Por Omkar Godbole (Todos los horarios, hora del Este, a menos que se indique lo contrario)
El mercado de criptomonedas ha tenido 24 horas alcistas, gracias a la débil inflación subyacente de EE. UU. del miércoles que alivió las preocupaciones agresivas de la Fed. El impulso, sin embargo, se ha desacelerado.
Con los datos de inflación fuera del camino, los comerciantes de criptomonedas se están volviendo a centrar en la toma de posesión del presidente electo Donald Trump el 20 de enero y la posible acción a favor de las criptomonedas el primer día. Algunos esperan que Bitcoin establezca nuevos máximos para entonces, mientras que otros prevén oscilaciones de precios de al menos el 10% en XRP, SOL, ETH y BTC.
En Polymarket, la probabilidad de que Estados Unidos tenga BTC como parte de una reserva estratégica ha aumentado al 50% por primera vez.
Bitwise, una empresa de gestión de criptoactivos con sede en San Francisco, dijo en X que proporcionó información sobre los ETF de bitcoin a un estado-nación, añadiendo peso a la narrativa soberana de adopción de BTC.
Abunda la especulación de que los comisionados de la SEC, Hester Peirce y Mark Uyeda, podrían reavivar la política criptográfica la próxima semana.
Dicho esto, no pase por alto la importancia y la capacidad para mover el mercado de la audiencia de confirmación del candidato al Tesoro, Scott Bessent, ante el Comité de Finanzas del Senado, que comienza a las 10:30 am en Washington. Es probable que Bessent enfrente un escrutinio sobre varios temas, incluida la política del dólar, los aranceles y la sostenibilidad fiscal.
En declaraciones publicadas, Bessent dijo que quiere que los recortes de impuestos de 2017 se vuelvan permanentes y garanticen que el dólar siga siendo una moneda de reserva global dominante. También dijo que los aranceles son una valiosa herramienta de negociación.
Según ING, el dólar podría recuperarse si Bessent destaca los aranceles supuestamente inflacionarios como una herramienta clave. Un nuevo repunte de la moneda y de los rendimientos de los bonos del Tesoro puede frenar las ganancias de BTC, inyectando potencialmente volatilidad en los activos de riesgo en general. ¡Manténgase alerta!
Qué mirar
- Cripto
- 17 de enero: Argumentos orales ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia en KalshiEX LLC contra CFTC, donde la CFTC está apelando el fallo del tribunal de distrito del 12 de septiembre de 2024 que favorece los Contratos de Control del Congreso de Kalshi.
- 23 de enero: Primera fecha límite para una decisión de la SEC sobre la propuesta del 3 de diciembre de NYSE Arca para cotizar y negociar acciones de Grayscale Solana Trust (GSOL), un fideicomiso cerrado, como un ETF.
- 25 de enero: Primera fecha límite para las decisiones de la SEC sobre propuestas para cuatro nuevos ETF spot de solana: Bitwise Solana ETF, Canary Solana ETF, 21Shares Core Solana ETF y VanEck Solana Trust, todos patrocinados por Cboe BZX Exchange.
- Macro
- 16 de enero, 8:30 am: El Departamento de Trabajo de EE. UU. publica el Informe semanal de solicitudes de seguro de desempleo para la semana que finalizó el 11 de enero. Solicitudes iniciales de desempleo estimadas. 210K frente a la anterior. 201K.
- 16 de enero, 10:30 am: Scott Bessent, candidato a Secretario del Tesoro del presidente electo Donald Trump, testificará ante un Comité del Senado durante su audiencia de confirmación. Enlace de transmisión en vivo.
- 17 de enero, 5:00 am: Eurostat publica los datos de inflación de la eurozona de diciembre de 2024.
- Tasa de inflación mensual estimada final 0,4% frente al anterior. -0,3%.
- Tasa de inflación básica interanual Est. final 2,7% frente al anterior. 2,7%.
- Tasa de inflación interanual Est. final 2,4% frente al anterior. 2,2%.
Eventos simbólicos
- Votos y convocatorias de gobernanza
- La comunidad de Aave está discutiendo una estrategia para escalar su moneda estable GHO mediante el despliegue de una nueva fuente de ingresos a través de la minería de bitcoins. Utilizaría capital de la tesorería de GHO para comprar hardware.
- Balancer DAO votará sobre la implementación de Balancer v3 en la cadena de bloques Arbitrum. La votación comienza el 16 de enero y finaliza el 20 de enero.
- Desbloquea
- 16 de enero: Arbitrum (ARB) desbloqueará el 2,2% de su oferta circulante, por un valor de 68 millones de dólares.
