ANÁLISIS DEL PETRÓLEO CRUDO BRENT Y PUNTOS DE DISCURSO
- A Rusia le resulta difícil reducir la producción, el resto de la OPEP+ busca precios más altos.
- La semana económica ligera que se avecina pone más énfasis en la OPEP+.
- El gráfico semanal del crudo Brent puede apuntar a precios más altos.
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CONTEXTO FUNDAMENTAL DEL PETRÓLEO CRUDO BRENT
Para los precios del crudo (WTI y Brent), la reunión de la OPEP+ del 4 de junio de 2023 será un momento crítico para los mercados petroleros. De reciente, fricción entre dos de la nación más influyente dentro del cartel, Rusia y Arabia Saudita; han ido creciendo. El problema surge del compromiso de la OPEP+ de limitar el suministro mientras Rusia continúa inundando el mercado con petróleo ruso barato. En resumen, Rusia ha estado contradiciendo los esfuerzos de Arabia Saudita para elevar el precio del crudo.
Desde una perspectiva rusa, la demanda de su petróleo por parte de las principales naciones como India ha mantenido a flote a Rusia, que tiene problemas de efectivo, en un entorno en el que las sanciones internacionales no han dejado a Rusia más remedio que extender esta importante línea de vida económica.
Conocimiento comercial fundamental
Comercio de materias primas
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Otra señal preocupante para la OPEP+ es la falta de optimismo en torno a la economía china, ya que el PMI manufacturero de NBS de la semana pasada permaneció en territorio contractivo alcanzando mínimos anuales en 48.8. Si esta tendencia continúa, es probable que la OPEP+ siga recortando la producción en futuras reuniones. La incertidumbre en torno al día de hoy genera una mayor sensación de anticipación. Muchos esperan otro recorte, pero la OPEP+ puede usar esta reunión para señalar a los mercados que tienen la capacidad de interrumpir la dinámica de oferta/demanda en caso de que lo necesiten, pero adopten un enfoque de esperar y ver. Este puede ser el escenario más probable teniendo en cuenta que el reciente repunte del dólar estadounidense puede estar desvaneciéndose después de que la Fed hablara con moderación junto con una tasa de desempleo más alta y claridad en torno al techo de la deuda de EE. UU. Aunque la cifra principal reciente de la nómina no agrícola (NFP) superó las estimaciones, una disminución en las ganancias promedio puede ayudar a respaldar los precios del petróleo crudo, ya que la presión alcista en la inflación puede estar disminuyendo.
El calendario económico (ver más abajo) es bastante ligero esta semana, salvo la reunión de la OPEP+, pero tanto las cifras semanales de cambios en las existencias de crudo API como las de la EIA estarán en el punto de mira, ya que las cifras recientes han mostrado una creciente acumulación de inventarios de crudo.
CALENDARIO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS (GMT +02:00)
Fuente: Calendario económico DailyFX
ANÁLISIS TÉCNICO
Introducción al Análisis Técnico
Patrones de velas
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TABLA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO BRENT (SEMANAL)
Gráfico elaborado por Warren VenketasYO G
La acción semanal del precio del petróleo crudo Brent muestra el rechazo del promedio móvil de 200 días (azul) con la vela reciente formando una mecha larga más baja. Tradicionalmente, esto apunta a un potencial alcista inminente, pero en última instancia lo decidirá la orientación de la OPEP+.
TABLA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO BRENT (DIARIO)
Gráfico elaborado por Warren VenketasYO G
El gráfico diario a corto plazo anterior refleja la vacilación en los mercados petroleros, ya que el índice de fuerza relativa (RSI) ronda el nivel medio, lo que indica que los mercados no favorecen el impulso alcista ni bajista.
Niveles de resistencia clave:
- 80.00
- MA de 50 días (amarillo)
- 77.23
Niveles de soporte clave:
SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG: MIXTO
IGCS muestra que los comerciantes minoristas están LARGO NETO en crudo, con 81% de los comerciantes que actualmente tienen posiciones largas (a partir de este escrito). En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, sin embargo, debido a los cambios recientes en el posicionamiento largo y corto, llegamos a una disposición cautelosa a corto plazo.
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