baratas.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo se publicó originalmente en Insider Monkey.