- 18 de enero: Ondo (ONDO) desbloqueará el 134% de su suministro circulante, por un valor de 2.190 millones de dólares.
- 21 de enero: Fasttoken (FTN) desbloqueará el 4,6% del suministro circulante por valor de 76 millones de dólares.
- Lanzamientos de tokens
- 16 de enero: Solayer (LAYER) organizará la venta de tokens seguida de cinco meses de acumulación de puntos.
- 17 de enero: El protocolo Solv (SOLV) aparecerá en Binance.
Conferencias:
Charla simbólica
Por Oliver Knight
- El exchange de criptomonedas Kraken ha experimentado un aumento en las entradas de ether (ETH) después de que una ballena depositara el token por valor de 67 millones de dólares el jueves.
- La billetera en cuestión retiró un total de 217,513 ETH ($350 millones) de Kraken y Coinbase durante un período de 10 días en 2022 a un precio promedio de $1,611. Con el ether cotizando actualmente a 3.330 dólares, el comerciante ha obtenido una ganancia total de 354 millones de dólares, informa Lookonchain.
- La bolsa de derivados de Coinbase (COIN) ha incluido contratos de swap perpetuos para AERO, BEAM, DRIFT y S. Todos los tokens han subido entre un 4% y un 7% respectivamente.
- Los tokens de agentes de inteligencia artificial (IA) hicieron caso omiso de la caída de la semana pasada con un movimiento significativo al alza. El protocolo virtual (VIRTUAL) ha subido un 31% en las últimas 24 horas, mientras que AI16Z ha subido un 13%, superando ambos al índice CoinDesk20 (CD20), que ha subido un 5,7% en 24 horas.
- Litecoin también es uno de los de mejor desempeño del día después de que el analista de fondos cotizados en bolsa (ETF), Eric Balchunas, dijera que la aplicación Litecoin S-1 ETF había recibido comentarios de la SEC, lo que podría allanar el camino para un ETF de LTC al contado.
Posicionamiento de derivados
- LTC se ha convertido en la moneda principal con mejor rendimiento en las últimas 24 horas, con un aumento de precios del 16%. El aumento va acompañado de un aumento del 21% en el interés abierto de futuros y un indicador positivo del Delta de Volumen Acumulado (CVD), lo que sugiere una fuerte presión de compra neta.
- HBAR y XRP han experimentado aumentos del 10% en el interés abierto con CVD positivos.
- Las opciones front-end de BTC y ETH ya no muestran un sesgo hacia las opciones de venta, realineándose con el sentimiento alcista a largo plazo.
- Los flujos clave en Deribit y Paradigm presentaron un diferencial de llamada alcista de BTC que involucraba ejercicios de $102.000 y $110.000 y un diferencial de llamada bajista en ETH, que involucraba las opciones de vencimiento del 28 de marzo con ejercicios de $3.500 y $4.500.
Movimientos del mercado:
- BTC ha bajado un 0,47 % desde las 4 p. m., hora del este del miércoles, a 99.217,43 dólares (24 horas: +0,64 %)
- ETH ha bajado un 2,46% a 3.334,68 dólares (24 horas: +3,22%)
- CoinDesk 20 subió un 0,2% a 3.752,68 (24 horas: +5,68%)
- El rendimiento de las apuestas de Ether ha bajado 2 puntos básicos hasta el 3,1%.
- La tasa de financiación de BTC es del 0,006% (6,52% anualizado) en Binance
- DXY se mantiene sin cambios en 109,13
- El oro sube un 0,94% a 2.737,90 dólares la onza
- La plata sube un 1,85% a 31,90 dólares la onza
- El Nikkei 225 cerró +0,33% a 38.572,60
- Hang Seng cerró +1,23% a 19.522,89
- El FTSE sube un 0,82% a 8.369,48
- El Euro Stoxx 50 sube un 1,24% hasta 5.094,68
- DJIA cerró el miércoles +1,65% a 43.221,55
- El S&P 500 cerró +1,84% a 5.949,91
- Nasdaq cerró +2,45% a 19.511,23
- El índice compuesto S&P/TSX cerró +0,82% a 24.789,3
- S&P 40 Latinoamérica cerró +2,49% a 2.262,81
- El bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 1 pb hasta el 4,67%
- Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0,33% a 6.009,00
- Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,48% a 21.504,00
- Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 43.501,00
Estadísticas de Bitcoin:
- Dominio BTC: 57,66
- Relación entre Ethereum y Bitcoin: 0,033
- Hashrate (promedio móvil de siete días): 801 EH/s
- Precio de hash (al contado): $ 56,8
- Tarifas totales: $739,760/ 7.5 BTC
- Interés abierto de futuros de CME: 178,810 BTC
- BTC cotizado en oro: 36,5 oz
- Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,40%
Análisis técnico
- BTC está probando una doble resistencia en alrededor de $ 100,000, marcada por la línea de tendencia descendente desde máximos históricos y la nube Ichimoku.
