EUR/USD golpeado por la aversión al riesgo, S&P 500 Fumbles pero Google amortigua la debilidad

PREVISIÓN EUR/USD Y S&P 500:

• EUR/USD se desliza por el sentimiento de aversión al riesgo, probando un soporte técnico clave cerca del nivel psicológico de 1.0900
• El S&P 500 también pierde terreno, pero el sólido repunte de Alphabet amortigua la debilidad del mercado
• Este artículo analiza los niveles técnicos clave para observar EUR/Dólar estadounidense y el S&P 500 en los próximos días

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El dólar estadounidense se fortaleció en general el jueves, a pesar de la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses, lo que indica que el movimiento fue impulsado por una mayor demanda de activos defensivos en respuesta a la aversión al riesgo. En este contexto, el EUR/USD sufrió fuertes pérdidas en la sesión, un 0,6% hasta 1,0910 en el momento de redactar este informe.

En el espacio de renta variable, el S&P 500 también estaba bajo el agua, con el índice cayendo un 0,35% a 4.135 en las operaciones de la tarde, afectado por la debilidad en la mayoría de los sectores cíclicos. La liquidación habría sido mayor si no hubiera sido por el fuerte repunte de las acciones de Alphabet, que ganó alrededor del 5% en «exageración de la IA» tras el lanzamiento de nuevos productos (Alphabet es la empresa matriz de Google).

En cualquier caso, el sentimiento negativo fue provocado por las renovadas preocupaciones sobre los bancos regionales después de que PacWest Bancorp (PACW) revelara que perdió el 9,5% de sus depósitos la semana pasada, una señal de que las salidas pueden estar reacelerándose en medio del creciente pesimismo que rodea a la industria.

Los comentarios del CEO de JPMorgan Chase advirtiendo que la reciente agitación del sector bancario no ha terminado y que pérdidas de bienes raíces comerciales podría derribar algunas firmas financieras parecía haber reforzado el tono bajista en Wall Street.

El gran salto en las solicitudes de desempleo empeoró las cosas para los activos más riesgosos. Según el Departamento de Trabajo de EE. UU., el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo subió a su nivel más alto en 18 meses durante la semana que finalizó el 6 de mayo, lo que sugiere que el mercado laboral podría estar comenzando a resquebrajarse.

Aunque el aumento del desempleo puede llevar a la Fed a adoptar una postura moderada antes de lo previsto, es posible que los efectos de un cambio de política no se transmitan linealmente a la mayoría de los activos. Por ejemplo, antes de debilitarse constantemente, el USD podría subir debido a los flujos de vuelo hacia la seguridad si los mercados comienzan a convulsionarse debido a una recesión inminente.

ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD

Después del retroceso reciente, el EUR/USD parece estar ubicado por encima del soporte técnico ubicado cerca del nivel psicológico de 1.0900. Si los alcistas no logran defenderse del ataque bajista actual y se rompe el piso, el impulso de venta podría acelerarse, preparando el escenario para un movimiento hacia el soporte de la línea de tendencia en 1.0850.

Por otro lado, si los compradores recuperan la ventaja y hacen que los precios retrocedan más arriba de los niveles actuales, la resistencia inicial aparece en 1.1035. Con mayor fuerza, el enfoque cambia más alto a los máximos oscilantes de 2023, solo un toque por debajo del nivel de 1.1100.

CUADRO TÉCNICO EUR/USD

Gráfico EUR/USD preparado con TradingView

ANÁLISIS TÉCNICO DEL S&P 500

Un examen cuidadoso del gráfico diario del S&P 500 sugiere que los precios están desarrollando un patrón de doble fondo, una configuración alcista según el análisis técnico. La configuración, que aún no ha sido completada, sería confirmada por una ruptura de resistencia en 4.200. Esta ruptura alcista podría abrir la posibilidad de un movimiento hacia 4310, el retroceso del 61,8% de la caída de 2022.

Por el contrario, si los vendedores retoman el control del mercado y empujan el índice a la baja, el primer soporte a considerar se sitúa en 4100, seguido de 4075. Si ambos pisos se eliminan de manera decisiva, la formación de doble piso se invalidaría, allanando el camino para una caída hacia 4150. Ante una mayor debilidad, los bajistas podrían animarse a lanzar un ataque sobre el soporte de la línea de tendencia en 4.000.

CUADRO TÉCNICO DEL S&P 500

Gráfico de futuros del S&P 500 preparado con TradingView