EthosX, una plataforma con visión de futuro para el comercio de derivados basado en blockchain, está transformando la forma en que se negocian los derivados. Respaldado por inversores notables, incluidos Franklin Templeton, Y Combinator y Ascensive Assets, EthosX tiene como objetivo resolver las complejidades e ineficiencias que han plagado durante mucho tiempo la industria del comercio de derivados. El enfoque de la plataforma en la automatización y la transparencia aborda las preocupaciones de los comerciantes minoristas e institucionales.
La negociación de derivados, en particular de opciones, ha sido tradicionalmente un desafío debido a su naturaleza compleja y su uso limitado más allá de los fines especulativos. Los participantes minoristas a menudo luchan con la complejidad, mientras que los operadores institucionales enfrentan altos costos, menores volúmenes de negociación y riesgo de contraparte asociado con los intercambios centralizados. Además, el espacio de los derivados descentralizados sigue limitado por productos limitados y un delicado equilibrio entre la eficiencia del capital y la gestión de riesgos.
EthosX simplifica este panorama a través de la tecnología blockchain. Al eliminar intermediarios y automatizar los procesos comerciales, incluida la comparación, compensación y liquidación de órdenes, la plataforma reduce los riesgos operativos y mejora tanto la eficiencia de costos como la transparencia.
Operps: un punto de inflexión en el comercio de opciones
El producto estrella de EthosX, Operps (Perpetual Options), está disponible en Arbitrum Chain. Operps, lanzado a través del socio de la plataforma Kanalabs, tiene como objetivo revolucionar el comercio de opciones proporcionando a los usuarios una forma rápida y eficiente de capitalizar los movimientos del mercado. Los operadores se benefician de ciclos de liquidación de tan solo cinco minutos, con ganancias transferidas automáticamente a sus billeteras.
Una característica notable de Operps es la pérdida máxima fija del 50% para todos los usuarios, independientemente del apalancamiento. Este ajuste cambia significativamente la dinámica riesgo-recompensa, haciendo que el comercio de opciones sea más accesible y menos intimidante. Los Operps están diseñados teniendo en cuenta la facilidad de uso y ofrecen opciones de “compra” y “venta” para predecir aumentos y disminuciones de precios, respectivamente.
El alto apalancamiento de las Operps, influenciado por los proveedores de liquidez y los tenedores de tokens a largo plazo, mejora el potencial de ganancias significativas. Este mecanismo permite a los usuarios obtener rendimientos sustanciales, incluso con pequeñas fluctuaciones de precios. Los ejemplos incluyen ganancias superiores al 1000% en un único ciclo comercial de cinco minutos y rendimientos superiores al 200% con cambios de precios inferiores al 1%.
Soluciones innovadoras para comerciantes institucionales
Más allá de las ofertas minoristas, EthosX está creando una solución única de protección de liquidación dirigida a protocolos de préstamos. Esta característica permite a los usuarios salvaguardar su garantía comprando protección basada en opciones directamente dentro de estos protocolos. El proceso automatizado, junto con la creación de mercado competitivo, garantiza una protección rentable.
Para clientes institucionales, EthosX proporciona una plataforma integral de solicitud de cotización (RFQ) de derivados, que permite la creación y personalización de opciones y estrategias. Este servicio refleja el comercio extrabursátil (OTC) en las finanzas tradicionales, donde la mayor parte del comercio de derivados se produce fuera de las bolsas. La plataforma RFQ promueve un mercado equitativo al ofrecer liquidez anónima y acceso equitativo, fomentando un entorno comercial eficiente.
Garantizar la seguridad y la eficiencia del capital
El mecanismo de compensación y liquidación en cadena de EthosX garantiza que todos los derivados se procesen en la cadena de bloques. Este enfoque minimiza el riesgo de contraparte y garantiza la continuidad del comercio, incluso en caso de interrupciones operativas. La plataforma mejora la eficiencia del capital a través de una cámara de compensación en cadena, lo que facilita el comercio con garantía insuficiente y al mismo tiempo proporciona sólidas herramientas de gestión de riesgos.
Las características avanzadas incluyen compensación de comercio cruzado, subastas comerciales en cadena para gestionar incumplimientos y fondos de seguros escalonados con diferentes estructuras de riesgo-recompensa. Estas innovaciones emulan las capacidades de las cámaras de compensación tradicionales como la London Clearing House, pero dentro de un marco descentralizado.
Posicionado para el crecimiento en un mercado en auge
El mercado de derivados representa una enorme oportunidad, ya que el sector de derivados tradicional supera un valor nominal de 600 billones de dólares. Se prevé que el mercado de derivados criptográficos, si bien aún está en desarrollo, crecerá rápidamente, y se espera una expansión significativa para 2030. EthosX está bien posicionado para aprovechar este potencial, ofreciendo soluciones que se alinean con las demandas cambiantes de los comerciantes modernos.
Al aprovechar la tecnología blockchain para mejorar la transparencia, la eficiencia y la seguridad, EthosX está estableciendo nuevos estándares en el comercio de derivados, allanando el camino para una adopción e innovación más amplias en el ecosistema criptográfico.
