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El euro no disfrutó de su semana más productiva ya que las pérdidas frente al dólar continuaron mientras fluctúan entre pérdidas y ganancias frente a la libra. Sin embargo, EUR/USD siguió siendo el par de interés, registrando una cuarta semana consecutiva de pérdidas frente al dólar estadounidense.
Los formuladores de políticas del Banco Central Europeo (BCE) han mantenido una retórica de línea dura durante gran parte de la semana, pero no han podido ofrecer al euro ningún apoyo significativo. Esto puede deberse al hecho de que los mercados ya ven al BCE como el banco central más agresivo en el futuro. Los mercados parecen haber descontado ya el tono agresivo expresado por los responsables de la política monetaria del BCE en los últimos tiempos, y se requiere un cambio significativo para que regresen los alcistas.
Mientras tanto, el repunte del dólar estadounidense continúa, ya que un acuerdo sobre el techo de la deuda de EE. UU. sigue siendo esquivo a medida que nos acercamos a la nueva semana. La secretaria del Tesoro de EE. UU., Yellen, sin embargo, ajustó la fecha en que cree que EE. UU. podría incumplir el 5 de junio sin un aumento del techo de la deuda, la fecha anterior era el 1 de junio. El Tesoro realizará más de $ 130 mil millones de pagos programados en los primeros dos días de junio. incluidos los pagos a los veteranos, la seguridad social y los beneficiarios de Medicare. La nueva fecha les da más tiempo a los negociadores, pero cuanto más retumbe esto, más volatilidad podemos ver en los mercados.
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Cómo operar EUR/USD
Los datos del PCE de EE. UU. del viernes fueron mejores de lo esperado, lo que resultó en un mayor apoyo para el dólar estadounidense, ya que vimos una revalorización agresiva de las probabilidades de aumento de la tasa de la Reserva Federal (FED) para junio. Los mercados ahora están descontando un 71 % de probabilidad de un aumento de 25 pb por parte de la Fed en junio, frente al 17 % de hace una semana.
Fuente: Herramienta CME FedWatch
EURO IPC, NFP Y TECHO DE DEUDA DE EE. UU.
De cara a la nueva semana, tenemos algunos datos de la zona del euro con la publicación del IPC flash de particular importancia. Sin embargo, incluso con la sorpresa de la publicación del IPC, no espero ningún cambio importante en la perspectiva del euro.
La próxima semana promete estar dominada una vez más por la narrativa del dólar estadounidense en torno al techo de la deuda. Esto se combinará con el informe de empleos NFP de los viernes, que sin duda será importante tras los sólidos datos del PCE. Sin embargo, un acuerdo sobre el techo de la deuda podría hacer que el dólar continúe con su tendencia bajista a largo plazo desde que alcanzó su punto máximo en septiembre de 2022.
CALENDARIO ECONÓMICO PARA LA SEMANA PRÓXIMA
La próxima semana en el calendario sigue ocupada con un par de publicaciones de datos de calificación ‘alta’ y se espera una gran cantidad de publicaciones de datos de calificación ‘mediana’.
Estos son algunos de los eventos clave de alto riesgo ‘calificados’ para la próxima semana en el calendario económico:
Para conocer todas las publicaciones y eventos económicos que mueven el mercado, consulte el Calendario DailyFX
PANORAMA TÉCNICO
El gráfico semanal de EUR/USD anterior y podemos ver que el precio ha bajado a un nivel de soporte clave. El nivel de 1.0700 es donde se produjo la ruptura anterior a principios de marzo antes de que el EUR/USD subiera a su máximo YTD.
EUR/USD Gráfico semanal – 26 de mayo de 2023
Fuente: TradingView
Bajando a un marco de tiempo diario, podemos ver que la indecisión alrededor de la marca de 1.0700 ya ha comenzado. La vela diaria del viernes cerró como una vela doji, lo que sugiere el potencial de recuperación de cara a la nueva semana. El lunes es, por supuesto, un feriado bancario y se espera que la liquidez y la volatilidad sean bajas, salvo sorpresas en un acuerdo de techo de deuda.
Una ruptura del nivel clave de 1.0700 podría abrir una nueva prueba de la marca de 1.0600 antes de que el enfoque cambie hacia la marca psicológica de 1.0500. Un impulso alcista desde aquí tiene la difícil tarea de superar la resistencia y la media móvil de 100 días en torno a 1.0800. La media móvil de 100 días podría resultar obstinada, ya que el EURUSD se había estancado por encima de la media móvil desde noviembre de 2022. Una ruptura del nivel de 1,0800 pone de relieve 1,0900 y, potencialmente, el nivel psicológico de 1,1000. Sin duda, una semana interesante por delante para el euro y el EURUSD en particular.
EUR/Dólar estadounidense Gráfico diario – 26 de mayo de 2023
Fuente: TradingView
Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercado para DiarioFX.com
Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda
