Euro, EUR/USD, dólar estadounidense, IPC, Reserva Federal, BCE, China, índice Hang Seng – Puntos de conversación
- Euro tiene apoyo en el Dólar estadounidense desaparición a medida que los mercados hacen balance
- A NOSOTROS IPC recordó a los mercados que la Fed todavía tiene trabajo que hacer en la lucha contra la inflación
- Si el IPC del euro se dispara, el BCE subirá agresivamente para impulsar EUR/USD?
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El euro ha seguido subiendo hoy mientras el mercado digiere las implicaciones más amplias de la quiebra de 3 bancos estadounidenses y su posterior rescate por parte de las autoridades. A pesar de esto, el dólar estadounidense sigue bajo presión y el EUR/USD avanza hacia un máximo de 4 semanas por encima de 1.0750.
En general, los mercados financieros se estabilizaron el miércoles después del comienzo tempestuoso de la semana que vio cambios bruscos en muchas clases de activos. Destacan los movimientos del bono del Tesoro a 2 años. Esto ha hecho que el índice MOVE alcance su nivel más alto desde 2008.
El índice MOVE es una medida de la volatilidad del mercado de bonos en un sentido similar a la forma en que el índice VIX es una medida de la volatilidad implícita en el S&P 500.
Los rendimientos del Tesoro subieron a lo largo de la curva en la sesión de EE. UU., pero han disminuido un poco desde los 5 años y más allá de la sesión europea.
EUR/USD CONTRA BONOS DEL TESORO A 2 Y 10 AÑOS E ÍNDICE DE MOVIMIENTOS
El IPC general de EE. UU. llegó al 6,0 % interanual y al 0,4 % mensual, como se anticipó. El IPC subyacente mensual superó levemente al 0,5 % en lugar del pronóstico del 0,4 %, pero la cifra anual estuvo en línea con el 5,5 %.
Esto ha agudizado el enfoque en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la próxima semana para la evolución de las tasas a la luz del caos reciente.
Las acciones de APAC están todas en verde en diversos grados hoy, siguiendo la ventaja positiva de Wall Street, ya que la calma parece haberse restablecido. El índice Hang Seng (HSI) de Hong Kong abrió el camino, repuntando más del 1% después de datos mixtos de China.
La producción industrial tuvo una pequeña falla en 2.4% interanual a fines de febrero en lugar del 2.6% anticipado y las ventas minoristas estuvieron en línea para el mismo período en 3.5%. Los activos fijos ex-rural superaron el 5,5% en lugar del pronóstico del 4,5%, nuevamente para el mismo período.
Además, los Bancos Populares de China (PBoC) agregaron más liquidez de lo esperado en la facilidad de préstamo a mediano plazo (MLF) de 1 año.
El petróleo crudo se recuperó después de venderse nuevamente ayer. El contrato de futuros de WTI está cerca de los US$ 72,50 bbl mientras que el contrato de Brent ronda los US$ 78,50 bbl al momento de la impresión. El oro se mueve constantemente a ambos lados de los US$ 1.900 antes de la sesión del euro.
Hoy habrá más datos del IPC en toda Europa que pueden alimentar las expectativas para la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de mañana. El mercado de tasas de interés se inclina hacia un alza de 50 pb allí.
El calendario económico completo se puede consultar aquí.
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Cómo operar EUR/USD
ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
EUR/USD permanece en un canal de tendencia ascendente después de probar la banda inferior la semana pasada. El precio se mantiene por encima de los promedios móviles simples (SMA) de 100, 200 y 260 días y esto puede sugerir que el impulso alcista largo subyacente podría estar intacto por ahora.
La resistencia podría estar en los puntos de ruptura y picos previos de 1.0805, 1.0936, 1.0945 y 1.1030. En el lado negativo, el soporte puede estar en los mínimos recientes en el área de 1.0525 a 1.0535 por delante de los mínimos anteriores de 1.0483 y 1.0443.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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