PRONÓSTICO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE: EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD
- El Dólar estadounidense se ha recuperado recientemente, impulsado por una reevaluación agresiva de la trayectoria de la Fed en relación con lo que se esperaba a principios de año
- La perspectiva de la FOMC que comenzó a reducir los costos de endeudamiento en su reunión de marzo también han disminuido, reforzando la recuperación del dólar.
- Esta semana, todas las miradas estarán puestas en EE.UU. PCE informe
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El dólar estadounidense, medido por el índice DXY, ha experimentado un cambio notable recientemente, respaldado por el significativo repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense gracias a una reevaluación agresiva de las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.
Para dar contexto, tan recientemente como el viernes pasado Wall Street pronosticaba casi 160 puntos básicos de recortes de tasas de interés para el año, pero estas expectativas moderadas se han reducido desde entonces, y los mercados ahora descuentan sólo 124 puntos básicos de flexibilización para el período resaltado.
CONTRATOS DE FUTUROS DE FONDOS FED 2024 (RENDIMIENTOS IMPLÍCITOS)
Fuente: TradingView
La perspectiva de que el FOMC comience a reducir los costos de endeudamiento en su reunión de marzo también ha disminuido, cayendo de aproximadamente el 77% hace una semana (enero) al 46% actual. Sin duda, esta situación ha contribuido al desempeño positivo del dólar frente a sus principales pares.
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Fuente: Grupo CME
Con la actividad económica estadounidense creciendo por encima de la tendencia, el mercado laboral extremadamente ajustado y el progreso en la desinflación estancado, no sería sorprendente ver a los operadores reducir aún más las apuestas sobre cuánto recortarán las autoridades las tasas en 2024, especialmente si los datos entrantes no cooperan.
Tendremos más claridad sobre la economía y los precios al consumidor en los próximos días cuando la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. revele las cifras de ingresos y desembolsos personales del mes pasado. Dicho esto, los traders deberían prestar atención a dos cosas del informe: el crecimiento del gasto de los consumidores y el PCE básico.
La captura de pantalla a continuación, extraída del calendario económico de DailyFX, presenta las estimaciones de consenso para la próxima publicación.
PRÓXIMOS DATOS DE EE. UU.
Fuente: Calendario económico DailyFX
Cualquier resultado superior a las estimaciones de consenso podría indicar que la economía estadounidense continúa recalentándose y que sería prematuro flexibilizar la postura política. Este escenario podría hacer subir los rendimientos de los bonos del Tesoro, reforzando la reversión alcista del dólar estadounidense. Por el contrario, unas cifras moderadas podrían validar la flexibilización de las expectativas, colocando al dólar nuevamente en una senda de depreciación.
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| A diario | -10% | -3% | -6% |
| Semanalmente | 12% | 6% | 9% |
ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
El EUR/USD retrocedió a principios de semana, pero logró mantenerse por encima de su media móvil simple de 200 días en 1,0840. Para reforzar el sentimiento hacia el euro, es crucial que esta zona de apoyo permanezca intacta; De no hacerlo, se podría producir un retroceso hacia 1,0770, seguido de 1,0700.
Por otro lado, si el impulso de compra regresa y provoca un cambio de rumbo en el mercado, la resistencia primaria se ubicará en la banda 1,0910-1,0930. Se espera que los vendedores defiendan vigorosamente este límite técnico; sin embargo, una ruptura exitosa podría exponer el área de 1,1020.
TABLA TÉCNICA EUR/USD
Gráfico EUR/USD preparado con TradingView
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ANÁLISIS TÉCNICO USD/JPY
El USD/JPY subió a principios de semana, pero su impulso alcista disminuyó a medida que se acercaba el fin de semana cuando los precios no lograron superar la resistencia cercana a 149,00, lo que resultó en un modesto retroceso desde esos niveles. Dicho esto, si las pérdidas se intensifican en los próximos días, el soporte aparece en 147,40, seguido de 146,00.
Por otro lado, si los alcistas recuperan el control del mercado e impulsan al par por encima de 149,00, existe la posibilidad de un repunte hacia el nivel psicológico de 150,00. Si los patrones históricos sirven como guía, el USD/JPY podría ser rechazado en esta área en una nueva prueba; sin embargo, una ruptura podría preparar el escenario para un movimiento hacia 150,90.
TABLA TÉCNICA USD/JPY
Gráfico USD/JPY creado con TradingView
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| A diario | -1% | -22% | -12% |
| Semanalmente | -6% | 13% | 2% |
ANÁLISIS TÉCNICO USD/CAD
El USD/CAD mostró un sólido desempeño a principios de semana, pero dio un fuerte giro a la baja, perdiendo su promedio móvil simple de 200 días de cara al fin de semana. Este retroceso siguió a un intento fallido de superar la resistencia de la línea de tendencia y un nivel clave de Fibonacci cerca de 1,3540.
Si la reversión bajista gana impulso en las próximas sesiones de negociación, se espera que el soporte inicial esté en 1,3385, seguido de 1,3355. Por otro lado, si los alcistas regresan e impulsan al par al alza, se ve resistencia en 1,3480. Con mayor fortaleza, la atención se centrará en 1,3510.
TABLA TÉCNICA DEL USD/CAD
Gráfico USD/CAD creado con TradingView
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ANÁLISIS TÉCNICO AUD/USD
El AUD/USD perdió terreno desde finales de diciembre hasta principios de esta semana, pero rebotó en el soporte técnico de 0,6525, lo que permitió a los precios superar un techo clave que oscilaba entre 0,6570 y 0,6580. Si la recuperación cobra fuerza en las próximas sesiones, la resistencia inicial se sitúa en 0,6650, seguida de 0,6700.
Por el contrario, si los vendedores reaparecen y llevan al par por debajo de 0,6580/0,6570, la siguiente área que probablemente ofrezca soporte técnico aparece en 0,6525, que corresponde al promedio móvil simple de 100 días. En caso de una mayor debilidad, la atención se centrará en 0,6500, el retroceso del 61,8% del rally de octubre/diciembre.
TABLA TÉCNICA AUD/USD
Gráfico AUD/USD creado con TradingView
