Precios, gráficos y análisis del EUR/USD
- El sentimiento económico mejora, pero las condiciones actuales siguen siendo débiles.
- La decisión y la narrativa de la Fed darán forma a la dirección del EUR/USD en los próximos días.
Recomendado por Nick Cawley
Los fundamentos del comercio de ruptura
La última encuesta del mercado financiero ZEW mostró un fuerte aumento en el optimismo económico de la zona del euro y de Alemania, superando por un margen las previsiones del mercado. La cifra alemana, 31,7, fue la lectura más alta en más de dos años y superó las estimaciones del mercado de 20,5. La cifra de la zona del euro (33,5) también fue la lectura más alta desde febrero de 2022. Sin embargo, la lectura de las condiciones actuales alemanas se mantuvo débil y a poca distancia de los mínimos observados por última vez en 2020.
Para conocer todos los datos y eventos económicos que afectan al mercado, consulte el informe en tiempo real. Calendario económico DailyFX
Si bien los mejores datos sobre la confianza pintan un panorama económico marginalmente mejor para la UE, no ayudarán mucho a una moneda única que actualmente se encuentra en apuros. En los próximos meses, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo comenzarán a recortar las tasas de endeudamiento. Las expectativas del mercado sobre recortes de tipos en Estados Unidos han cambiado notablemente en los últimos 3 o 4 meses y esto ha apuntalado el dólar estadounidense. A finales de diciembre, las probabilidades del mercado sugerían que la Reserva Federal recortaría 175 puntos básicos de sus costos de endeudamiento este año, con la primera medida observada este mes. El mercado ahora muestra alrededor de 70 puntos básicos de recortes de tasas, con el primer movimiento totalmente descontado para la reunión del FOMC de julio. En cambio, las probabilidades para el BCE han aumentado, con 86 puntos básicos de recortes vistos este año y el primer movimiento de 25 puntos básicos probablemente en junio. En este contexto, el EUR/USD tendrá dificultades para subir.
El EUR/USD cotiza actualmente alrededor de 1,0845 y, junto con una serie de otros pares de divisas y clases de activos, está esperando la última decisión de la FED mañana. Será necesario prestar especial atención al comentario posterior al anuncio, al igual que al nuevo ‘diagrama de puntos’ de la Reserva Federal para ver las últimas previsiones de tipos de interés de los miembros.
El EUR/USD ha roto por debajo del soporte de la tendencia reciente y se encuentra en la media móvil de 200 días después de romper por debajo de la media móvil de 20 y 50 días. El próximo soporte se ve en 1,0787. El indicador CCI muestra al EUR/USD entre neutral y ligeramente sobrevendido.
Gráfico de precios diario del EUR/USD
Gráficos usando TradingView
Los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 54,47% de los comerciantes están en largo neto con una proporción de comerciantes largos a cortos de 1,20 a 1. El número de comerciantes en largo neto es un 0,56% mayor que ayer y un 40,55% mayor que la semana pasada, mientras que el número de Las posiciones cortas netas de los comerciantes son un 1,24% más altas que ayer y un 21,30% más bajas que la semana pasada.
Normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento del público, y el hecho de que los traders estén netamente largos sugiere que los precios del EUR/USD pueden seguir cayendo.
Vea cómo los datos del comercio minorista afectan una amplia gama de activos negociables.
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