- Una ruptura puede motivar a los operadores de impulso a unirse al mercado, acelerando las ganancias de precios.
- Se dice que los cruces por encima de la nube representan un cambio alcista en el impulso.
Acciones criptográficas
- MicroStrategy (MSTR): cerró el miércoles a 360,62 dólares (+5,39%), bajando un 1% a 357 dólares en el mercado previo.
- Coinbase Global (COIN): cerró a 274,93 dólares (+7,66%), bajando un 0,53% a 273,48 dólares en el mercado previo.
- Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 27,93 dólares canadienses (+5%)
- MARA Holdings (MARA): cerró a 18,15 dólares (+4,55%), bajando un 0,55% a 18,05 dólares en el mercado previo.
- Riot Platforms (RIOT): cerró a 13,46 dólares (+%), bajando un 0,52% a 13,39 dólares en el mercado previo.
- Core Scientific (CORZ): cerró a 14,53 dólares (+4,46%), bajando un 0,21% a 14,50 dólares en el mercado previo.
- CleanSpark (CLSK): cerró a 11,2 dólares (+8,21%), bajando un 0,89% a 11,10 dólares en el mercado previo.
- ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a 24,57 dólares (+6,5%), una caída del 1,14% a 24,29 dólares en el mercado previo.
- Semler Scientific (SMLR): cerró a 56,11 dólares (+2,15%), sin cambios en el mercado previo.
- Movimiento Éxodo (EXOD): cerró a 35,36 dólares (+6,92%), sin cambios en el premercado.
Flujos de ETF
ETF al contado de BTC:
- Flujo neto diario: $755,1 millones
- Flujos netos acumulados: 36.480 millones de dólares
- Tenencias totales de BTC ~ 1,133 millones.
ETF al contado de ETH
- Flujo neto diario: 59,7 millones de dólares
- Flujos netos acumulados: $2.477 millones
- Tenencias totales de ETH ~ 3.550 millones.
Fuente: Farside Investors al 15 de enero.
Flujos nocturnos
Gráfico del día
- Las tasas de financiación de Bitcoin en las principales bolsas, excluyendo Hyperliquid, se mantienen muy por debajo de los niveles de principios de 2024 y de los máximos observados en diciembre, cuando el precio de BTC superó los 100.000 dólares por primera vez.
- En otras palabras, es más barato estar largo ahora que el mes pasado y hace un año.
mientras dormías
- El impulso alcista de XRP es el más fuerte desde enero de 2018 a medida que el interés abierto de futuros alcanza un récord (CoinDesk): XRP se ha disparado un 50% este mes a más de $3, experimentando su mayor repunte desde 2018.
- El comercio mensual de criptomonedas en CEX alcanza su máximo histórico en diciembre: CCData (Noticias Blockchain): diciembre estableció un nuevo récord para el comercio de criptomonedas, con 11,3 billones de dólares en volumen al contado y de derivados en intercambios centralizados.
- Komainu, una empresa de criptomonedas respaldada por Nomura, recauda 75 millones de dólares en Bitcoin (Bloomberg): Komainu, un custodio de criptomonedas respaldado por Nomura, obtuvo 75 millones de dólares en bitcoins de Blockstream para expandirse globalmente, adoptar herramientas de tokenización y crear una tesorería de bitcoins.
- La economía del Reino Unido vuelve a crecer, enfrenta perspectivas inciertas (The Wall Street Journal): La economía del Reino Unido subió un 0,1% en noviembre, incumpliendo las previsiones, ya que la inflación y los altos costos de endeudamiento afectaron el crecimiento.
- Crecen las dudas de los ciudadanos chinos sobre las afirmaciones oficiales sobre el crecimiento (Financial Times): Se espera que China registre un crecimiento del 5% para 2024, pero abunda el escepticismo a medida que la débil demanda de los consumidores, los despidos y la caída del sector inmobiliario pesan fuertemente sobre la inversión, el consumo y la vida diaria.
- El Banco de Corea deja las tasas sin cambios en un movimiento sorpresa, advierte que el crecimiento del PIB es «muy probable» que no cumpla con los pronósticos (CNBC): el banco central de Corea del Sur mantuvo su tasa de referencia en el 3%, sorprendiendo a los analistas que esperaban un recorte, citando la incertidumbre económica. Advirtió sobre un crecimiento más débil en 2024 y 2025. Las acciones y el won subieron tras la decisión.
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