ANÁLISIS DEL PETRÓLEO CRUDO BRENT Y WTI Y PUNTOS DE CONFERENCIA
- El recorte de producción de la OPEP+ sigue dominando los titulares al complicar la dinámica de la oferta y las políticas de los bancos centrales mundiales.
- Publicaciones económicas de EE. UU. bajo los reflectores esta semana para el petróleo crudo.
- ¿Brent y WTI alcanzan pico a corto plazo?
Recomendado por Warren Venketas
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CONTEXTO FUNDAMENTAL DEL PETRÓLEO CRUDO BRENT/WTI
Los precios del crudo (WTI y Brent) han ampliado sus ganancias después del impactante anuncio de recorte de producción del fin de semana por parte de la OPEP+. Las previsiones ya han mostrado que el mercado del petróleo tendrá un déficit hacia fines de 2023, que ahora debería aumentar y respaldar a los toros del petróleo crudo. Esto ejercerá presión sobre los EE. UU. y sus reservas, que pueden necesitar aprovechar su inventario de SPR una vez más: el SPR generalmente se usa para estabilizar los mercados petroleros en tiempos de interrupciones del suministro. El problema con esta red de seguridad tradicional es que las acciones de SPR han caído significativamente y ahora reflejan niveles vistos por última vez en la década de 1980; consulte el gráfico a continuación.
EXISTENCIAS FINALES SEMANALES DE PETRÓLEO CRUDO EN EE. UU. EN SPR
Fuente: Administración de Información de Energía de EE. UU.
El impacto sobre el dólar estadounidense se ha silenciado por ahora, aunque se ha producido una revalorización marginal agresiva en términos de las próximas probabilidades de tipos de interés de la Fed. La inflación sigue siendo la mayor preocupación y creo que los mercados todavía están tratando de analizar la influencia en la economía global (si la hay) y cómo los bancos centrales tendrían que adaptarse. La teoría económica sugiere que los precios más altos del petróleo podrían conducir a una mayor inflación y posiblemente a un aumento de los temores de recesión. Esto sería catastrófico para los mercados financieros. Si miramos el informe PMI manufacturero del ISM de EE. UU. de ayer, que no cumplió con las estimaciones; el pronóstico económico de EE. UU. para 2023 podría estar desacelerándose como indicador principal de la economía de EE. UU. Si esta tendencia se hiciera eco en todo el mundo, la demanda de petróleo caería. Eso deja mucho enfoque en la economía china con su gobierno buscando estimular el crecimiento a través de la política fiscal; sin embargo, con la lectura del PMI manufacturero de Caixin de China empujando los niveles territoriales de contracción una vez más, el optimismo en torno a la reapertura de China está disminuyendo y también podrían hacerlo los precios del crudo.
Hoy hay pocos datos económicos de EE. UU., pero se prestará atención a los oradores de la Reserva Federal, incluidos Cook y Mester de la Reserva Federal. Desde la perspectiva del petróleo crudo, el informe API se publicará más tarde esta noche y otra caída en la publicación del cambio semanal podría aumentar el sesgo alcista actual.
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CALENDARIO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS
Fuente: Calendario económico DailyFX
ANÁLISIS TÉCNICO
TABLA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO BRENT (DIARIO)
Gráfico elaborado por Warren VenketasYO G
La acción diaria del precio del crudo Brent se ha situado por encima del 85.00 manejar y un cierre diario por encima podría ver una extensión de la parte superior. Dicho esto, el índice de fuerza relativa (RSI) se está acercando al territorio de sobrecompra, por lo que cualquier cosa más allá del máximo oscilante en 86.70 debe abordarse con precaución.
Niveles de resistencia clave:
- 200-desde SMA (azul)/90.00
- 86.70
Niveles de soporte clave:
TABLA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO WTI (DIARIO)
Gráfico elaborado por Warren VenketasYO G
El petróleo crudo WTI se encuentra actualmente entre los niveles psicológicos de 80.00 a 82.00 con lecturas similares en el RSI como Brent. Mucho se decidirá por los próximos datos fundamentales de EE. UU. a finales de esta semana y deben ser monitoreados de cerca.
Niveles de resistencia clave:
Niveles de soporte clave:
SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG: ALCISTA
IGCS muestra que los comerciantes minoristas están LARGO NETO en crudo, con 54% de los comerciantes que actualmente tienen posiciones largas (a partir de este escrito). En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, sin embargo, debido a los cambios recientes en el posicionamiento largo y corto, llegamos a una disposición alcista a corto plazo.
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