Recientemente compilamos una lista de Las 10 peores acciones en caída para comprar ahora. En este artículo, veremos dónde se ubica Riot Blockchain, Inc. (NASDAQ:RIOT) entre las 10 acciones con peor caída para comprar ahora.
Para el nuevo inversor, el mercado de valores puede parecer un gráfico impredecible que no tiene una lógica inherente a sus altibajos. Sin embargo, esto está lejos de la realidad, ya que el rendimiento de todas las acciones está impulsado principalmente por los fundamentos, el sentimiento del mercado, las noticias, las grandes compras o ventas y otros factores.
Como resultado, el inversor astuto puede ganar dinero con las acciones intentando predecir si una empresa tiene catalizadores importantes que no se tienen en cuenta en el precio de las acciones. Por supuesto, este es un enfoque arriesgado y Warren Buffett no lo recomienda, como cubrimos en Las 10 mejores acciones para principiantes con poco dinero. Sin embargo, como la retrospectiva es 6/6, mirar hacia atrás en el tiempo explica mucho sobre cómo las empresas ven caer los precios de sus acciones.
Si profundizamos más, no es necesario buscar muy lejos para encontrar acciones que han tenido problemas a raíz de un desempeño fundamental impactante y decepcionante. Uno de los mejores ejemplos de 2024 es el 12 Las mejores acciones de centros de datos para comprar según Jefferies, Citi y Wall Street Analysts. Creada en 1968, la empresa ha definido la era de la informática personal a través de sus procesadores. Sin embargo, en un mundo sediento de chips en 2024, sus acciones han caído un doloroso 52% en lo que va del año y un sorprendente 69% desde su máximo en agosto de 2000.
Entonces, ¿por qué está cayendo esta acción a pesar de que tiene 191 mil millones de dólares en activos totales, 25 mil millones de dólares en efectivo y equivalentes y generó 55 mil millones de dólares en ingresos de los últimos doce meses? Bueno, la respuesta es simple. Durante el segundo trimestre de 2024, las ganancias de la empresa cayeron un 85% anual, ya que registró una pérdida neta de 1.600 millones de dólares. Su tamaño y escala habían permitido a la empresa ser una acción que paga dividendos, un hecho que la había ayudado a retener algo de valor de las acciones incluso cuando los problemas comenzaron a hacerse evidentes el año pasado. La rentabilidad por dividendo actual es del 2,29%, pero los dividendos se suspenderán a partir del cuarto trimestre como parte del plan de reducción de costes de 10.000 millones de dólares de la empresa.
Sus acciones se desplomaron un 30% después de las ganancias del segundo trimestre, y el pesimismo de los inversores está arraigado debido a la naturaleza competitiva de la industria de los semiconductores. El fabricante de chips ha perdido su liderazgo en el desarrollo de tecnologías de fabricación de semiconductores de vanguardia frente a un rival taiwanés, y los inversores están al margen, ya que se espera que su propio proceso de chip 18A solo genere ingresos a finales de 2025 y más allá.
Sin embargo, aunque una caída del 52% en lo que va del año es mala, no convierte a la empresa en una de las acciones con peor caída en este momento. Cuando consideramos las acciones en caída con una capitalización de mercado superior a $ 300 millones, un ejemplo notable en 2024 es una acción de conducción autónoma que era propiedad de un jefe de un fondo de cobertura multimillonario. 4to la mejor selección de acciones a largo plazo a partir del tercer trimestre de 2023. El fondo compró las acciones por primera vez en el segundo trimestre de 2021 y sus acciones han bajado un 73% en lo que va del año.
Esta empresa fabrica sensores de radar y detección de luz (LiDAR) que utilizan principalmente las empresas de vehículos autónomos para detectar su entorno. Como ha ocurrido con el fabricante de chips, los problemas de la firma también tienen que ver con su negocio. Sin embargo, si bien la industria de los semiconductores es sólida, la industria automotriz y, en particular, el sector de los vehículos eléctricos han tenido dificultades debido a las altas tasas que deprimen los precios. Para esta acción en particular, los problemas fueron evidentes en febrero cuando las acciones cayeron un 10% después de que anunció que su mayor cliente, Volvo, estaba experimentando retrasos en la producción.
Los problemas se exacerbaron aún más en abril después de que una nota de BofA rebajara la calificación de las acciones a Underperform desde Neutral y redujera el precio objetivo de las acciones a 1,20 dólares desde 3,50 dólares. Sus acciones cayeron un 16% cuando los analistas señalaron que «los retrasos en el lanzamiento de modelos y las menores expectativas de volumen para los vehículos que se espera que adopten la tecnología LIDAR provocan una caída significativa en nuestras previsiones de volumen». El último clavo en el proverbial ataúd llegó en agosto después de que 16,5 millones de dólares en ingresos y 0,18 dólares de pérdida por acción no alcanzaran las estimaciones de los analistas de FactSet de 20,4 millones de dólares y 0,17 millones de dólares. La acción se desplomó otro 37% y ha estado en los vertederos desde entonces.
