Resumen del mercado
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Los sentimientos del mercado se mantuvieron en su habitual actitud de esperar y ver antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de esta semana, ya que el VIX subió por segundo día consecutivo para reflejar mayores actividades de cobertura, mientras que los principales índices estadounidenses terminaron el día sin cambios.
Por otro lado, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continuaron rondando sus máximos de varios años, y las expectativas parecían inclinarse hacia un posible escenario de «pausa agresiva» por parte de la Reserva Federal (Fed). Aquí es donde el banco central mantiene los tipos sin cambios en la próxima reunión, pero deja la puerta abierta a una nueva subida de tipos para finales de este año, según su gráfico de puntos anterior. Algunas reacciones recientes contra los riesgos de recesión por parte de las autoridades podrían respaldar una revisión al alza de las previsiones de crecimiento, pero las esperanzas de un aterrizaje suave tendrán que enfrentarse a una posible recalibración agresiva de las expectativas de tasas.
El dólar estadounidense continúa cotizando por encima de su media móvil de 200 días, con la formación de máximos y mínimos más altos desde julio de este año, a medida que los participantes del mercado se acostumbran más a una perspectiva de tipos altos durante más tiempo. Dicho esto, el índice del dólar estadounidense ha vuelto a probar una resistencia clave en el rango de 105,00-105,60, que marca su máximo en lo que va del año.
Cualquier movimiento exitoso por encima de este rango puede respaldar una ruptura de su patrón de meses desde diciembre de 2022, pero una posible divergencia bajista en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta a cierto agotamiento a corto plazo por ahora. Los datos de la CFTC revelaron que el posicionamiento neto corto agregado del dólar estadounidense frente a otras monedas del G10 está en su nivel más bajo en tres meses, y cualquier reversión hacia un posicionamiento neto largo probablemente respalde un mayor sesgo alcista basado en casos históricos.
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Los fundamentos del comercio de ruptura
Fuente: gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen encaminadas a una apertura pesimista, con Nikkei -0,76%, ASX -0,32% y KOSPI +0,16% en el momento de escribir este artículo, a medida que los mercados japoneses regresan de sus vacaciones. Las acciones chinas se mantuvieron ayer en un estado mixto, intentando sopesar entre la reciente mejora de los datos económicos y los persistentes riesgos de incumplimiento de Country Garden, lo que sugiere que los riesgos del sector inmobiliario probablemente se prolongarán por más tiempo.
Las actas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) serán el foco de atención hoy. Dado que el banco central mantuvo las tasas sin cambios por tercer mes consecutivo en su reunión de septiembre, las expectativas de que la tendencia continúe durante el resto del año están descontadas en gran medida, y se buscará cualquier confirmación en las próximas actas. En su reunión anterior, el banco central mantuvo su sesgo restrictivo, pero también reconoció los crecientes riesgos económicos de China y la reciente desaceleración de los datos de inflación, que parecen dejar espacio para esperar más por ahora.
El AUD/NZD puede estar alerta, habiendo estado operando dentro de un patrón de triángulo ascendente desde julio de este año, con el nivel de 1,092 sirviendo como una resistencia inmediata a superar para los compradores. Su RSI diario también ha estado intentando defender el nivel clave 50 desde agosto de este año, lo que deja a los compradores con cierto control por ahora. En el lado negativo, puede ser crucial mantener el soporte de la línea de tendencia alcista, de lo contrario podría allanar el camino para volver a probar sus mínimos de julio/agosto de 2023 en el nivel de 1,073 a continuación.
Fuente: gráficos de IG
En la lista de vigilancia: Los precios de la plata intentan una confluencia de soporte de rebote
Los precios de la plata han intentado mantenerse últimamente en medio de mayores rendimientos de los bonos del Tesoro y la fortaleza del dólar estadounidense, ya que los compradores lograron defender el nivel de 22,30 dólares, donde existe un soporte de línea de tendencia alcista desde septiembre de 2022. Mínimos más altos en la media móvil de convergencia/divergencia (MACD) ) en el gráfico diario puede indicar cierto impulso alcista en el corto plazo, ya que los precios podrían potencialmente apuntar a una nueva prueba del nivel de 24,50 dólares, donde reside el borde superior de su patrón de rango.
En el gráfico semanal, la semana pasada se formó una formación de pin-bar alcista, con cualquier seguimiento positivo a la vista esta semana. Una mayor ventaja también puede validar un cruce alcista en el MACD diario, lo que potencialmente puede atraer a algunos compradores técnicos.
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Fuente: gráficos de IG
Lunes: DJIA +0,02%; S&P 500 +0,07%; Nasdaq +0,01%, DAX -1,05%, FTSE -0,76%
