PMI DE EE. UU., ÍNDICE DE ORO Y DÓLAR PUNTOS CLAVE:
Recomendado por Zain Vawda
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El índice de producción compuesto S&P Global Flash US PMI registró 54,5 en mayo, frente a 53,4 en abril, lo que indica una expansión sólida y más rápida en la actividad comercial del sector privado. Los nuevos pedidos totales aumentaron por tercer mes consecutivo en mayo, y la tasa de aumento se aceleró a su nivel más alto en un año.
En 55,1, el índice de actividad comercial de servicios de EE. UU. Flash de S&P Global Flash señaló una fuerte expansión en la producción del sector de servicios a mediados del segundo trimestre. La tasa de crecimiento de la actividad fue la más rápida en poco más de un año, y las empresas relacionaron el repunte con una mayor demanda de clientes nuevos y existentes. El crecimiento del sector de servicios puede respaldar la retórica reciente de la Reserva Federal, ya que los datos de hoy indican una fuerte demanda de servicios que puede mantener la inflación elevada hacia el tercer trimestre de 2023.
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CONTEXTO FUNDAMENTAL DEL ÍNDICE DEL DÓLAR
El índice del dólar (DXY) continúa respaldado por la falta de resolución con respecto al techo de la deuda de EE. UU. Los encargados de formular políticas de la Reserva Federal también han salido a la luz durante la última semana en un intento por desacreditar las expectativas del mercado con respecto a los recortes de tasas en 2023. Continuamos viendo cambios constantes en la probabilidad de recortes de tasas a pesar de la retórica continua de los formuladores de políticas de la Reserva Federal de que tales apuestas están fuera de lugar. Bullard de la Fed declaró ayer que la Fed tendrá que subir más la tasa de política, promocionando 50 pb de aumentos en el futuro.
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En cuanto al techo de la deuda, hemos visto un artículo publicado hace poco por el Washington Post en el que se indica que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. ha preguntado a las agencias si los pagos se pueden hacer más tarde. Según el artículo, los asesores principales del presidente Biden están buscando formas de conservar efectivo a medida que avanzan las negociaciones. La pregunta clave es: ¿significa esto que los demócratas ven una posibilidad de que las negociaciones no se completen antes de la fecha límite del 1 de junio?
LEER MÁS: Debt Ceiling Blues, Parte 79. ¿Qué sucede si EE.UU. incumple?
Los precios del oro han seguido luchando desde que rindieron la marca psicológica de $2000 gracias al resurgimiento del DXY. Cualquier intento de los alcistas ha sido en vano últimamente, con la excepción del pico del viernes que fue facilitado por la noticia de que los negociadores del Partido Republicano del techo de la deuda de EE. UU. se habían retirado. Esta fue una señal clara de cuánta influencia siguen teniendo las negociaciones del techo de deuda sobre el dólar estadounidense y, por lo tanto, sobre cualquier instrumento afectado por el dólar.
El calendario de EE. UU. para el resto de la semana está bastante ocupado con una gran cantidad de oradores de la Fed junto con algunas publicaciones de datos clave. Si alguno de estos comunicados tendrá o no un impacto para competir con las negociaciones del techo de deuda sigue siendo dudoso. Creo que los datos del Core PCE del viernes podrían tener el mayor impacto, mientras que no se espera que las minutas de la Fed revelen ningún cambio material en la postura o la política de la Fed en el futuro.
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PANORAMA TÉCNICO DEL ORO (XAU/USD)
Desde una perspectiva técnica, la acción del precio del oro se ha visto eclipsada últimamente por el DXY y las continuas negociaciones sobre el techo de la deuda. El oro atrapó un rebote esta tarde, lo que fue una sorpresa dados los datos del PMI de EE. UU. en gran medida positivos.
Mirando el día, sin embargo, el nivel de $ 1950 continúa brindando soporte y el cierre diario de la vela de hoy puede ver un patrón de doble fondo. Esto sugeriría que los precios del oro podrían estar en la próxima etapa del repunte hacia $ 2000 y más allá. Un impulso alcista de los precios actuales debe lidiar con la resistencia alrededor de la marca de $ 1982 antes de que los $ 2000 entren en foco. El MA de 50 días a $1990 puede ver una pausa y podría obstaculizar cualquier posible nueva prueba del mango de $2000.
Alternativamente, la caída continua requiere un cierre diario por debajo de la marca de $ 1950 antes de observar cualquier otro movimiento a la baja. Por debajo de la marca de $1950 tenemos la media móvil de 100 días que descansa alrededor de la marca de $1930.
Oro (XAU/Dólar estadounidense) Gráfico diario – 23 de mayo de 2023
Fuente: TradingView, gráfico preparado por Zain Vawda
Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercados para DiarioFX.com
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