Dólar estadounidense (DXY) Noticias y análisis
- La liquidación del dólar estadounidense continúa después del catalizador del IPC de la semana pasada y la consiguiente retórica moderada de la Fed.
- Una sorprendente falta de datos económicos centrados en los EE. UU. abre la puerta a una mayor venta de USD en ausencia de shocks de liquidez más amplios del espacio criptográfico.
- El análisis de este artículo hace uso de patrones de gráficos y llave soporte y resistencia niveles Para obtener más información, visite nuestro completo biblioteca educativa
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El dólar estadounidense, analizado a través de la canasta de dólares estadounidenses (DXY), ha experimentado una caída significativa desde el registro de inflación más frío del jueves pasado, que ha cobrado impulso a pesar del intento de ayer de revertir las pérdidas recientes. Las expectativas del mercado de aumentos de tasas más lentos y una tasa terminal potencial más baja para las tasas de interés de EE. UU. (actualmente 4,9% en junio) dieron como resultado un reposicionamiento masivo en USD.
El sentimiento moderado con respecto a la desaceleración de la tasa de aumentos futuros expresado por numerosos miembros de la Fed es el mensaje que el mercado está eligiendo escuchar a pesar de las continuas advertencias de que la inflación es demasiado alta y que la Fed está dispuesta a endurecer las condiciones financieras hasta que «evidencia convincente» confirme que la inflación se dirige hacia el objetivo.
Sin embargo, la clara falta de datos de USD de gran importancia durante los próximos siete días sugiere que la venta masiva actual de dólares enfrenta poca oposición a través del calendario económico. Se prevé que las ventas minoristas aumenten después de no registrar cambios intermensuales en septiembre, mientras que es probable que los datos preliminares de los permisos de construcción revelen los efectos negativos de las tasas de interés más altas en el sector inmobiliario.
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Otros aspectos destacados incluyen el cierre de las elecciones intermedias de EE. UU., aunque los resultados parecen mostrar que los demócratas retienen el control del Senado y los republicanos se mueven a un escaño de la mayoría en la Cámara de Representantes. Además, se informó que la reunión de tres horas entre Biden y Xi fue bastante productiva y eclipsó los decepcionantes datos de ventas minoristas en China debido a los continuos bloqueos.
La renta variable asiática lideró el repunte del riesgo y ha habido movimientos positivos para las divisas de beta alta como el dólar australiano, el dólar kiwi, el yuan chino, así como también la libra esterlina y el euro, todas ellas más altas frente al dólar. Algo a tener en cuenta después del colapso de FTX es el potencial de problemas de liquidez en los mercados financieros ‘tradicionales’, lo que previamente ha resultado en una lucha por el USD.
Análisis técnico del dólar estadounidense
El gráfico DXY semanal revela el alcance de la liquidación del dólar, que se ha quebrado muy por debajo de la línea de tendencia bastante empinada y muestra pocas señales de reversión. El gráfico semanal también ayuda a mostrar la renuencia de DXY a negociar por encima del máximo de septiembre con una serie de mechas más altas claramente visibles.
Gráfico semanal de cesta de dólares estadounidenses (DXY)
Fuente: TradingView, elaborado por ricardo nieve
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El gráfico diario muestra la magnitud de la liquidación, ya que el nivel de 110,30 y el de 109,30 se superaron con facilidad. La subida de ayer parece haber funcionado simplemente como una oportunidad para aumentar la presión de venta desde niveles más atractivos. Los niveles de soporte aparecen en el nivel psicológico 105, seguido por el máximo de 1999 de 104,90 que ha funcionado como punto de inflexión entre mayo y septiembre de este año. El MACD revela que el impulso todavía está del lado de los bajistas, mientras que el RSI se ha acercado rápidamente a las condiciones de «sobreventa» pero aún no ha cruzado
Cesta de dólares estadounidenses (DXY) Gráfico diario
Fuente: TradingView, elaborado por ricardo nieve
Dada la revalorización del dólar, los bonos del Tesoro de EE. UU. y la tasa terminal de la Fed, parecería que el billete verde puede seguir vendiéndose esta semana, particularmente con la falta de un evento de riesgo programado de alta importancia que se interponga en el camino. Naturalmente, después de la publicación del IPC de la semana pasada, hay una gran cantidad de oradores de la Fed programados para esta semana, con Lisa Cook, Patrick Harker y Michael Barr más tarde hoy.
Sin embargo, la persona con más influencia es, como era de esperar, Jerome Powell, lo que significa que los comerciantes deben estar atentos a futuras charlas/entrevistas en los próximos días. Powell y la Fed están motivados para reducir el nivel de demanda en la economía y el reciente aumento de los activos de riesgo puede verse como contrario al objetivo de la Fed de reducir la inflación.
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— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
Contacta y sigue a Richard en Twitter: @RichardSnowFX
