Fibonacci para el enfoque de un comerciante de múltiples mercados

PUNTOS DE CONFERENCIA DE FIBONACCI:

– Los retrocesos de Fibonacci se pueden aplicar a una variedad de mercados en el esfuerzo de identificar posibles niveles de soporte o resistencia.

– En este artículo, analizamos cómo los operadores que siguen varias clases de activos pueden aplicar el análisis de Fibonacci a sus gráficos, sobre la base del artículo anterior en el que investigamos el tema de la confluencia con los retrocesos de Fibonacci.

El campo de análisis de mercado está lleno de indicadores y estrategias con una plétora de formas de averiguar qué comerciar y cómo hacerlo. Como un comerciante a menudo encontrará muy temprano, esto es más un estudio de probabilidad que una predicción; ya que el análisis se relega en gran medida a analizar el pasado para obtener la imagen más clara del presente. Claro, a veces esas tendencias que han ocurrido en el pasado continuarán de una manera similar a como ya lo han hecho, lo que le permitirá al comerciante obtener un sesgo que podría ser útil para sus estrategias. Pero, en general, el principal beneficio del análisis, en particular del análisis técnico, es como una herramienta de gestión de riesgos.

Esto es algo investigado en la investigación DailyFX Rasgos de los comerciantes exitosos. En el estudio, queda claro que ‘superar’ al mercado de forma constante y continua no siempre es una receta para el éxito, ya que una gestión de riesgos subóptima podría eliminar el beneficio de un porcentaje ganador ligeramente favorable. Si desea acceder a esa investigación, el cuadro a continuación lo permitirá.

Aquí es donde El soporte y la resistencia pueden entrar en juego.. El soporte y la resistencia pueden ayudar como mecanismo de gestión de riesgos porque proporciona un marco con el que el comerciante puede implementar su estrategia. Digamos, por ejemplo, que un comerciante es optimista sobre EUR/USD pero está luchando con el tiempo del comercio o la gestión de su riesgo. En lugar de simplemente perseguir el movimiento hacia arriba, impulsado por FOMO (miedo a perderse algo), el comerciante puede simplemente esperar a que aparezca algún elemento de soporte, momento en el que se pueden investigar las posiciones alcistas. El comerciante puede entonces implementar una declaración si-entonces: Si el mercado sigue siendo alcista y si el par va a continuar construyendo con estructura alcista, después este apoyo debería mantenerse y podré permanecer en el comercio. De lo contrario, se puede salir de la operación con el objetivo de mitigar las pérdidas, y el comerciante puede simplemente buscar obtener una posición larga a un precio más favorable más adelante.

CÓMO IDENTIFICAR SOPORTES Y RESISTENCIAS UTILIZANDO FIBONACCI

Hay una plétora de maneras de encontrar soporte y resistenciay el mecanismo para encontrar niveles puede variar desde extremadamente simple hasta increíblemente ornamentado. Uno de los métodos aparentemente más avanzados es en realidad muy simple de usar, y tiene sus raíces en la secuencia de números de Fibonacci. Esa secuencia, o al menos parte de ella, es la siguiente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597….

El siguiente número en la secuencia se puede encontrar sumando los dos números anteriores, y esto continúa hasta el infinito. Lo interesante de la secuencia son las relaciones matemáticas que contiene. Cada número es 1,618 veces el valor del número anterior. Esto se llama ‘Phi’, o comúnmente conocido como la proporción áurea, y se puede encontrar en todo el mundo frente a nosotros: en la arquitectura o el arte, o incluso en la naturaleza con la proporción de espirales en un cono de pino o el ciclo de reproducción. de conejos

Para los comerciantes, la importancia de Fibonacci se relaciona con la relación matemática dentro de la secuencia. Cada número de la secuencia (después de la parte inicial) es el 61,8 % del valor del siguiente número. Entonces, 34 dividido por 55 es .618 y 55/89 es el mismo .618. Esta relación se mantendrá hasta el infinito, y esta es una variable clave en los estudios de Fibonacci sobre los gráficos de los comerciantes.

Esto a menudo se trazará como un retroceso del 61,8% de un movimiento importante.

Yendo un paso más allá, cada número en la secuencia dividido por dos números posteriores es 38.2%. Entonces, 34 dividido por 89 es .382 y 89 dividido por 233 es lo mismo.

Esto también se trazará dentro de un estudio de retroceso de Fibonacci, y esto se mostrará en el 38,2% del movimiento analizado.

El retroceso del 23,6% proviene de tomar cualquier número en la secuencia y dividirlo por el número tres lugares a su derecha. Así que 34 dividido por 144 es .236 y 55 dividido por 233 es lo mismo. Nuevamente, esta relación se mantendrá hasta el infinito, y esto nos da otro nivel de retroceso que podemos agregar a nuestros gráficos.

Colectivamente, esto produce niveles potenciales de soporte/resistencia basados ​​en el movimiento principal anterior, y esos intervalos se muestran en 23,6 %, 38,2 % y 61,8 %, como se muestra a continuación.

GRÁFICO SEMANAL GBP/USD: FIBONACCI APLICADO A ‘BREXIT MOVE’ (EN ROJO)

Gráfico elaborado por james stanley con gráficos de Tradingview

DANDO UN PASO MÁS ALLÁ

Si ha visto Fibonacci aplicado a un gráfico de negociación, probablemente haya visto un par de niveles adicionales, y estos son un poco más subjetivos ya que no son niveles de Fibonacci ‘verdaderos’. El marcador de mitad de camino, o el 50% de «retroceso» es a menudo un elemento fijo en el gráfico. No tiene ningún valor de Fibonacci y simplemente marca el punto medio del movimiento analizado.

