Descubra los 5 principales ETF de criptomonedas a tener en cuenta en 2024. Análisis detallado de su rendimiento, liquidez y cómo elegir sabiamente en un mercado dinámico.
Después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobara los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado el 10 de enero de 2024, el mercado de cifrado ha experimentado un aumento significativo. El precio de Bitcoin (BTC) se disparó un 201% más que hace un año, rompiendo máximos históricos anteriores en el proceso.
Mientras los inversores buscan ansiosamente el mejor ETF de criptomonedas para invertir en 2024, surge la pregunta: entre los principales ETF de criptomonedas, ¿cuál es el que tiene mejor rendimiento y cuál promete continuar con este notable crecimiento?
Este artículo destaca los cinco principales ETF de criptomonedas, con el objetivo de guiar a los inversores hacia los fondos más prometedores y de mejor rendimiento en este panorama. Sin embargo, recuerde que esto no es un consejo financiero, y todos los aspirantes a inversores deben asegurarse de hacer su propia investigación y hablar con profesionales antes de invertir dinero en cualquier inversión relacionada con las criptomonedas.
¿Qué es un ETF de criptomonedas?
Un ETF de criptomonedas es un tipo de vehículo de inversión diseñado para rastrear el rendimiento de uno o varios criptoactivos. Permite a los inversores comprar monedas digitales sin poseer los activos.
¿Cómo funcionan los cripto-ETF? Son muy similares a los ETF de los mercados financieros tradicionales, donde los inversores pueden comprar acciones o materias primas. Sus ganancias o pérdidas dependen del movimiento de precios de estas acciones, que está determinado por las fluctuaciones de precios dentro del mercado de cifrado.
El concepto de ETF de blockchain ha captado la atención de los inversores que buscan vías de inversión maduras y confiables en el mercado. Estos productos están allanando el camino para la aceptación generalizada de las criptomonedas al abordar varios desafíos que han obstaculizado su adopción generalizada.
Bitcoin y Ethereum (ETH) son las criptomonedas ETF más populares, principalmente porque la aprobación por parte de la SEC de los ETF de BTC al contado amplió significativamente el acceso y reforzó su legitimidad como clase de activo.
Los 5 principales ETF criptográficos
Seleccionar un ETF criptográfico requiere una consideración aún más cuidadosa de varios factores, incluido el análisis gráfico en profundidad y la utilización de aspectos del método CAN SLIM ideado por William J. O’Neal para identificar las acciones de mayor rendimiento.
Una capitalización de mercado sólida y un amplio volumen promedio diario generalmente significan un ETF sólido y líquido. Muchos expertos recomiendan que los posibles inversores en criptomonedas se centren en las principales criptomonedas ETF, como BTC y ETH, que han mostrado tasas de crecimiento y adopción constantes.
El precio de una criptomoneda ETF puede verse influenciado por innumerables factores, incluidos cambios en la oferta y la aparición de nuevos casos de uso, cada uno de los cuales afecta su rendimiento de manera diferente. También es crucial que los inversores midan con precisión la dirección del mercado, ya que incluso las acciones de alto rendimiento pueden tambalearse en un mercado con tendencia a la baja.
Aunque el mercado de las criptomonedas muestra actualmente una tendencia optimista, los expertos advierten a los inversores, recordándoles las preocupaciones actuales sobre los riesgos de recesión y la inflación persistentemente alta. Teniendo en cuenta estas consideraciones, estos son algunos de los ETF criptográficos con mejor rendimiento que generan un interés significativo por parte de los inversores a medida que avanza el año:
ETF de estrategia de Bitcoin de ProShares (BITO)
Uno de los mejores ETF criptográficos para comprar ahora es el ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO). No solo se erige como el ETF pionero basado en BTC en los EE. UU., sino que también es uno de los más líquidos en su categoría en el momento de escribir este artículo.
A pesar de su mayor índice de gastos del 0,95%, en los últimos tres meses, BITO ha tenido un volumen promedio justo por encima de los 18 millones, según VettaFi, lo que lo convierte en uno de los buenos ETF criptográficos a tener en cuenta para los inversores que buscan liquidez.
Además, BITO ha acumulado activos bajo gestión (AUM) valorados en 2.040 millones de dólares y registró un rendimiento en lo que va del año (YTD) del 51,66 %, lo que demuestra su sólido desempeño en el dinámico mercado de las criptomonedas. Con tales atributos, BITO probablemente podría ganarse un lugar entre los 5 principales ETF criptográficos de muchos inversores.
Fideicomiso iShares Bitcoin (IBIT)
Gestionado por BlackRock, el ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) se ha establecido rápidamente como uno de los buenos ETF criptográficos a tener en cuenta en 2024. Lanzado a principios de año, IBIT facilita la inversión en BTC a través de cuentas de corretaje convencionales, combinando el atractivo de las criptomonedas con la fiabilidad de las estructuras de inversión tradicionales.
Este fondo, que se distingue por unos activos gestionados de 16.500 millones de dólares, ha experimentado un crecimiento exponencial y ha establecido puntos de referencia sin precedentes en el espacio de los ETF en un corto lapso.
Apenas unas semanas después de su debut, sus activos administrados superaron los $ 10 mil millones, lo que subraya su abrumadora aceptación y la expansión dinámica del mercado de ETF criptográficos.
Un punto culminante particular fue una semana de febrero, durante la cual IBIT captó una considerable cantidad de $3.3 mil millones en entradas de fondos, estimulada por un repunte simultáneo en los precios de BTC y el creciente entusiasmo de los inversores.
