Este mercado alcista de las criptomonedas puede continuar, lo que generará un rendimiento descomunal para estas acciones
El mercado de las criptomonedas está en llamas este invierno, y muchas criptomonedas experimentaron fuertes aumentos a medida que comenzamos el año 2024 con fuerza. Uno de los mayores catalizadores potenciales ha sido la aprobación por parte de la SEC de 12 bitcóin (BTC-USD) ETF, dando finalmente el visto bueno a estos vehículos de inversión tan esperados. Con las compuertas ahora abiertas, espero ver el lanzamiento de muchos más ETF de Bitcoin este año, impulsando aún más la criptomoneda líder. Además, el próximo evento de reducción a la mitad de Bitcoin se acerca en 2024, lo que reducirá la nueva oferta de monedas en el mercado. Históricamente, estas reducciones a la mitad provocan un shock de oferta que hace subir el precio de Bitcoin. Y los activos cíclicos como Bitcoin podrían recibir un impulso adicional con recortes de tasas potencialmente en el horizonte en la primera mitad de 2024.
Si bien siempre recomiendo tener algo de Bitcoin directamente, comprar acciones de criptomonedas relacionadas con Bitcoin es otra forma de capitalizar este impulso y potencialmente ver ganancias aún mayores. Estas acciones de criptominería tienden a negociarse de manera más especulativa y tienen mayor volatilidad que Bitcoin, como lo demuestra la reciente caída. Pero sus rendimientos durante las corridas alcistas de las criptomonedas pueden ser increíbles para aquellos con una mayor tolerancia al riesgo. ¡Vamos a ver!
Plataformas antidisturbios (RIOT)
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Plataformas antidisturbios (NASDAQ:DISTURBIO) tiene costos de producción muy bajos y una reserva significativa de BTC para beneficiarse de futuros aumentos de precios. Si el invierno de las criptomonedas se descongela más, las acciones de RIOT tienen el potencial de generar ganancias mucho mayores que el propio Bitcoin. Una de las razones de esto es que la compañía extrae Bitcoin a un costo de sólo $5,537 por moneda, que es el más bajo entre los mineros que cotizan en bolsa. Por lo tanto, si el precio de Bitcoin aumenta el próximo año, el aumento de las ganancias de Riot se magnificará debido al apalancamiento operativo de la empresa.
Riot actualmente tiene más de 7.327 Bitcoin en su balance, lo que lo hace muy sensible al valor del token. El próximo evento de «reducción a la mitad» de 2024, que reduce las recompensas mineras para crear escasez, podría desencadenar un aumento en el precio de Bitcoin. En lo que respecta a las actividades exclusivas de la minería de criptomonedas, Riot Platforms es mi mejor opción para afrontar los altibajos del mercado. Este minero de Bitcoin ha aumentado su capacidad de producción y está bien posicionado para beneficiarse de futuras corridas alcistas. En diciembre, su producción mensual de Bitcoin aumentó un 12% a 619 monedas.
Riot Platforms pretende aumentar aún más su tasa de hash. Ha conseguido dos pedidos importantes con MicroBT, uno en junio para más de 33.000 mineros de próxima generación y otro para 66.560 mineros adicionales este mes. La empresa tiene como objetivo superar los 100 EH/s en total.
Además de beneficiarse del aumento de los precios de Bitcoin, Riot también puede capturar una mayor participación en el mercado minero. A pesar de que Bitcoin se encuentra un 29% por debajo de sus máximos históricos, el costo de Riot para producir un solo Bitcoin es de aproximadamente $5,500. Dado que Bitcoin cotiza actualmente cerca de los 46.000 dólares, los márgenes de este minero parecen sostenibles incluso si los precios son correctos. Sin embargo, si el impulso alcista se afianza, el potencial de ganancias de Riot podría ser enorme.
Maratón Digital (MARA)
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Maratón Digital (NASDAQ:MARÁ) es otra empresa que extrae criptomonedas y está bien posicionada para beneficiarse del crecimiento a largo plazo de Bitcoin. Aunque el costo de Marathon para producir cada Bitcoin es mayor que el de Riot, no se puede ignorar su crecimiento reciente. En el tercer trimestre de 2023, Marathon extrajo 3490 Bitcoins, un aumento interanual del 467% en comparación con las 616 monedas extraídas el año anterior, lo que resultó en un ingreso neto de $64 millones de dólares de los ingresos de Bitcoin. Luego, la compañía produjo 1.853 BTC solo en diciembre.
A pesar de los mayores costos de minería de la compañía, Marathon sigue siendo rentable, especialmente al nivel de precio actual de Bitcoin. En particular, se espera que esta rentabilidad continúe en 2024. Además, con Marathon ampliando su tasa de hash de red, está bien posicionada para beneficiarse del crecimiento de la criptominería en general.
Bitfarms (BITF)
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Con el reciente aumento de Bitcoin en medio de varios catalizadores a corto plazo, me he vuelto cada vez más optimista sobre Bitfarms (NASDAQ:BITF). Sin embargo, esta acción podría tomarse un respiro pronto ya que se ha apreciado mucho.
Aun así, creo que el minero canadiense de Bitcoin no es una mala compra por debajo de 3 dólares por acción. Bitfarms ganó 446 BTC en diciembre de 2023 y 4928 BTC durante todo 2023. El hashrate de la compañía también creció un 44% año tras año, lo que superó la orientación.
En el futuro, la compañía espera lograr una eficiencia de flota de 12 EH/s y 25 w/TH en el segundo trimestre de 2024. Jeff Lucas, director financiero de Bitfarms, dijo:
“En 2024, estamos construyendo sobre nuestra base financiera con un enfoque continuo en utilizar de manera efectiva el flujo de efectivo de las operaciones en nuestro plan de crecimiento eficiente del capital para la expansión agrícola y las actualizaciones de toda la flota. A lo largo de 2023, mantuvimos un balance sólido durante el cuarto trimestre y aumentamos la liquidez total en $52 millones a $118 millones, terminando el año con $84 millones en efectivo, $34 millones en BTC en tesorería y solo $4 millones en deuda. Además, en diciembre, aumentamos nuestra exposición general a BTC al expandir nuestra cartera de HODL™ sintético en un total de 100 opciones de compra a largo plazo, manteniendo al mismo tiempo el BTC mantenido en tesorería relativamente constante en 804”.
Cadena de bloques de colmena (HIVE)
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Cadena de bloques de colmena (NASDAQ:COLMENA) anunció impresionantes totales de producción para el año calendario 2023 de sus operaciones mineras globales de Bitcoin. La compañía extrajo 3260 Bitcoin en 2023 y duplicó su tasa de hash de 2 EH/s a 4 EH/s.
Esta expansión de la tasa de hash permitió a Hive mantener aproximadamente el 1% de participación en la red total de Bitcoin, extrayendo alrededor de 9 monedas diarias en promedio durante todo el año. Con las recompensas diarias en bloque de Bitcoin con un promedio de 900 y un total de 328.500 para 2023, la producción de Hive equivalía a una participación de mercado de alrededor del 1%.
A medida que las máquinas mineras más eficientes compiten por recompensas diarias limitadas, la dificultad de la minería de Bitcoin aumentó aproximadamente un 100% en 2023. Pero Hive amplió su tasa de hash lo suficiente como para preservar su participación. La compañía finalizó 2023 con alrededor de 17 millones de dólares en efectivo y 1.704 Bitcoin en posesión.
Hive pretende mantener su saldo total hasta que la reducción a la mitad de abril de 2024 reduzca las recompensas diarias a la mitad a 450 Bitcoin. Si el precio sigue elevado para entonces, creo que Hive puede seguir siendo rentable fácilmente.
La empresa también logró importantes avances en la implementación de nuevo hardware de minería. Se envió su pedido completo de 9.800 mineros Bitmain S19k Pro, con el 70% instalado antes de enero de 2024. Una vez completamente implementado, Hive pronostica una tasa de hash de 4,8 EH/s con una eficiencia de 28,7 J/TH.
