Análisis del dólar australiano (AUD/USD, AUD/NZD)
- Las tensiones geopolíticas se enfrían, lo que deja al AUD un margen limitado para recuperarse
- AUD/USD muestra signos de recuperación, pero persisten los obstáculos técnicos
- La bandera alcista del AUD/NZD emerge a medida que el par se recupera del territorio de sobrecompra
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Las tensiones geopolíticas se enfrían, lo que permite al AUD un espacio limitado para recuperarse
En las primeras horas del lunes por la mañana, el dólar australiano, alineado con el riesgo, intentó recuperar las pérdidas que se desarrollaron temprano el viernes después de los informes de un ataque israelí en Irán. El conflicto de ojo por ojo parece haber terminado ahora que los funcionarios iraníes mantienen su opinión de que Israel ya ha recibido su respuesta.
Antes de la relativa calma, los mercados de divisas revelaron una preferencia por las monedas de refugio seguro, algo que ha revelado un revés total en las primeras horas de negociación del lunes. Como resultado, el dólar australiano se ha fortalecido frente al dólar estadounidense e intenta aprovechar la ganancia del viernes frente al dólar neozelandés.
Principales resultados de las divisas durante la noche (hora estándar del este)
Fuente: Jugo Financiero, elaborado por Richard Nieve
Un contexto geopolítico más tranquilo puede permitir un margen limitado para una recuperación del AUD, pero los datos del PIB y PCE de EE.UU. del jueves y viernes, respectivamente, podrían pesar sobre los activos de riesgo hacia el final de la semana. Los sólidos datos de crecimiento, empleo e inflación llevaron a una reevaluación agresiva de la tasa de los fondos federales que puede ganar impulso si vemos más sorpresas en los datos a finales de esta semana, respaldando al USD.
Se espera que el miércoles los datos de inflación australianos para el primer trimestre revelen otra caída, del 4,1% al 3,4%, lo que puede dejar al AUD vulnerable antes de los datos de alto impacto de EE.UU.
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AUD/USD muestra signos de recuperación, pero persisten los obstáculos técnicos
El fuerte rechazo en 0,6365 proporciona la base para la recuperación a corto plazo de hoy, ahora que la amenaza inmediata de una continuación del conflicto entre Israel e Irán se ha disipado, y parece que ninguna de las partes está motivada a continuar con los intercambios directos.
La mejora del sentimiento de riesgo impulsa al dólar australiano por ahora, con 0,6460 como nivel inmediato de resistencia que impide un avance adicional hacia la media móvil simple (SMA) de 200 días, actualmente alrededor de 0,6530.
El potencial alcista a largo plazo del AUD/USD parece estar en duda después de que los comentarios del vicegobernador de la Fed, John Williams, pusieran explícitamente sobre la mesa subidas de tipos, en caso de que los datos requieran tal respuesta. Las probabilidades implícitas derivadas de los futuros de los fondos de la Reserva Federal revelan que el mercado está cada vez menos confiado en torno a los múltiples recortes de tasas de la Reserva Federal este año; y como es poco probable que el banco central modifique las tasas en torno a las elecciones, la ventana para recortes adicionales se está cerrando.
Gráfico diario del AUD/USD
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
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La bandera alcista del AUD/NZD emerge a medida que el par se recupera del territorio de sobrecompra
El AUD/NZD se ha consolidado a la baja en el mes de abril después de la enorme corrida alcista, que se aceleró a finales de febrero. En las primeras operaciones del lunes, la acción del precio es bastante plana, intentando probar el límite superior del canal con pendiente descendente. El canal funciona como una posible bandera alcista para una continuación alcista, potencialmente.
El sesgo alcista sigue siendo constructivo mientras los precios se mantengan por encima de 1,0885, el mínimo de principios de noviembre de 2022 que ha limitado los avances anteriores. Los promedios móviles simples de 50 y 200 días convergen, abriendo la posibilidad de un cruce alcista, una señal típicamente alcista. Una crítica al cruce de la media móvil es que se considera un indicador rezagado y puede existir simplemente como confirmación de lo que ya ha ocurrido.
Un grupo de máximos anteriores alrededor de 1,0833 coincide con la parte inferior de la bandera alcista y representa el área de interés para los bajistas del AUD/NZD en caso de que el mercado opere a la baja desde aquí.
Gráfico diario AUD/NZD
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
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— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
Contacta y sigue a Richard en Twitter: @RichardSnowFX
