En este artículo, exploraremos las 7 acciones de blockchain más infravaloradas para comprar según los analistas.
Transformando las finanzas: el impacto de la tecnología Blockchain
La industria blockchain está siendo testigo de tendencias importantes que están dando forma a su futuro y ampliando sus casos de uso en varios sectores. Una de las tendencias más notables es el crecimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi), que está transformando los sistemas financieros tradicionales al brindar servicios financieros entre pares en cadenas de bloques públicas sin intermediarios.
Las instituciones financieras establecidas están adoptando cada vez más la tecnología blockchain para mejorar la transparencia y la eficiencia. Según un informe de The Business Research Company, el mercado global de blockchain en servicios bancarios y financieros se valoró en 4,61 mil millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado se expanda significativamente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 40,4% durante 2024. 2028 para alcanzar un valor de 27,69 mil millones de dólares al final del período previsto.
Según el Informe sobre geografía de las criptomonedas de 2024 de Chainalysis, una empresa estadounidense de análisis de blockchain, la actividad criptográfica global está aumentando. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el valor total de la actividad criptográfica global aumentó significativamente hasta superar los niveles observados en 2021 durante el mercado alcista de las criptomonedas.
En enero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó los primeros fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado, lo que marca un hito importante para el mercado de las criptomonedas. Esta aprobación provocó un aumento de la actividad de Bitcoin en todas las regiones, particularmente en transferencias de tamaño institucional y en regiones con países de mayores ingresos como América del Norte y Europa Occidental. Mientras tanto, el uso de monedas estables experimentó un mayor crecimiento entre las transferencias minoristas y profesionales, especialmente en áreas de bajos ingresos como África subsahariana y América Latina. El Informe Geografía de las Criptomonedas también muestra que los servicios DeFi han experimentado un crecimiento sustancial año tras año, especialmente en áreas como África subsahariana, América Latina y Europa del Este.
La inversión en criptomonedas se está volviendo más común e institucionalizada con los ETF de Bitcoin. Sin embargo, la tecnología blockchain y la tokenización también tienen el potencial de alterar el modelo tradicional de ETF. El 28 de septiembre, CNBC informó que Janus Henderson, un grupo líder en gestión de activos a nivel mundial, anunció una asociación con Anemoy Limited y Centrifuge para lanzar Anemoy Liquid Treasury Fund (LTF), un fondo tokenizado que brinda a los inversores acceso directo a corto plazo en EE. UU. Letras del Tesoro. Nick Cherney, jefe de innovación de Janus Henderson, enfatizó que este desarrollo representa una evolución en la prestación de servicios de inversión a los clientes de manera más eficiente, en lugar de una amenaza para la industria de ETF.
Este nuevo fondo conservará las características típicas de un ETF y al mismo tiempo permitirá operar en una plataforma blockchain. Esto ofrece a los inversores beneficios como negociación 24 horas al día, 7 días a la semana, liquidación instantánea y mayor transparencia con respecto a las tenencias de fondos, superando lo que ofrecen los ETF tradicionales. Cherney afirmó que la empresa pretende estar a la vanguardia de esta oportunidad, que refleja una tendencia más amplia de integrar blockchain en los servicios financieros.
Estas tendencias resaltan el creciente interés en la tecnología blockchain y su potencial para remodelar los sistemas financieros en todo el mundo.
Con estos antecedentes en mente, echemos un vistazo a las 7 acciones de blockchain más infravaloradas para comprar según los analistas.
Metodología
Para compilar nuestra lista de las 7 acciones de blockchain más infravaloradas para comprar según los analistas, revisamos nuestras propias clasificaciones, examinamos los ETF y consultamos varios recursos en línea. De un grupo inicial de más de 30 acciones involucradas en el espacio blockchain, nos centramos en aquellas que cotizan a menos de 23 veces sus ganancias futuras al 4 de octubre. Esto nos ayudó a identificar acciones que son más baratas que el índice S&P 500, que tiene una P a plazo. /E de 23,6 al 4 de octubre (según WSJ).
