Los PMI chinos y el USD más débil ofrecen un impulso para el petróleo crudo

ANÁLISIS DEL PETRÓLEO CRUDO BRENT Y WTI Y PUNTOS DE CONFERENCIA

• Plena atención al repunte de la fabricación china.
• La debilidad marginal del dólar podría cambiar más tarde hoy, ya que el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. entra en el foco de atención.
• Tanto el petróleo crudo Brent como el WTI se dirigen hacia el vértice del patrón de triángulo simétrico. ¿Ruptura a seguir?

CONTEXTO FUNDAMENTAL DEL PETRÓLEO CRUDO BRENT/WTI

Los precios del crudo han subido en las primeras operaciones de este miércoles después de los decepcionantes datos semanales del crudo API de ayer que mostraron inventarios marcadamente más altos que la cifra esperada. El dólar estadounidense también se ofrece después de la confianza del consumidor estadounidense, que no alcanzó las estimaciones para febrero.

Desde el punto de vista de la oferta, las cuotas de la OPEP+ para febrero no alcanzaron el monto de la asignación de producción por 880000bpd. Esto no es una sorpresa y ha estado sucediendo a lo largo de 2022, pero lo que hace es reiterar la incapacidad de los miembros de la OPEP+ para alcanzar los niveles objetivo.

A principios de esta mañana, los datos clave del PMI manufacturero (consulte el calendario económico a continuación) de China superaron las previsiones tanto en la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) como en los informes de Caixin. Los datos de fabricación chinos tienen una correlación positiva histórica con el petróleo crudo en el sentido de que cuando el rendimiento de la fabricación mejora, la demanda de petróleo crudo tiende a aumentar y, por lo tanto, el precio. Más tarde hoy, EE. UU. también publicará su informe PMI manufacturero ISM. Aunque la cifra esperada es más alta que la lectura anterior, los mercados esperan que permanezca en territorio de contracción (<50) mientras que China se mantiene por encima del umbral de 50 en territorio de expansión.

La estadística manufacturera de EE. UU. no es tan pertinente como el número de servicios (no manufactureros), ya que la economía de EE. UU. está impulsada principalmente por los servicios; sin embargo, cualquier alza en la publicación de fabricación podría tener un impacto positivo en el USD.

Al cerrar la sesión de EE. UU., los datos de cambio de las existencias de petróleo crudo semanales de la EIA se enfocarán y podrían agregar cierta presión a la baja si los datos siguen la misma tendencia que el informe API de ayer.

CALENDARIO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS

Fuente: Calendario económico DailyFX

ANÁLISIS TÉCNICO

TABLA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO BRENT (DIARIO)

Gráfico elaborado por Warren VenketasYO G

La acción diaria del precio del petróleo crudo Brent está contenida dentro de dos patrones gráficos técnicos clave que incluyen la bandera bajista (verde) y el triángulo simétrico (negro). La bandera bajista se presta naturalmente a una continuación bajista que coincidiría con una ruptura por debajo del soporte de la bandera, el soporte triangular y el psicológico. $80/barril asa de apoyo simultáneamente. Se vería una invalidación del triángulo simétrico si los alcistas rompieran la resistencia de la cuña, pero aún permanecerían dentro de la formación general de bandera bajista.

Niveles de resistencia clave:

• 85.00/Resistencia triangular

Niveles de soporte clave:

• SMA de 50 días (amarillo)
• 82.38
• 80.86
• 80.00/Soporte Triángulo/Soporte Bandera

TABLA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO WTI (DIARIO)

Gráfico elaborado por Warren VenketasYO G

El petróleo WTI está siguiendo un patrón de triángulo simétrico similar (negro) ahora probando la SMA de 50 días (amarillo) a medida que los precios del petróleo suben. El triángulo simétrico puede romperse de cualquier manera, pero a menudo tiende a seguir la tendencia anterior, que es a la baja en este caso. La lectura del Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere indecisión en este punto, lo que dificulta favorecer cualquier sesgo direccional a corto plazo. Se necesitan más datos fundamentales para proporcionar más información, ya sea a través del USD o de la dinámica de la oferta y la demanda de petróleo.

Niveles de resistencia clave:

• Resistencia triangular
• SMA de 50 días

Niveles de soporte clave:

SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG: ALCISTA

IGCS muestra que los comerciantes minoristas están LARGO NETO en crudo, con 73% de los comerciantes que actualmente tienen posiciones largas (a partir de este escrito). En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, sin embargo, debido a los cambios recientes en el posicionamiento largo y corto, llegamos a una disposición alcista a corto plazo.

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