ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE VALORES DE EE. UU.
- Los rendimientos perjudicaron a las acciones de crecimiento y los precios de las acciones estadounidenses bajaron.
- La atención se centrará únicamente en el IPC de EE. UU. la próxima semana.
- Las banderas alcistas aparecen en los gráficos diarios SPX y NDX.
Recomendado por Warren Venketas
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SPX, NASDAQ 100 ANTECEDENTES FUNDAMENTALES
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Las acciones de EE. UU. han estado bajo presión antes de la publicación de datos económicos clave de la próxima semana después de que los efectos de arrastre del reciente informe Non-Farm Payroll (NFP) afectaron las valoraciones (en particular, las acciones de crecimiento sensibles a las tasas). El siguiente gráfico muestra el aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. tanto a 2 años (naranja) como a 10 años de las ganancias futuras recientes para estas acciones menos atractivas para los inversores.
RENDIMIENTO DE LOS BONOS DEL GOBIERNO DE EE. UU. A 10 AÑOS Y A 2 AÑOS
Gráfico elaborado por Warren VenketasTradingView
Volviendo al calendario económico para la próxima semana, el informe del IPC (ver el calendario económico a continuación) será fundamental para ver si la política monetaria agresiva de la Fed continuará filtrándose a través de menores presiones inflacionarias. Dicho esto, la tasa de inflación sigue estando muy lejos de la de la Fed. 2% tasa objetivo y la tasa de disminución no es tan rápida como muchos esperaban. Cualquier cosa remotamente ‘pegajosa’ o por encima de las estimaciones probablemente resultará en una mayor caída para las acciones de EE. UU. con mayores pérdidas en el índice NASDAQ 100, como ha sido el caso reciente del índice S&P 500.
Las estadísticas posteriores al IPC, las ventas minoristas y el IPP se enfocarán con ambas publicaciones proyectadas para mejorar en sus impresiones anteriores, lo que una vez más conducirá a una Fed agresiva y, por lo tanto, perjudicial para las acciones (en caso de que los datos reales sean superiores o iguales a los pronósticos).
CALENDARIO ECONÓMICO DE ESTADOS UNIDOS
Fuente: Calendario económico de DailyFX
A medida que la temporada de ganancias parece terminar, todavía hay varios lanzamientos, aunque menos significativos, programados para la próxima semana (consulte la tabla a continuación).
CALENDARIO DE GANANCIAS DE EE. UU. (13-17 DE FEBRERO)
Fuente: Inversor interactivo
ANÁLISIS TÉCNICO
Introducción al Análisis Técnico
Patrones de velas
Recomendado por Warren Venketas
GRÁFICO DIARIO DE SPX
Gráfico elaborado por Warren VenketasTradingView
El gráfico diario del índice S&P 500 parece mostrar dos indicadores diferentes, tanto a corto como a largo plazo. El patrón de cuña ascendente a largo plazo (negro) sugiere una caída inminente en caso de que se rompa el soporte de la cuña, pero a corto plazo, una cruz dorada (verde) a través de la media móvil de 50 días y la media móvil de 200 días y una bandera alcista (naranja) podrían señalar al alza a corto plazo. Es probable que estos patrones se descubran una vez que se revelen los datos de inflación, pero sesgan el sesgo del mercado (según el análisis técnico) hacia los toros.
Niveles de resistencia:
- 4200.00
- Resistencia de bandera
- 4119.28
- 4100.00
Niveles de soporte:
- 4000.00
- SMA de 50 días
- SMA de 200 días
- Soporte de cuña
GRÁFICO DIARIO NDX
Gráfico elaborado por Warren VenketasTradingView
El NASDAQ 100 es algo similar con una formación de bandera alcista (naranja) presente en el gráfico diario, pero puede invalidarse si la inflación muestra signos de alivio la próxima semana.
Niveles de resistencia:
Niveles de soporte:
- 12166.41
- SMA de 200 días
- Soporte de cuña
SENTIMIENTO BAJISTA DEL CLIENTE DE IG
IG Client Sentiment Data (IGCS) muestra que los comerciantes minoristas están actualmente CORTO en S&P 500, con 54% de los comerciantes que actualmente tienen posiciones cortas (a partir de este escrito). En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud; sin embargo, debido a cambios recientes en el posicionamiento largo y corto, llegamos a un sesgo a la baja a corto plazo.
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