Incluimos sólo aquellas acciones que se estima que tendrán un crecimiento positivo de las ganancias este año. De esta lista, seleccionamos las acciones que los analistas creen que tienen el mayor potencial de crecimiento. Finalmente, clasificamos las 7 acciones de blockchain más infravaloradas para comprar según los analistas en función de su potencial de aumento de precio objetivo promedio al 4 de octubre de 2024.
Además, mencionamos el sentimiento de los fondos de cobertura en torno a cada acción, que se tomó de la base de datos de Insider Monkey de 912 fondos de cobertura de élite al segundo trimestre de 2024.
¿Por qué nos importa lo que hacen los fondos de cobertura? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos superar al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La estrategia de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275 % desde mayo de 2014, superando su índice de referencia en 150 puntos porcentuales. (ver más detalles aquí).
Las 7 acciones de blockchain más infravaloradas para comprar según los analistas
7. Now Holdings Ltd. (BOLSA DE NUEVA YORK:NO)
P/E adelantado: 22,32
Crecimiento de ganancias: 72,00%
Potencial de subida de los analistas: 13,38%
Número de titulares de fondos de cobertura: 59
Nu Holdings Ltd. (NYSE:NU) es una de las plataformas de banca digital más grandes del mundo y presta servicios a más de 100 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. La empresa ofrece una variedad de servicios, que incluyen tarjetas de crédito, cuentas digitales y comercio de criptomonedas.
Recientemente, la compañía lanzó una función de transferencia de criptomonedas que permite a los clientes enviar y recibir Bitcoin, Ethereum y Solana directamente desde sus billeteras. Este servicio innovador está diseñado para brindar a los usuarios un mayor control sobre sus criptoactivos mientras mantiene tarifas competitivas a través de un modelo de precios único que estabiliza las fluctuaciones de blockchain. Para garantizar la seguridad y el cumplimiento, Nu Holdings Ltd. (NYSE:NU) está colaborando con Chainalysis para monitorear las transacciones y proteger contra actividades ilícitas.
El 25 de junio de 2024, Nu Holdings Ltd. (NYSE:NU) anunció una asociación con Lightspark para integrar Bitcoin Lightning Network, la cadena de bloques de segunda capa de Bitcoin, en su plataforma. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar la aplicación Nu al permitir transacciones más rápidas y rentables para sus clientes. Como parte de este acuerdo, los equipos de ingeniería de ambas empresas trabajarán juntos para explorar nuevas soluciones blockchain. La integración de Lightning permitirá a Nubank ofrecer funciones innovadoras que mejoren la experiencia del usuario. Con este movimiento, la compañía refuerza su compromiso de brindar servicios financieros eficientes y se posiciona como líder en el panorama cambiante de blockchain.
En general, la empresa ha mostrado un crecimiento notable en sus operaciones comerciales, llegando a 105 millones de clientes a finales del segundo trimestre de 2024, un aumento del 60 % con respecto a hace dos años. La compañía continúa destacándose en Brasil, agregando un promedio de 1,2 millones de nuevos clientes mensualmente, lo que eleva el total a 95,5 millones en esa región. México también está prosperando, con 1,2 millones de nuevos clientes agregados en el trimestre, lo que da como resultado un total de 7,8 millones de clientes. Colombia superó el hito del millón de clientes, finalizando el trimestre con casi 1,3 millones de clientes. Este crecimiento solidifica la posición de Nu como la plataforma financiera digital líder en América Latina.
La compañía informó unos ingresos de 2.800 millones de dólares para el segundo trimestre de 2024, lo que refleja un aumento interanual del 65 % impulsado por ventas cruzadas exitosas, ventas adicionales y presentaciones de nuevos productos. El beneficio bruto alcanzó los 1.400 millones de dólares, lo que supone un impresionante crecimiento interanual del 88 % con un margen bruto del 47,7 %. Los ingresos netos aumentaron a 487 millones de dólares, lo que representa un aumento del 134 % en comparación con el año anterior, mientras que los ingresos netos ajustados alcanzaron los 563 millones de dólares, un aumento interanual del 131 %.
