Libra esterlina, GBP/USD, Gilts, dólar estadounidense, IPC de EE. UU., Fed, USD/JPY – Puntos de conversación
- La libra esterlina encuentra soporte en un cambio de rumbo por parte de PM Truss y un USD más débil
- El IPC de EE. UU. puso un gato entre las palomas con reacciones del mercado que sacudieron las posiciones
- La inflación sigue siendo el enemigo número uno. ¿Seguirá ganando GBP/USD en este contexto?
Recomendado por Daniel McCarthy
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La libra esterlina continuó subiendo a través del comercio asiático hoy después de un repunte estelar en la sesión de América del Norte que vio al dólar estadounidense bajo presión.
La primera ministra, Liz Truss, indicó ayer que podría dar marcha atrás en los planes de recortes de impuestos y el ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, dijo que se mantendrá firme a pesar de las turbulencias de las últimas semanas.
Esto pareció ayudar en la caída de los rendimientos de los Gilt y prestó algo de apoyo a la libra esterlina.
El IPC general de EE. UU. se imprimió en un 8,2 % interanual frente a una previsión del 8,1 %. Un aspecto intrigante fue el indicador central que ahora se encuentra en un máximo de 40 años de 6,6% a/a, que estuvo por encima del 6,5% anticipado.
El número central podría indicar que las presiones al alza de los precios se están extendiendo a través de la economía y ampliándose. Como mínimo, los datos sugieren que la línea de tiempo para un posible giro de la Fed se ha retrasado.
La reacción inicial a los datos vio un aumento en los rendimientos del Tesoro, un repunte del dólar estadounidense y una venta masiva de acciones. Luego, una vez que se tomaron en cuenta las noticias, el dólar y las acciones dieron la vuelta, mientras que los bonos del Tesoro terminaron prácticamente donde comenzaron el día.
USD/JPY alcanzó un máximo de 32 años en 147.67 en el alboroto, que fue solo un chirrido por encima del pico de 1998. No hay señales del Banco de Japón en el mercado de divisas, pero señalaron que mantendrán su política monetaria ultralaxa.
El dólar estadounidense es generalmente más débil hasta ahora hoy.
En la televisión de Bloomberg, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, intervino en el debate sobre la inflación y destacó la importancia de la estabilidad de precios para permitir la prosperidad a largo plazo.
Las acciones de APAC siguieron a Wall Street al alza con el índice Nikkei 225 de Japón subiendo más del 3,5% en una etapa. Los futuros apuntan hacia mayores ganancias para el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq 100 cuando se abra su sesión de efectivo.
El IPP y el IPC de China también se dieron a conocer hoy y fueron ligeramente más suaves de lo previsto en 0,9% y 2,8% respectivamente a/a hasta finales de septiembre.
El petróleo crudo se ha mantenido en su mayoría en ganancias durante la noche hasta el momento con el contrato de futuros WTI un poco por encima de los 89 bbl de dólares estadounidenses y el contrato de Brent está alrededor de 94,60 dólares estadounidenses bbl en el momento de la impresión. El oro se mantiene estable cerca de los US$ 1.670 la onza.
Después del IPC de la zona euro esta mañana, la atención se centrará en los datos de ventas minoristas de EE. UU.
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El siguiente gráfico muestra la recuperación del GBP/USD frente a la relajación del rendimiento en la parte de la curva de 10 y 30 años. Como se anunció a principios de semana, el Banco de Inglaterra ya no estará activo en la parte larga del mercado Gilt a partir de hoy.
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com
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