Chispa limpia (CLSK)
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Después de retroceder recientemente, creo chispa limpia (NASDAQ:CLSK) la acción conserva un importante potencial alcista. El último trimestre, CleanSpark aumentó sus ingresos en un 100% año tras año debido a su tasa de hash en expansión. La compañía registró 144 millones de dólares en efectivo, lo que también marcó un crecimiento sustancial. La producción de la compañía de más de 720 Bitcoin el mes pasado también llevó sus tenencias totales a más de 3.000 BTC.
La compañía anunció recientemente un importante acuerdo para comprar hasta 160.000 mineros Bitmain S21, lo que posiciona a la compañía para una capacidad de hash de hasta 50 EH/s.
Según los términos, CleanSpark recibirá inicialmente 60.000 unidades S21 enviadas de abril a junio de 2024. El acuerdo también incluye una opción de compra estratégica para adquirir 100.000 mineros S21 adicionales a un precio fijo de 16 dólares por terahash hasta finales de 2024.
Si se ejerce por completo, esta opción aumentaría el hashrate de CleanSpark en un 400% desde sus 10 EH/s actuales a aproximadamente 50 EH/s una vez que se implementen todas las máquinas nuevas. Como uno de los mineros de Bitcoin que cotizan en bolsa más grandes de América del Norte, este movimiento posiciona bien a CleanSpark para capturar un crecimiento significativo durante el próximo ciclo alcista de las criptomonedas.
Energía Iris (IREN)
energía del iris (NASDAQ:IRÉN) publicó recientemente su actualización operativa de diciembre, destacando las impresionantes cifras de producción minera de Bitcoin. Con 4.123 Bitcoin extraídos en 2023, la compañía promedió un hashrate de 5.576 PH/s en diciembre mientras extraía 399 Bitcoin solo en ese mes.
Los ingresos de diciembre alcanzaron los 17,2 millones de dólares, afectados por unos costes de electricidad de 5,9 millones de dólares. Es importante destacar que Iris amplió la capacidad de autominería a 10 EH/s después de adquirir 1,6 EH/s de nuevos mineros Bitmain T21 por 14 USD/TH.
Esta ampliación de 80 MW en las instalaciones de la compañía en Childress, Texas, se entregará progresivamente a partir de enero de 2024. Las unidades T21 agregadas también mejorarán la eficiencia general de la flota de Iris de 29,5 a 24,8 J/TH una vez instaladas.
El crecimiento de 10 EH/s de la empresa se financió en su totalidad a través del programa de financiación de capital específico de Iris. La empresa continúa con los trabajos preliminares y las adquisiciones para la próxima ampliación de 100 MW en Childress, donde 500 MW adicionales están disponibles de inmediato.
En los sitios de Canal Flats, Mackenzie y Prince George de la compañía en Canadá, Iris continuó extrayendo a su máxima capacidad, aprovechando energía 100% renovable. La construcción también avanzó en Childress, con nuevos edificios de centros de datos en camino para su implementación a partir del primer trimestre de 2024.
Con su producción de Bitcoin de diciembre, Iris extrajo un total de 4123 monedas en 2023. La compañía comienza 2024 bien posicionada para un mayor crecimiento, con planes de escalar más allá de 10 EH/s en la segunda mitad del año. Si las condiciones del mercado de criptomonedas mejoran como se espera, Iris podría aumentar sustancialmente la producción futura a costos más bajos.
Bit Digital (BTBT)
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Como una elección de minería de criptomonedas más discreta, bits digitales (NASDAQ:BTBT) podría aumentar desde los niveles actuales cercanos a los 3 dólares por acción si continúa el repunte del mercado alcista este año.
La empresa promociona una minería 99% libre de carbono. También gestiona más de 44.000 mineros, produciendo una tasa de 3,4 exahash a su máxima capacidad. Hasta la fecha, Bit Digital ha ganado 5.503 Bitcoins desde su creación.
La rentabilidad de Bit Digital está estrechamente ligada al precio de Bitcoin. Sin embargo, si Bitcoin experimenta un aumento significativo en su valor, algunos expertos creen que las empresas de la industria que anteriormente luchaban, como Bit Digital, podrían regresar en 2025.
Acciones de centavo
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