El mercado de criptomonedas se está preparando para una volatilidad a corto plazo, con aproximadamente 1,4 mil millones de dólares en opciones de Bitcoin y Ethereum que expiran hoy.
Con opciones de Bitcoin que suman 1,066 mil millones de dólares en valor nominal y opciones de Ethereum que representan 284,99 millones de dólares, los traders están observando la expiración por su impacto potencial en los precios.
Los analistas predicen una sacudida del mercado ante la expiración de opciones
Los datos en Deribit muestran que 17,448 contratos de opciones de Bitcoin expirarán el 4 de octubre. Los contratos tienen una relación put/call de 0.75 y un punto de dolor máximo de 63,000 dólares.
Al mismo tiempo, el mercado de opciones de Ethereum está configurado para expirar con 119,599 contratos. Los contratos de Ethereum que expiran hoy tienen una relación put/call de 0.68, con un punto de dolor máximo de 2,500 dólares.
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En el trading de opciones, la relación put/call es un indicador de sentimiento que compara la cantidad de opciones put que se negocian con la cantidad de opciones call que se negocian.
Con una relación put/call de 0.75, Bitcoin, en este caso, indica que se están negociando más opciones call en relación con las opciones put. Esto sugiere un sentimiento alcista en el mercado.
Por otro lado, la relación put/call de 0.68 para Ethereum también indica un sentimiento alcista, ya que aún muestra más calls que se negocian que puts.
Para los no familiarizados, una relación put/call por debajo de 1 generalmente sugiere un sentimiento alcista, ya que más inversores están apostando por el potencial alcista del mercado.
Por el contrario, una relación put/call por encima de 1 generalmente indica un sentimiento bajista, ya que más inversores están cubriéndose o especulando sobre una posible caída en el mercado.
Impacto en los precios basado en los puntos de dolor máximo de BTC y ETH
Los precios actuales del mercado para Bitcoin y Ethereum están por debajo de sus respectivos puntos de dolor máximo. BTC se negocia a 61,209 dólares y ETH a 2,381 dólares. Esto sugiere que si las opciones expiraran a estos niveles, generalmente significaría ganancias para los holders de opciones.
El resultado para los traders de opciones puede variar significativamente dependiendo de los precios de ejercicio específicos y las posiciones que mantengan.
Para evaluar con precisión las ganancias o pérdidas potenciales al vencimiento, los traders deben considerar toda su posición de opciones, junto con las condiciones actuales del mercado.
Los analistas de Greeks.live sugieren que podrían surgir factores adicionales del mercado, influenciando las tendencias generales y afectando las decisiones de los traders. Por lo tanto, es esencial una evaluación completa antes de sacar conclusiones sobre las operaciones de opciones.
“La tasa de desempleo del viernes y los datos de nóminas no agrícolas, y ahora el mercado de acciones A en comparación con el mercado de valores de EE. UU. es mucho menos favorable. Sin embargo, el mercado de criptomonedas está más conectado con las acciones de EE. UU., y la única conexión entre las acciones A y las cripto podría ser que muchas personas están fuera de la especulación en oro en acciones, derribando el precio de la moneda fiat,” escribieron.
Una sacudida en medio de un mes históricamente alcista
Los analistas también dicen que los mercados cripto están entrando en una sacudida antes de lo que históricamente ha sido un mes alcista.
Una sacudida es cuando las “manos débiles” se ven inducidas a vender basadas en condiciones de mercado aterradoras. Las tensiones geopolíticas podrían agravar la venta, que continúa escalando.
“Hoy va a ser un gran día. Datos de empleo muy importantes llegan en las próximas 7 horas, lo cual impactará fuertemente el mercado de valores de EE. UU. Podemos obtener un súper impulso o una fuerte caída. Israel planea lanzar un contraataque a Irán hoy. Bitcoin necesita mantener los 60,000 dólares para un rebote pero si se rompen los 60,000 dólares podemos ver una rápida caída a 56,000-57,000 dólares. La mejor estrategia es mantener tus posiciones y no dejarte sacudir,” aconsejó el analista Ash Crypto.
Mientras tanto, los mercados cripto permanecen sutilmente optimistas en medio de datos económicos alcistas de EE. UU. La decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés en medio de una inflación en enfriamiento inspira optimismo para los activos más riesgosos.
Los economistas esperan más recortes de tasas en 2024, pero esto está por verse. Esto es mientras la Fed continúa ejerciendo su mandato dual: lograr el máximo empleo y mantener los precios estables.
Por lo tanto, se aconseja a los traders permanecer cautelosos, ya que históricamente, la expiración de opciones a menudo conduce a una inestabilidad a corto plazo en el mercado. El fin de semana también será crucial, ya que a menudo se caracteriza por una alta volatilidad.
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