S&P 500 Noticias y análisis
- Los grandes bancos de EE. UU. se preparan para un desafiante 2023 antes del informe de ganancias del cuarto trimestre
- Consideraciones técnicas del S&P 500: la falta de seguimiento alcista plantea un desafío para las acciones de EE. UU., ya que la tendencia bajista a largo plazo dicta la dirección hacia 2023
- El análisis de este artículo hace uso de patrones de gráficos y llave soporte y resistencia niveles Para obtener más información, visite nuestro completo biblioteca educativa
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Los grandes bancos de EE. UU. se preparan para un 2023 desafiante antes del informe de ganancias del cuarto trimestre
Se espera que cuatro de los principales prestamistas en los EE. UU. informen sus resultados financieros para el cuarto trimestre de 2022 el viernes y los analistas esperan un clima comercial más difícil para la industria en 2023, ya que se espera que las tasas aumenten aún más.
JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc y Wells Fargo & Co informarán sus ganancias el viernes y Goldman Sachs y Morgan Stanley lo harán el lunes.
Si bien es cierto que los bancos ganan más con los fondos prestados en períodos de tasas de interés más altas, también tienden a aumentar las cancelaciones de préstamos incobrables a medida que las condiciones económicas y monetarias se endurecen aún más.
Se espera que los ingresos netos del cuarto trimestre disminuyan en general en comparación con el año anterior, como se muestra en el siguiente gráfico:
Los bancos de EE. UU. se preparan para los informes de ganancias más bajas
Fuente: Refinitiv, elaborado por ricardo nieve
Como era de esperar, las acciones estadounidenses han estado a merced de los datos recientes, ya que el mercado reevalúa el momento de la pausa de la Fed. Los alentadores datos de empleo a mediados de la semana pasada fueron más que superados por la noticia de que el sector servicios (el sector más grande de la economía estadounidense) entró en contracción el viernes. Esto, junto con las ganancias por hora promedio más bajas, ayudó a promover la idea de que la Fed suba a un ritmo más lento de lo previsto inicialmente, ya que los mercados laborales increíblemente ajustados revelan signos de tensión, lo que estimula los activos de riesgo en el proceso.
Consideraciones técnicas del S&P 500
El gráfico semanal de futuros de S&P muestra que la tendencia bajista a largo plazo permanece intacta incluso después del pico máximo. Cuanto más tiempo siga siendo así, más preocupante se vuelve para los mercados de valores estadounidenses. El panorama técnico coincide con la perspectiva general de que 2023 se perfila para marcar el comienzo de una desaceleración considerable o incluso una recesión.
Futuros S&P 500 Gráfico semanal (¡ES1!)
Fuente: TradingView, elaborado por ricardo nieve
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Construyendo confianza en el comercio
El gráfico diario ayuda a reforzar la falta de continuidad en el impulso alcista tras los datos del viernes y la revisión a la baja del mercado en la tasa terminal esperada, que hizo subir las acciones.
La zona de resistencia alrededor de esa área de 3950 continúa representando un desafío para los alcistas, ya que la acción del precio de ayer recuperó las ganancias y logró terminar a la baja en el día. Aparece más resistencia a través de la media móvil simple de 200 días, lo que ejerce más presión sobre las valoraciones de las acciones.
En caso de que los precios continúen a la baja, la parte inferior del rango o canal reciente vuelve a enfocarse en los niveles 3815 y 3796 que corresponden con el retroceso de Fibonacci del 23,6% del movimiento principal de 2022 y el retroceso de Fibonacci del 38,2% del gran 2020 a 2022 moverse.
Gráfico diario de futuros del S&P 500 (¡ES1!)
Fuente: TradingView, elaborado por ricardo nieve
— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
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