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Resumen del mercado
Los resultados de ganancias mejores de lo esperado de los principales bancos estadounidenses dieron el visto bueno para que continuara el repunte de Wall Street (DJIA +1.06%; S&P 500 +0.71%; Nasdaq +0.76%), con algunas ganancias de recuperación en el valor (particularmente, el financiero), mientras que el sector de la tecnología recibió un impulso de un aumento del 4% en el precio de las acciones de Microsoft.
Morgan Stanley ha superado las estimaciones de ingresos récord de gestión de patrimonio, mientras que Bank of America se basó en tasas de interés más altas para cumplir, a pesar de cierta cautela persistente guiada por un gasto de consumo más lento, un crecimiento de préstamos más lento y mayores costos de depósito.
El frente de datos económicos vio una lectura más fría de lo esperado en las ventas minoristas de junio de EE. UU. (0,2% mensual frente al 0,5% del consenso). La producción industrial de EE. UU. también muestra un desempeño débil, con una contracción sorpresiva (-0,4 % interanual) frente al 1,1 % previsto. Sin embargo, a medida que avanzamos en la temporada de resultados del segundo trimestre, los sentimientos del mercado están empapados de la posibilidad de que las ganancias corporativas toquen fondo para respaldar una postura de lo peor ya pasó y fijar precios para una recuperación en los próximos trimestres.
Las ganancias de Tesla y Netflix estarán en el radar hoy para brindar un primer vistazo a las ganancias tecnológicas de mega capitalización. Netflix se ha guiado previamente para que el crecimiento de los ingresos se acelere en la segunda mitad de 2023 en el despliegue más amplio de su uso compartido de contraseñas pagas, mientras que los avances recientes en las entregas de Tesla también han generado esperanzas de un próximo rendimiento superior. Con el índice Nasdaq 100 subiendo más del 45% en lo que va del año, ambas ganancias pueden ser la clave para determinar si el repunte podría encontrar más etapas esta semana.
Después de operar dentro de un amplio patrón de consolidación desde noviembre de 2022, el DJIA ha tocado su máximo de 14 meses, con una ruptura del rango que refleja que los compradores toman un mayor control. Esto puede dejar su máximo de abril de 2022 a la espera de una nueva prueba. Más ganancias podrían estar sobre la mesa, ya que los sucesos históricos sugieren que el índice tiende a tener un desempeño positivo durante los períodos de pausa de tasas por parte de la Reserva Federal.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura positiva, con Nikkei +0,67 %, ASX +0,58 % y KOSPI +0,28 % en el momento de escribir este artículo, asumiendo el traspaso positivo de Wall Street durante la noche. Sin embargo, se observó una divergencia en el desempeño de las acciones chinas, con la lectura deslucida de las condiciones económicas de China últimamente, lo que hace que los inversores eviten por ahora. El Nasdaq Golden Dragon China bajó un 3,3% durante la noche, luego de la caída del 2% en el índice Hang Seng (HSI) en la sesión anterior. El nivel 18,100-18,200 puede estar en alerta para el HSI, con la formación de una pin bar alcista semanal en este nivel en mayo de 2023, lo que lo refleja como uno para defenderse de los compradores en caída.
Esta mañana se registró una lectura ligeramente superior a la esperada en la tasa de inflación del segundo trimestre de Nueva Zelanda (6 % interanual frente al pronóstico del 5,9 %), pero eso no ha sido suficiente para influir en las expectativas de tasas del mercado de aumentos adicionales por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). . Sin embargo, el NZD/USD está de vuelta para volver a probar un soporte de línea de tendencia bajista clave en el nivel de 0.630, que tendrá que ver algo de defensa para la formación de un mínimo más alto en el marco de tiempo diario. Su Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario se mantuvo por encima del nivel clave de 50, lo que sugiere que los compradores todavía tienen el control por ahora, con una resistencia inmediata que superar en el nivel de 0.638.
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Fuente: Gráficos de IG
En la lista de seguimiento: GBP/USD en alerta antes de la publicación de la inflación en el Reino Unido
La lectura de la inflación del Reino Unido para junio se publicará más tarde hoy. Dado que el PIB mensual del Reino Unido se enfrenta a una contracción del 0,1 % en mayo, puede parecer que las presiones persistentes sobre los precios se suman a la amenaza de estanflación para la economía del Reino Unido, especialmente porque la inflación general y la subyacente no progresaron mucho en mayo.
Para la próxima lectura, el consenso espera que la inflación general se modere al 8,3 % interanual desde el 8,7 % anterior, pero se espera que el aspecto subyacente se mantenga sin cambios en el 7,1 %. El nivel de inflación aún elevado podría exigir que se vean más avances y mantener el tono agresivo en la orientación a futuro del Banco de Inglaterra (BoE). Las expectativas actuales sobre las tasas están valorando al menos otros 100 puntos básicos (pb) de ajuste por parte del banco central durante el resto del año.
Hasta el momento, la serie de máximos y mínimos más altos para el par desde septiembre de 2022 continúa marcando una tendencia alcista. El nivel de RSI sobrevendido puede requerir un ligero respiro de su reciente repunte, pero cualquier retroceso probablemente deje el nivel de 1.286 en alerta ante cualquier formación de un mínimo más alto. En cualquier caso, una serie de líneas de soporte también podrían estar en el radar, que incluyen su soporte en la nube Ichimoku y su promedio móvil (MA) de 100 días.
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Fuente: Gráficos de IG
Martes: DJIA +1,06%; S&P 500 +0,71%; Nasdaq +0,76 %, DAX +0,35 %, FTSE +0,64 %
