EURUSD – Puntos de conversación
- EURUSD carece de dirección por debajo del nivel psicológico de 0.9700
- La agresiva Fed sigue empujando al dólar al alza mientras la inflación sigue alta
- Knot del BCE insinúa más aumentos de tasas «superdimensionados» en los próximos meses
Recomendado por Brendan Fagan
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Después de un comienzo de mes difícil para el EURUSD, el cruce parece haber encontrado cierto equilibrio alrededor del nivel psicológico de 0.9700 antes del principal informe del IPC de EE. UU. de mañana. Esta mañana vio la publicación de los datos del PPI de EE. UU., que llegaron más calientes de lo esperado. Numerosos vientos en contra continúan pesando sobre el EURUSD, ya que los crecientes costos de la energía y las preocupaciones sobre el crecimiento nublan las perspectivas para el continente.
A pesar de las preocupaciones sobre el crecimiento económico, el Banco Central Europeo (BCE) parece comprometido con su actual régimen de ajuste. En comentarios realizados anteriormente en la sesión, el formulador de políticas del BCE, Klaas Knot, indicó que el BCE se mantiene «muy por debajo de la neutralidad» en lo que respecta a las tasas de interés. Knot también declaró que cree que la eurozona necesita «al menos dos aumentos de tasas más significativos».
Próximo calendario económico
Cortesía del Calendario Económico DailyFX
Al otro lado del charco, los comentarios agresivos de los portavoces de la Reserva Federal continúan limitando el alza del EURUSD. Recientemente, Fedspeak se ha impuesto la idea de que la Fed no tiene intención de cambiar la política en el corto plazo, ya que la inflación se mantiene muy por encima del objetivo. Neel Kashkari, de la Reserva Federal de Minneapolis, declaró esta mañana que espera que la tasa de los fondos federales alcance el 4,5% en 2023, y que la tasa de referencia permanezca elevada durante algún tiempo. Dada la sólida posición de la economía de los EE. UU., la Reserva Federal puede permitirse el lujo de permanecer agresiva durante más tiempo que el resto del G7. Con esto en mente, el dólar estadounidense puede continuar subiendo, ya que no solo se beneficia de la ampliación de los diferenciales de tasas, sino que eventualmente podría generar un “vuelo hacia la seguridad” en caso de que se materialice una recesión global severa.
EURUSD Gráfico de 2 horas
Gráfico creado con TradingView
El EURUSD ha recortado alrededor del nivel psicológico de 0.9700 durante las últimas sesiones, ya que parece que los operadores simplemente están compitiendo por una posición antes del informe del IPC del jueves. Después de volver a probar la paridad el 4 de octubre, la fortaleza reciente del USD ha hecho que el EURUSD caiga más de 300 pips.
El riesgo de cara a mañana es claramente de dos caras, ya que el mercado probablemente se sacudirá en cualquier dirección tras la publicación de la cifra del IPC de septiembre. Si bien puede haber volatilidad en todas las clases de activos, el listón sigue siendo extremadamente alto para cambiar la narrativa en torno a una subida de tipos de 75 puntos básicos por parte del FOMC en noviembre.
El firme rechazo a la paridad representó un fracaso tanto en la línea de tendencia como en la resistencia psicológica, y también marcó un «máximo más bajo» a largo plazo por debajo del máximo de principios de septiembre alrededor de 1,02. Esto sugiere una posible ruptura de los mínimos actuales de YTD por debajo de 0.9550, pero todo puede depender de los próximos datos y flujo de noticias. Si los dos respaldan la tendencia actual, puede ser solo cuestión de tiempo antes de que atraviesemos el mínimo actual en 0.9532.
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— Escrito por Brendan Fagan
Para contactar a Brendan, use la sección de comentarios a continuación o @BrendanFaganFX en Twitter