Hablando de la industria automovilística, otra caída de las acciones en 2024 fue, irónicamente, la 11 acciones con mejor rendimiento en la bolsa NASDAQ en 2023 a partir de octubre de 2023. Para entonces, las acciones habían registrado una ganancia del 288% y, en 2024, las acciones han bajado un 78,8% en lo que va del año. Esta empresa es una minera de litio, sin embargo, aún no ha generado ganancias y los gastos operativos han aumentado justo cuando los precios del litio están en niveles históricamente bajos. La desaceleración de la industria del litio ha alterado sus estimaciones de ganancias para el futuro y, en consecuencia, las acciones han sufrido.
Nuestra Metodología
Para hacer nuestra lista de las acciones con peor caída para comprar, clasificamos las 50 acciones con peor desempeño de 2024 con una capitalización de mercado superior a $ 300 millones por su interés corto como porcentaje de las acciones en circulación. De ellas, se seleccionaron las acciones con el mayor porcentaje de interés a corto plazo.
Para estas acciones, también mencionamos el número de inversores en fondos de cobertura. ¿Por qué nos interesan las acciones en las que se acumulan los fondos de cobertura? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos superar al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La estrategia de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275% desde mayo de 2014, superando su punto de referencia en 150 puntos porcentuales. (ver más detalles aquí).
Un primer plano de un monitor de computadora portátil con los precios del mercado de valores desplazándose hacia arriba y hacia abajo.
Riot Blockchain, Inc. (NASDAQ:RIOT)
Número de titulares de fondos de cobertura en el segundo trimestre de 2024: 12
Interés a corto % de acciones en circulación: 16,52
Pérdida del precio de las acciones hasta la fecha: 51,14%
Riot Blockchain, Inc. (NASDAQ:RIOT) es una empresa minera de Bitcoin con sede en Castle Rock, Colorado. La empresa ha estado en el centro de la cobertura de noticias de una forma u otra en 2024. Riot Blockchain, Inc. (NASDAQ:RIOT) hizo un gran anuncio en mayo cuando anunció una oferta de adquisición para Bitfarm. El equipo tenía como objetivo convertir a la empresa en el minero de Bitcoin más grande del mundo con una capacidad de potencia de 1,5 GW y una tasa de hash de 52 EH/s. Sin embargo, Bitfarm rechazó la oferta, pero las negociaciones en curso llevaron a que los dos anunciaran un acuerdo en septiembre en el que un fundador de Bitfarm dimitió y Riot Blockchain, Inc. (NASDAQ:RIOT) acordó retirar su solicitud. La acción ha sufrido este año también debido al impacto de un informe de vendedores en corto en junio que acusó a la empresa de quemar efectivo. El efectivo es importante para la empresa, ya que apunta a una expansión agresiva mediante el pedido de más de 60.000 mineros y la instalación de subestaciones con más de 100 MW de capacidad. La subestación de 400 MW de Riot Blockchain, Inc. (NASDAQ:RIOT) también sufrió un retraso a principios de este año, y estos movimientos se deben a la caída de sus ingresos debido a la reducción a la mitad de Bitcoin en 2024.
Durante su conferencia telefónica sobre resultados del segundo trimestre de 2024, la dirección de Riot Blockchain, Inc. (NASDAQ:RIOT) compartió cómo está atravesando un entorno difícil:
«Sin embargo, impulsado por el crecimiento significativo en nuestra capacidad de tasa de hash esperado durante el resto del año, anticipamos producir más Bitcoin por día para fines de 2024 que en el primer trimestre de 2024, reduciéndolo a la mitad sin embargo. Riot terminó el segundo trimestre de 2024 con 9,334 Bitcoin, un aumento del 28% en relación con los 7,265 Bitcoin que teníamos al final del segundo trimestre de 2023. Riot continuó reteniendo el 100% de todo el Bitcoin producido en el segundo trimestre. trimestre de 2024, Riot reportó ingresos totales de $70 millones en comparación con $76,7 millones para el segundo trimestre de 2023, una disminución del 9% año tras año. Esta disminución se debió principalmente a menores ingresos en la división de ingeniería de la compañía durante el trimestre. , Riot reclasificó los ingresos y costos de alojamiento de terceros en otros provenientes de la minería de Bitcoin, como se informó anteriormente en el primer trimestre de 2024».
DISTURBIO general ocupa el quinto lugar en nuestra lista de las peores acciones en caída para comprar ahora. Si bien reconocemos el potencial de RIOT como inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que algunas acciones de IA son más prometedoras para generar mayores rendimientos y hacerlo en un período de tiempo más corto. Si está buscando una acción de IA que sea más prometedora que RIOT pero que cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro informe sobre acciones de IA más baratas.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo fue publicado originalmente en Insider Monkey.
