S&P 500, SPX, NASDAQ 100, NDX – PERSPECTIVAS:
- El S&P 500 índice y el Nasdaq 100 se ha retirado de la resistencia clave.
- Los mercados buscarán indicios de un giro de la Fed a partir del tono y los comentarios de Powell más tarde el jueves.
- ¿Cuáles son las perspectivas y los niveles clave a observar en el índice S&P 500 y Nasdaq 100?
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Los índices bursátiles estadounidenses estarán atentos a las señales del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, cuyo discurso está previsto para el jueves. Esto se debe a que, durante las últimas dos semanas, ha habido un claro cambio en la retórica de la Reserva Federal, incluso por parte de algunos de los miembros más agresivos. Varios funcionarios de la Reserva Federal han indicado una pausa en el aumento de las tasas de interés dado el endurecimiento de las condiciones financieras como resultado del aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Las actas de la reunión del FOMC de septiembre expusieron los argumentos a favor de proceder con cautela a la hora de determinar el alcance del ajuste adicional, señalando que los participantes en general juzgaron que los riesgos se habían vuelto más bilaterales. El precio de la tasa terminal de la Reserva Federal se ha reducido tras los recientes comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal.
Los mercados han estado lidiando con una combinación de factores, incluidas las crecientes tensiones en Medio Oriente, los elevados rendimientos estadounidenses, la temporada de resultados del tercer trimestre, el ligero posicionamiento de las acciones y una estacionalidad generalmente positiva. Los participantes buscarán una justificación de la postura moderada del mercado a partir del tono y los comentarios de Powell.
Gráfico de 240 minutos del S&P 500
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView
S&P 500: limitado a una resistencia vital
En los gráficos técnicos, el índice S&P 500 se ha alejado de la resistencia convergente clave en el promedio móvil de 200 períodos, el borde superior de la nube Ichimoku en los gráficos de 240 minutos y el promedio móvil de 89 días. Si bien la acción del precio aún se está desarrollando, la reciente acción del precio aumenta las probabilidades de que la tendencia a corto plazo sea, en el mejor de los casos, lateral, como se destacó en la actualización anterior. Consulte “S&P 500 y Nasdaq se recuperan del soporte clave; ¿Cuánto más ventajas hay? publicado el 10 de octubre.
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El índice se ha visto claramente guiado a la baja por un canal descendente desde julio, y la estructura de las nubes también ha cambiado en los últimos meses, como se destacó a finales de septiembre. Véase “Prueba de soporte de riesgo de los índices estadounidenses después de una Fed agresiva: S&P 500, acción del precio del Nasdaq”, publicado el 21 de septiembre.
Ahora está probando un colchón clave en el mínimo del viernes de 4377. Cualquier ruptura por debajo podría allanar el camino hacia el mínimo de principios de octubre de 4215. Cualquier ruptura por debajo del promedio móvil de 200 días podría exponer la desventaja inicialmente hacia el mínimo de finales de abril de 4050. .
Gráfico diario del S&P 500
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView
Si nos alejamos de una perspectiva de varias semanas, la debilidad desde agosto refuerza la fatiga más amplia, como se señaló en actualizaciones anteriores. Véase “Los índices estadounidenses se topan con un obstáculo después de una sólida impresión de servicios: S&P 500, Nasdaq”, publicado el 7 de septiembre; “¿El repunte de los índices estadounidenses comienza a resquebrajarse? S&P 500, Nasdaq Price Setups”, publicado el 3 de agosto; “Pronóstico del S&P 500 y Nasdaq 100: un sentimiento demasiado optimista plantea un riesgo de retroceso menor”, publicado el 23 de julio.
Gráfico diario Nasdaq 100
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView
Nasdaq 100: Se mantiene la resistencia del canal
El índice Nasdaq 100 se ha alejado de un duro obstáculo en el borde superior de un canal descendente desde julio, no muy lejos del máximo de principios de septiembre de 15618 y del máximo de julio de 15932. Si bien la acción del precio aún se está desarrollando, el máximo inferior creado la semana pasada aumenta el riesgo de una nueva prueba del mínimo de septiembre de 14435. Este soporte es crucial ya que cualquier ruptura por debajo interrumpiría la secuencia de máximos-mínimos más altos establecida desde principios de año.
Desde una perspectiva general, como se destaca en una actualización reciente, el impulso en los gráficos mensuales ha sido débil en comparación con el enorme repunte desde finales de 2022, lo que aumenta el riesgo de un debilitamiento gradual, similar a la caída gradual del oro desde mayo. Para obtener más información, consulte “¿Está Nasdaq siguiendo los pasos del oro? Configuraciones de precios de NDX, XAU/USD”, publicado el 14 de agosto.
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