ANÁLISIS EUR/USD
- Los factores del USD continúan dictando los términos para el EUR/USD.
- Las señales mixtas de los oradores del BCE resaltan la incertidumbre.
- La cuña ascendente sigue siendo relevante en el gráfico diario.
Recomendado por Warren Venketas
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PRONÓSTICO FUNDAMENTAL DEL EURO: MIXTO
El viernes, el euro volvió a deslizarse por debajo del nivel de 1,05 después de datos de nómina no agrícola (NFP, por sus siglas en inglés) mejores de lo esperado que reforzaron el ajustado mercado laboral en los EE. UU. Las ganancias promedio sorprendieron al alza, lo que podría contribuir a presiones inflacionarias sostenidas. Mucho está yendo a favor del euro que no ha sido una consecuencia directa de las acciones dentro de la eurozona, sino más bien factores externos, incluida la relajación de las restricciones de COVID en China, un Jerome Powell moderado, precios de gasolina más débiles y una inflación que se desvanece en los EE. UU. Esto deja al euro expuesto a factores externos y podría ejercer presión sobre la moneda en caso de que cambie la marea.
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Las declaraciones de De Guindos del BCE han resultado más moderadas que las de la presidenta Christine Lagarde. De Guindos ha mencionado que aunque la eurozona probablemente se verá afectada por una recesión, no será tan grave como se esperaba anteriormente. Con respecto a las presiones inflacionarias, se prevé que el primer trimestre de 2023 disminuya, lo que debería pesar negativamente sobre el euro. El próximo fin de semana verá al presidente del BCE hablar una vez más y probablemente verá muchas de las mismas conversaciones sobre la lucha contra la inflación mientras deja un tercer año consecutivo. 75bps alza de la tasa de interés como una opción. Según la tabla a continuación, los mercados monetarios cotizan actualmente en un 54bps incremento para la reunión de diciembre.
PROBABILIDADES DEL TIPO DE INTERÉS DEL BCE
Fuente: Refinitiv
Desde una perspectiva energética, la eurozona se ha beneficiado de una reducción en los precios del gas natural (TTF holandés), lo que permite a las empresas aprovechar los costos de insumos más bajos y mejorar el sentimiento tanto de los consumidores como de las empresas. El calendario económico de la próxima semana es relativamente ligero (consulte el calendario económico a continuación) en comparación con la semana pasada, pero incluye los datos de servicios de ISM para EE. UU. Dado que EE. UU. es una economía predominantemente dominada por los servicios, esta estadística es importante para medir la salud general de la economía. El IPP también será importante, ya que la inflación ha mostrado signos de disminución en el PCE y el IPC subyacentes. Otra caída en el IPP acabará con la narrativa anterior de Powell de «más alto por más tiempo» y se sumará a los problemas del USD.
CALENDARIO ECONÓMICO EUR/USD
Fuente: Calendario económico DailyFX
ANÁLISIS TÉCNICO
GRÁFICO SEMANAL EUR/USD
Gráfico elaborado por Warren VenketasYO G
El gráfico semanal EUR/USD anterior muestra el comercio de velas semanal actual marginalmente por encima de la SMA de 200 días (azul) por primera vez desde junio de 2021. El cierre de esta semana será clave para el sesgo direccional a corto plazo. Si la vela semanal cierra por encima de la SMA de 200 días, podría haber margen para una mayor subida.
GRÁFICO DIARIO EUR/USD
Gráfico elaborado por Warren VenketasYO G
La acción diaria del precio del EUR/USD revela la formación de cuña ascendente (negra) que aún se está considerando después de que el dólar se fortaleciera después de las NFP. Este patrón se invalidará si una vela se cierra por encima de la resistencia de la cuña, pero el reciente repunte del euro podría estar fallando a medida que el índice de fuerza relativa (RSI) se acerca a los niveles de sobrecompra.
Niveles de resistencia:
- 1.0615
- Resistencia de cuña
- 1.0500
Niveles de soporte:
- 1.0369/SMA de 200 días
- Soporte de cuña
DATOS DE SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG: ALCISTA
IGCS muestra que los comerciantes minoristas están actualmente CORTO en EUR/USD, con 58% de los comerciantes que actualmente tienen posiciones cortas (a partir de este escrito). En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, lo que resulta en un sesgo alcista a corto plazo.
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