Otro nivel común que tiene algún valor es 78.6. Agregar este nivel al retroceso de Fibonacci brinda una sensación de equilibrio, ya que hay dos niveles por encima y dos niveles por debajo del marcador del 50 %. El valor de .786 tiene cierto valor de Fibonacci, ya que es la raíz cuadrada de .618; y el retroceso del 78,6% a menudo se buscará en busca de retrocesos ‘profundos’ o posibles jugadas de inversión.

CÓMO INTERCAMBIAR EL APOYO Y LA RESISTENCIA DE FIBONACCI

Los niveles de retroceso de Fibonacci se pueden utilizar como cualquier otro mecanismo potencial de soporte o resistencia: como mero potencial hasta que comienza a entrar en juego, momento en el que ofrece la oportunidad para que un comerciante implemente una declaración si-entonces. Si el soporte se mantiene, entonces esta operación podría funcionar bien. Si el apoyo no se mantiene, salga rápidamente y busque pastos más verdes en otro lugar.

Lo que hace que las cosas sean más interesantes es la naturaleza subjetiva con la que se pueden aplicar los retrocesos de Fibonacci. Los comerciantes pueden elegir movimientos importantes a largo plazo para buscar niveles de interés para una estrategia más amplia o incluso niveles intradiarios para oscilaciones comerciales. O bien, Fibonacci se puede aplicar a gráficos a corto plazo en el esfuerzo de encontrar niveles para basar temas y configuraciones a corto plazo.

El punto de partida para aplicar un retroceso de Fibonacci es encontrar un movimiento principal importante y luego aplicar el indicador desde el punto de inicio del movimiento hasta el final. A continuación se muestra un retroceso de Fibonacci aplicado a GBP/USDy centrándonos en el gran movimiento que se produjo en torno al Brexit. Esto lleva el máximo de junio de 2016 de 1,5006 al mínimo de octubre del mismo año en 1,1950. Observe las líneas horizontales dibujadas en intervalos específicos de 23.6, 38.2, 50, 61.8 y 78.6: estos son niveles de retroceso de Fibonacci con los que los operadores pueden buscar soporte y/o resistencia a medida que los precios continúan girando.

GRÁFICO DE PRECIO SEMANAL GBP/USD

Gráfico elaborado por james stanley con gráficos de Tradingview

Como se puede ver en el gráfico anterior, los niveles de retroceso producidos por este gran movimiento continúan teniendo peso más de dos años después de que el movimiento realmente se produjo. El soporte a corto plazo de hoy está llegando al mismo nivel de retroceso del 38,2 % de 1,3117 que ha estado en juego durante las últimas semanas; y esto se produce después de una reversión alcista bastante agresiva incorporada a partir del soporte en el marcador del 23,6% a mediados de agosto de este año.

Volviendo al mes de abril, había una tonalidad muy diferente en el Libray fue entonces cuando el retroceso del 78,6% de ese mismo estudio de Fibonacci ayudó a marcar el máximo anual del par en torno a 1,4350. En realidad, esto ocurrió dos veces separadas a principios de año, ya que esta resistencia ayudó a marcar una formación de doble techo antes de que comenzara a mostrarse la gran reversión.

Pero incluso antes de que ese tope estuviera en su lugar, cuando GBP/Dólar estadounidense pasó gran parte de 2017 recuperándose de la venta masiva impulsada por el Brexit en 2016, esa tendencia alcista giró dentro de esa estructura de Fibonacci: resistencia en 23,6 seguida de soporte en la resistencia anterior. Una instancia similar tuvo lugar en el retroceso del 38,2%, así como en el punto medio del 50% del movimiento principal.

GRÁFICO DE PRECIO DIARIO GBP/USD: ENFOQUE EN EL MOVIMIENTO ALCISTA DE 2017 EN GBP/USD

Gráfico elaborado por james stanley con gráficos de Tradingview

APLICACIÓN EN RENTA VARIABLE

Los retrocesos de Fibonacci también se pueden utilizar en los índices de acciones tanto a corto como a largo plazo. La corrección del año anterior que tuvo lugar en las acciones estadounidenses ayudó a marcar un retroceso del 38,2% en el Promedio Industrial Dow Jonestomando el mínimo desde la noche de las elecciones presidenciales de 2016 hasta el máximo de enero de 2018.

GRÁFICO DE PRECIOS DIARIOS DEL DOW JONES: CORRECCIÓN DEL AÑO ANTERIOR MARCADA POR UN 38,2% DE RETROCESO DE LA CARRERA POSTERIOR A LAS ELECCIONES

Gráfico elaborado por james stanley con gráficos de Tradingview

Y en un plazo más corto, la reciente liquidación de acciones de EE. UU. marcó un retroceso del 61,8 % de la tendencia alcista anterior del tercer trimestre, y ha habido instancias de seguimiento de soporte y resistencia intradía a corto plazo en el 50 % y 38,2% marcadores.

GRÁFICO DE PRECIOS DE CUATRO HORAS DEL DOW JONES: EL RETROCESO DESDE LA TENDENCIA DEL 3T AYUDA A ESTABLECER EL CONTEXTO

Gráfico elaborado por james stanley con gráficos de Tradingview