Noticias y análisis de renta variable de EE. UU.
- Mercados al límite a medida que China se acerca a su tasa máxima de infecciones (abril de 2022)
- S&P 500 se consolida en torno a una importante zona de soporte en busca del próximo movimiento direccional
- El optimismo en torno a los datos del PIB del cuarto trimestre de EE. UU. revive las nociones de un «aterrizaje suave»
- El análisis de este artículo hace uso de patrones de gráficos y clave soporte y resistencia niveles Para obtener más información, visite nuestro completo biblioteca educativa
Recomendado por Richard Snow
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Mercados al límite a medida que China se acerca a los niveles máximos de covid de abril de 2022
Los informes de China confirman 26.824 nuevos casos de Covid para el domingo, lo que ha puesto en alerta a las autoridades locales y los mercados financieros. Se han registrado numerosos brotes en Zhengzhou, el hogar de la fábrica Foxconn de Apple, Beijing, Guangzhou y Chongquing en el suroeste.
La respuesta del mercado parece bastante contenida por el momento, con el rendimiento de los EE. UU. a 10 años y el dólar estadounidense recibiendo una oferta, mientras que el petróleo cotiza sin cambios. Las acciones asiáticas se recuperaron un poco después de caer a la baja en la apertura. El enfoque más específico de China para su política Zero Covid se reafirmó después del congreso nacional de China y realmente se está poniendo a prueba con la última tasa de infecciones que se acerca rápidamente al pico de abril de 2022 del país de alrededor de 29,000 nuevos casos diarios. Con China como una parte tan integral del comercio mundial, un aumento en las infecciones esporádicas representa una gran amenaza para los recientes testigos alcistas de los índices bursátiles estadounidenses y europeos.
Análisis técnico del S&P 500: Zona principal en juego
Desde un punto de vista técnico, el índice S&P 500 se mantiene dentro de la tendencia alcista de mediano plazo, pero aún se adhiere a la tendencia bajista de largo plazo con precios que se mantienen por debajo de la línea de tendencia descendente de largo plazo y el promedio móvil simple (SMA) de 200 días. Como tal, la desaceleración del impulso alcista y la inminente zona de soporte alrededor de 3950 siguen siendo clave para futuros movimientos direccionales.
El nivel de 3950 coincide con los máximos de febrero/marzo y, más recientemente, limitó el impulso alcista en junio y octubre. La zona ahora actúa como soporte, donde un rebote de 3950 con seguimiento abre el índice hasta el 200 SMA y la línea de tendencia descendente principal. Una ruptura por debajo de 3950 destaca el máximo de enero de 2021 de 3860 que coincide con el soporte de la línea de tendencia que conecta los mínimos más altos del movimiento alcista. Aparecen más niveles de soporte en el retroceso de Fibonacci del 23,6 % del movimiento de 2022 y el retroceso del 38,2 % del movimiento principal de 2020.
Gráfico diario del S&P 500 (E-Mini-Futuros)
Fuente: TradingView, elaborado por ricardo nieve
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El PIB de EE. UU. mantiene viva la posibilidad de un «aterrizaje suave»
El PIB de EE. UU. para el tercer trimestre sorprendió al alza, llegando al 2,6% en su primera estimación, después de dos trimestres de contracciones en la primera mitad del año. La Reserva Federal de Atlanta elabora una previsión del PIB del trimestre actual a través de su propia herramienta ‘GDPNow’, que a partir del 17 de noviembre proyecta un impresionante aumento del 4,2 % en el crecimiento del PIB. La lectura está destinada a ser utilizada como guía, pero ciertamente pinta una imagen optimista para las acciones de EE. UU. con un desempleo aún relativamente bajo en 3.7%.
Herramienta de pronóstico GDPNow de la Fed de Atlanta
Fuente: Reserva Federal de Atlanta, GDPNow
A pesar de la muy necesaria caída de la inflación de octubre, la política de la Fed y los posteriores datos de inflación siguen siendo fundamentales para la renta variable estadounidense. Los miembros moderados de la Fed sin duda han ayudado a impulsar el reciente aumento de las acciones junto con la baja inflación, sin embargo, queda por ver si EE. UU. ha visto un pico en la inflación, ya que la Fed ha reiterado que hay «evidencia convincente» de la desaceleración de la inflación. necesarios antes de considerar un cambio de enfoque.
El calendario económico es bastante ligero esta semana, pero los participantes del mercado revisarán las actas del FOMC de la reunión de noviembre en busca de pistas sobre el ritmo de las futuras subidas de tipos.
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— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
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