PRONÓSTICO FUNDAMENTAL DEL PRECIO DEL ORO: NEUTRO
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ORO SEMANA EN REVISIÓN
El oro ha pasado la mayor parte de la semana tratando de recuperarse de la fuerte caída del lunes, ya que las noticias positivas de China y un dólar más débil ayudaron al metal precioso. El nivel de $1800 ha demostrado ser un obstáculo esta semana, ya que el metal precioso luchó por encontrar aceptación por encima del nivel clave.
El dólar ha tenido problemas en gran medida, lo que podría deberse a la estacionalidad, ya que el dólar tiene un historial de bajo rendimiento en diciembre. Sin embargo, los datos de EE. UU. continúan demostrando la solidez de la economía estadounidense, ya que los datos del PPI del viernes superaron las estimaciones. La debilidad del dólar, junto con las noticias positivas de Covid de China, ayudaron al oro a recuperar las pérdidas de principios de semana para cotizar relativamente plano a medida que se acerca el fin de semana.
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LA FOMC REUNIÓN Y DATOS DE LA INFLACIÓN DE EE. UU.
Dado el reciente lote de datos de los EE. UU., las posibilidades de una tasa máxima de fondos de la Fed más alta han aumentado. Desde la reunión de septiembre, los responsables de la formulación de políticas de la Fed han reiterado su creencia de que, a pesar de las menores subidas de tipos, es probable que acabemos con un tipo máximo más alto que el indicado anteriormente.
Sin embargo, los mercados parecen resignados al hecho de que la reunión del FOMC de la próxima semana resultará en un aumento de 50 pb con el potencial de un mensaje agresivo. Los mercados están valorando actualmente una probabilidad del 74,7 % de un aumento de 50 pb la próxima semana. El informe del PPI del viernes insinúa el potencial de un dato de inflación más alto para noviembre, que se publicará el martes. Si la inflación sube más alto después de la caída de octubre, esto sin duda agregaría una capa adicional de intriga a la decisión de la tasa de interés del miércoles. La reacción del mercado tras los datos de inflación de octubre ha provocado que el dólar luche y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. caigan, lo que no es un buen augurio para la Reserva Federal en su lucha contra la inflación.
Independientemente de la inflación de la próxima semana, creo que lo más probable es que veamos una declaración agresiva de la Reserva Federal que podría apuntalar al dólar estadounidense tras la reciente debilidad y, a su vez, mantener al oro por debajo de los 1800 dólares.
Fuente: Herramienta CME FedWatch
CALENDARIO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA
La próxima semana trae una gran cantidad de reuniones del Banco Central con el calendario económico de EE. UU. listo para disfrutar de una semana ocupada. En el transcurso de la semana, hay cuatro publicaciones de datos con calificación ‘alta’, mientras que también tenemos una gran cantidad de publicaciones de datos con calificación ‘media’.
Aquí están los tres eventos de alta calificación para la próxima semana en el calendario económico:
- El martes 13 de diciembre tenemos datos de la tasa de inflación (IPC) a las 13h30 GMT.
- El miércoles 14 de diciembre tenemos la decisión sobre la tasa de interés del FOMC y las proyecciones económicas a las 19h00 GMT.
- El miércoles 14 de diciembre también tenemos la rueda de prensa de la Fed a las 19h30 GMT.
- El jueves 15 de diciembre tenemos las cifras de ventas minoristas a las 13:30 GMT.
Para conocer todas las publicaciones y eventos económicos que mueven el mercado, consulte el Calendario DailyFX
Oro Gráfico diario, 9 de diciembre de 2022
Fuente: TradingView, preparado por Zain Vawda
ORO (XAU/USD) PERSPECTIVAS Y REFLEXIONES FINALES
Técnicamente, el oro ha tenido problemas para obtener alguna aceptación por encima de la media móvil de 200 días mientras permanece dentro de la formación de cuña. Un cierre de vela semanal por debajo del nivel de $ 1800 verá al oro imprimir un cierre de vela doji que parece adecuado dados los datos repletos de la próxima semana. La acción del precio actualmente insinúa una nueva etapa alcista, mientras que la posible formación de un cruce dorado respalda el potencial de mayores ganancias. Sin embargo, dados los datos de la próxima semana, sigue existiendo la posibilidad de que veamos un cambio y rompamos el patrón de cuña a la baja, lo que traería soporte en $ 1730 y, potencialmente, la MA de 50 y 100 días en juego.
Los escenarios potenciales para el oro se basan en la naturaleza de la decisión del FOMC la próxima semana con un aumento de 50 pb que probablemente no verá una fortaleza extrema del dólar dado que la mayoría de eso podría estar descontado. Sin embargo, si un aumento de 50 pb va acompañado de una declaración agresiva, así como mayor tasa máxima de los fondos federales, podríamos ver un resurgimiento en el dólar estadounidense empujando al oro más lejos de sus máximos de varios meses alrededor del nivel de $ 1800.
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— Escrito por Zain Vawda para DiarioFX.com
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