Inicialmente, BlackRock mejoró este impulso reduciendo temporalmente a la mitad sus tarifas del 0,25% al 0,12%, ofreciendo un ratio de gastos más atractivo. Este movimiento, junto con su importante AUM, constituye un fuerte argumento para colocar a IBIT en la lista de ETF de criptomonedas de 2024, ofreciendo una combinación de potencial de crecimiento sustancial y rentabilidad para aquellos que buscan aventurarse en inversiones en criptomonedas.
Fideicomiso de inversión de Bitcoin en escala de grises (GBTC)
Lanzado en 2013, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) inicialmente se hizo un hueco dentro del espacio de inversión de BTC como un vehículo que ofrece oportunidades comerciales extrabursátiles.
Su evolución dio un salto significativo cuando, en enero de 2024, pasó con éxito a un ETF de Bitcoin, obteniendo la aprobación de la SEC. Esto marcó un paso monumental en su progresión y solidificó aún más su posición en el panorama de las inversiones en criptomonedas.
En particular, el ETF se ha convertido en uno de los principales activos por rendimiento hasta la fecha, con un rendimiento del 67,59 % y un rendimiento total diario en un año del 317,61 % según datos de Yahoo Finance.
GBTC se destaca por su desempeño y liquidez, con un volumen promedio diario de 16 millones de acciones negociadas y su escala sustancial, administrando uno de los mayores AUM de su clase con $ 18,82 mil millones.
Si bien su estructura de tarifas, con una tarifa de gestión anual del 1,5%, es más alta en comparación con otras ofertas, los principales indicadores de rendimiento y la importante liquidez de GBTC lo convierten en uno de los mejores ETF criptográficos para comprar ahora.
Sus grandes AUM y sus métricas de rendimiento subrayan la previsión y el compromiso del fideicomiso de proporcionar una infraestructura para la inversión en Bitcoin, tranquilizando a los inversores que buscan un punto de entrada bien establecido en el mercado de las criptomonedas.
Fondo Bitcoin Fidelity Wise Origin (FBTC)
A diferencia de su colega administrador de activos Vanguard, Fidelity Investments abrazó la revolución criptográfica, lanzó su propio ETF de Bitcoin, FBTC, y se aseguró de que fuera fácilmente negociable en su plataforma.
Este movimiento estratégico reflejó el éxito del iShares Bitcoin Trust de BlackRock, con FBTC acumulando rápidamente más de mil millones de dólares en entradas poco después de su lanzamiento.
La decisión de Fidelity de reducir el índice de gastos al 0,00% hasta el 1 de agosto de 2024 fue un atractivo notable para los inversores. Actualmente, FBTC cuenta con activos gestionados valorados en 9,71 mil millones de dólares.
Esta combinación de un índice de gastos cero y activos sustanciales bajo administración muestra el atractivo de FBTC y lo posiciona firmemente en nuestra lista de los mejores ETF criptográficos.
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC)
A pesar de tener una de las cifras de AUM y volúmenes diarios promedio más bajos en su categoría, el ETF Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll se distingue como uno de los de desempeño más destacado de 2024 dentro del sector de ETF alternativos, según datos de VettaFi.
Con un rendimiento hasta la fecha del 72,71%, BITC, una oferta de Bitwise Asset Management, líder en fondos indexados criptográficos, ha asegurado su posición entre los ETF criptográficos de mejor rendimiento.
La estrategia del ETF se centra en la apreciación del capital a través de la exposición gestionada a los futuros de Bitcoin, con el objetivo de lograr una exposición direccional a la moneda a través de contratos de futuros regulados y, al mismo tiempo, optimizar los rendimientos potenciales mediante análisis estratégicos del mercado de futuros.
A pesar de su tamaño relativamente modesto, con un AUM de 4,5 millones de dólares, un volumen diario promedio de 13.144 y un índice de gastos del 0,85%, BITC ha demostrado su valía aprovechando sus métricas de desempeño.
Cómo encontrar los mejores ETF
Para encontrar los principales ETF de blockchain, los inversores deben considerar factores como un rendimiento sólido y un volumen de operaciones, exponerse al amplio mercado de criptomonedas o monedas digitales específicas y optar por ETF con tarifas bajas.
Puede ser aconsejable buscar ETF con un volumen de negociación significativo (al menos 50.000 acciones por día) y aquellos con un sólido historial de rentabilidad, específicamente en las principales criptomonedas como BTC y ETH.
Además, elegir ETF de proveedores acreditados con activos superiores a 10 millones de dólares podría ayudar a reducir los riesgos. Sin embargo, es esencial tener en cuenta la alta volatilidad en el mercado de las criptomonedas, las tarifas de gestión que podrían afectar los rendimientos generales y las opciones limitadas actuales en los ETF de blockchain, principalmente confinadas a criptomonedas importantes.
Preguntas más frecuentes
¿Son seguros los ETF criptográficos?
Los ETF criptográficos conllevan riesgos. Por un lado, las criptomonedas son muy volátiles y esta volatilidad puede afectar el rendimiento de los ETF de criptomonedas. Además, el entorno regulatorio para estos ETF aún está evolucionando, lo que puede generar incertidumbre. Las tarifas de gestión y los costos comerciales también pueden afectar la rentabilidad.
Los inversores deben abordar los ETF criptográficos con precaución, realizar investigaciones exhaustivas y considerar consultar a un asesor financiero. Como ocurre con cualquier inversión, es fundamental comprender los riesgos y determinar si se ajusta a su estrategia monetaria.
¿Son los ETF criptográficos una buena inversión?
Como siempre, no hay una respuesta objetiva a esto. Aunque los ETF de blockchain tienen ventajas y limitaciones, si son adecuados o no para un inversor dependerá de muchos factores, incluido su conocimiento del mercado y su actitud ante el riesgo.
Los inversores deberían realizar su propia investigación exhaustiva sobre los ETF para determinar cuál, en su caso, sería el adecuado para ellos.
