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Los fundamentos del euro caen tras la rebaja del crecimiento del FMI
El FMI publicó esta semana su informe semestral Perspectivas de la economía mundial (WEO, por sus siglas en inglés), donde se emitieron una serie de rebajas de crecimiento. Alemania estuvo entre los países con peor desempeño, ya que el PIB para 2023 y 2024 disminuyó un 0,2 y un 0,4 por ciento con respecto a las estimaciones de julio.
La rebaja del PIB alemán no es una sorpresa, ya que es posible que la mayor economía de Europa ya haya sufrido otra contracción trimestral en el tercer trimestre, potencialmente una tercera contracción en los últimos cuatro trimestres.
Los datos hicieron poco para detener el reciente repunte de alivio en el EUR/USD, aunque la mayor parte de la fuerza impulsora se atribuirá a la venta masiva del dólar estadounidense y a la dinámica del Tesoro estadounidense.
Perspectivas de la economía mundial del FMI (edición de octubre)
Fuente: Perspectivas de la economía mundial del FMI, elaborado por Richard Nieve
Ahora que los bancos centrales se acercan al final de sus respectivos ciclos de ajuste, ¿qué le espera al euro en el cuarto trimestre? Lea nuestra previsión del euro a continuación:
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EUR/USD prueba el nivel de Fibonacci del 38,2% después de superar la resistencia de la línea de tendencia
El EUR/USD ha encadenado cinco sesiones de negociación consecutivas de ganancias mientras continúa la venta masiva del dólar. La primera indicación se produjo a través de una ruptura alcista con la acción del precio probando ahora el retroceso de Fibonacci del 38,2% del principal movimiento de 2021 a 2022.
La longevidad del movimiento EUR/USD ha sido objeto de gran escrutinio recientemente, ya que al euro no le ha ido bien frente a la mayoría de las monedas del G7. Por lo tanto, el repunte del alivio parece carecer de impulsores alcistas del euro y está dominado por un dólar estadounidense más débil.
El BCE se reunirá a finales de este mes, con las expectativas del mercado de que no habrá más subidas de tipos y descontando un primer recorte de tipos en junio/julio del próximo año. 1,0700 aparece como el siguiente nivel importante que debe ser conquistado para contemplar una extensión del movimiento y una posible reversión. Sin embargo, el dólar pronto podría recuperar su atractivo de refugio seguro en medio del conflicto en curso en Medio Oriente.
El IPC de EE. UU. será el próximo determinante de la dirección de los precios, ya que una sorpresa a la baja en la inflación general y/o subyacente podría extender el repunte del EUR/USD. Una inflación más alta podría impulsar nuevamente al dólar y plantear un desafío para una mayor subida del EUR/USD.
Gráfico diario EUR/USD
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
El gráfico semanal revela el alcance de la tendencia bajista a largo plazo, que permanece intacta. 10640 es el nivel a tener en cuenta como pista para una continuación alcista.
Gráfico semanal EUR/USD
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
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La caída del EUR/GBP se extiende antes de los datos del PIB del Reino Unido de mañana
El EUR/GBP continúa cayendo después de que el indicador MACD señalara un cambio de impulso. Después de superar el rango de largo plazo, el EUR/GBP no logró capitalizar la hazaña y vio al par volver a cotizar dentro del rango anterior. El reciente movimiento direccional bajista ha superado el nivel de 0,8635, un nivel anterior de resistencia que detuvo avances anteriores.
Se han observado notables mechas superiores durante el movimiento direccional bajista, lo que sugiere un rechazo a los precios más altos. 0,8565 es el siguiente nivel clave de soporte con resistencia en 0,8660.
Gráfico diario EUR/GBP
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
Principales eventos de riesgo que se avecinan esta semana
Hoy, la lectura final sobre la inflación alemana cumplió con las expectativas del 4,5% interanual y más tarde se publicarán las actas del FOMC, aunque mucho de lo que se había discutido parecerá vieja noticia ya que la narrativa de «más alto por más tiempo» se ha vuelto En los últimos días, los funcionarios de la Reserva Federal han adoptado un enfoque más moderado, dado el reciente aumento de los rendimientos de los bonos. Los bonos de mayor rendimiento a largo plazo influyen en las tasas hipotecarias, que ahora se sitúan en el 8%, lo que restringe el gasto de los hogares. Luego se publicarán los datos del PIB del Reino Unido, seguidos de las actas del BCE y los datos de inflación de Estados Unidos de septiembre.
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— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
Contacta y sigue a Richard en Twitter: @RichardSnowFX
