Análisis del yen japonés (USD/JPY, GBP/JPY, EUR/JPY)
- El principal funcionario cambiario de Japón menciona la intervención cambiaria en respuesta a la debilidad del yen
- USD/JPY tentativamente por encima de la marca crucial de 150
- La ruptura del GBP/JPY ya está luchando por ganar impulso
- EUR/JPY prueba zona de resistencia pero ambas monedas
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Cómo operar con USD/JPY
El principal funcionario cambiario de Japón menciona la intervención cambiaria en respuesta a la debilidad del yen
Anoche y en las primeras horas de esta mañana, los funcionarios japoneses intentaron salir en defensa del yen, pero las severas advertencias resultaron ineficaces, por ahora. El principal diplomático monetario de Japón, Masato Kanda, comunicó su descontento por los rápidos movimientos del yen que, según él, podrían tener un efecto adverso en la economía. Kanda incluso llegó a sugerir implementar la intervención cambiaria como una posible solución al asunto.
Los funcionarios japoneses intervinieron previamente en el mercado de divisas en septiembre y octubre de 2022 cuando vendieron dólares y compraron yenes para fortalecer el valor de la moneda local. Se informa que se utilizaron casi 20 mil millones de dólares en un esfuerzo por fortalecer el yen, lo que finalmente se hizo. Fue la primera intervención en dólares y yenes en 24 años y pronto podría volver a ocurrir si Tokio se cansa de las repetidas advertencias.
El Ministro de Finanzas japonés, Shun'ichi Suzuki, intervino en el asunto reiterando la importancia de que las monedas se muevan de manera estable y reflejen los fundamentos y que está observando los movimientos cambiarios con un fuerte sentido de urgencia. Sin embargo, no llegó a mencionar directamente la intervención cambiaria y cuando se le preguntó directamente al respecto, no ofreció respuesta. El rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años subió esta mañana, pero el yen apenas ha respondido.
Rendimiento del bono del gobierno japonés (10 años)
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
USD/JPY tímidamente por encima del nivel crucial de 150
El USD/JPY recibió un impulso gracias a la lectura del IPC de ayer, más alta de lo esperado, lo que envió al par por encima de 150, donde cotiza con cautela. Hoy, las operaciones han sido ligeras, con un modesto movimiento a la baja mientras los mercados esperan los datos de ventas minoristas de EE. UU. y las actualizaciones de la confianza del consumidor del viernes.
El USD/JPY no reconoció las advertencias de intervención cambiaria y pareció tomarlas con calma. El par, a pesar de permanecer por encima de 150, apenas hizo un movimiento a la baja y la postura alcista permanece intacta.
146,50 es el siguiente nivel de resistencia, pero puede resultar difícil de alcanzar a menos que recibamos ayuda de los datos estadounidenses de los próximos días. El RSI está en la cúspide del territorio de sobrecompra, lo que significa que un retorno a corto plazo a 150 no está descartado. Si los funcionarios japoneses deciden intervenir en el mercado, el par podría moverse hasta 500/600 pips si la historia se repite. Por lo tanto, la volatilidad potencial en torno a la intervención cambiaria es enorme.
Gráfico diario USD/JPY
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
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Los fundamentos del comercio de tendencias
La ruptura del GBP/JPY ya está luchando por ganar impulso
El GBP/JPY registró ayer un nuevo máximo anual, pero ya parece vulnerable a un retroceso a 188,80. La libra esterlina está ampliamente más débil hoy después de que los datos del IPC se mantuvieran sin cambios tanto para las medidas principales como para las principales, a pesar de las estimaciones que apuntan a ligeros movimientos al alza.
El RSI se acercó al territorio de sobrecompra, una marca que anteriormente precedió a un movimiento a la baja y que sigue siendo algo a tener en cuenta. Sin embargo, el argumento alcista sigue siendo constructivo desde una perspectiva técnica, pero la amenaza de una intervención cambiaria representa una amenaza enorme.
Mañana por la mañana se conocerá el PIB del Reino Unido y podría confirmar potencialmente una recesión técnica en el Reino Unido que podría hacer que el par pierda el resto de sus ganancias recientes.
Gráfico diario GBP/JPY
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
EUR/JPY prueba zona de resistencia pero ambas monedas
El EUR/JPY se encuentra presionado contra una zona inmediata de resistencia en 161,70. El euro ha tenido dificultades para apreciarse y es probable que se mantenga más débil frente a sus pares, ya que las expectativas de recortes de tasas aún prevén recortes de más de 100 puntos básicos este año.
Sin embargo, el yen ha demostrado ser incluso más débil que el débil euro, lo que permite que la SMA de 200 días actúe como soporte dinámico en el camino alcista. 161,79 obstaculiza una continuación alcista hacia 164, mientras que el soporte se encuentra en 157,94.
Gráfico diario EUR/JPY
Fuente: TradingView, elaborado por Richard Nieve
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Rasgos de los comerciantes exitosos
— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
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