Nu Holdings Ltd. (NYSE:NU) ha establecido un sólido modelo de negocio centrado en un crecimiento constante de clientes, ofertas de productos innovadores y operaciones eficientes. Los analistas también son optimistas sobre NU y tienen una calificación de compra consensuada sobre la acción. El precio objetivo medio a 12 meses establecido por los analistas indica un aumento potencial del 13,38% con respecto a los niveles actuales.
Según la base de datos del segundo trimestre de Insider Monkey de más de 900 fondos de cobertura, 59 fondos de cobertura tenían participaciones en Nu Holdings Ltd. (NYSE:NU). A 30 de junio, Berkshire Hathaway posee 107,11 millones de acciones de la empresa, valoradas en 1.380 millones de dólares, lo que la convierte en el accionista más destacado de NU.
6. Árbol de la sabiduría Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK:peso)
P/E adelantado: 14,47
Crecimiento de ganancias: 67,60%
Potencial de mejora de los analistas: 26,39%
Número de titulares de fondos de cobertura: 20
WisdomTree Inc. (NYSE:WT) es un innovador financiero global que aprovecha la tecnología blockchain para ofrecer una amplia gama de productos negociados en bolsa (ETP), soluciones y servicios. La empresa ha desarrollado y lanzado productos, servicios y estructuras digitales innovadores que brindan mejor acceso, transparencia y experiencia de usuario. Estos incluyen los fondos mutuos digitales o habilitados para blockchain y los activos tokenizados de la compañía, así como su billetera digital nativa de blockchain, WisdomTree Prime.
El 18 de septiembre de 2024, la compañía lanzó WisdomTree Connect, una nueva plataforma diseñada para brindar un acceso más amplio a activos tokenizados del mundo real (RWA). Esta plataforma innovadora tiene como objetivo permitir a los usuarios interactuar con cualquier token emitido por WisdomTree, en cualquier billetera, a través de cadenas de bloques compatibles. Los usuarios pueden acceder a los fondos digitales de WisdomTree utilizando su propia infraestructura de billetera, incluidas empresas y clientes institucionales. La plataforma permitirá a las empresas acceder a productos generadores de rendimiento como el Fondo Digital WisdomTree Government Money Market directamente en la cadena. Esta solución agiliza el proceso de inversión, facilitando a las instituciones cripto-nativas la gestión de sus activos sin necesidad de convertir primero las monedas estables en moneda fiduciaria.
Durante el segundo trimestre de 2024, WisdomTree Inc. (NYSE:WT) demostró un sólido desempeño financiero con activos bajo administración (AUM) récord de $109,7 mil millones de dólares. La compañía reportó ingresos de 107 millones de dólares, lo que supone un aumento del 25 % en comparación con el mismo trimestre del año pasado, gracias a un mayor promedio de activos bajo gestión. Los márgenes operativos se expandieron significativamente, alcanzando más del 35%, mientras que las ganancias por acción aumentaron un 78% año tras año.
La empresa está llevando a cabo activamente iniciativas tanto de empresa a empresa (B2B) como directas al consumidor. En la convocatoria de resultados del segundo trimestre de 2024, la gerencia compartió que WisdomTree Prime, la aplicación directa al consumidor de la compañía, ahora está disponible en 44 estados y llega a casi el 80% de la población de EE. UU.
Las estrategias efectivas y la eficiencia operativa de WisdomTree Inc. (NYSE:WT) le han ayudado a establecerse como un actor importante en el panorama cambiante de las finanzas blockchain. Se encuentra entre las acciones más infravaloradas en el espacio blockchain.
WT puede considerarse barato a los niveles actuales. Está cotizando a 14 veces sus ganancias futuras. Además, los analistas tienen una calificación de compra por consenso sobre la acción. El objetivo medio de precio de las acciones a 12 meses establecido por los analistas indica un aumento potencial del 26,39% con respecto a los niveles actuales. WisdomTree Inc. (NYSE:WT) estaba en manos de 20 fondos de cobertura en el segundo trimestre de 2024.
