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El dólar estadounidense subió hoy, pero mostró una fortaleza mesurada en medio de los moderados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Una sensación de cautela impregnó los mercados mientras los operadores esperaban ansiosamente la inminente publicación del deflactor PCE básico, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. Este informe económico puede influir en gran medida en las perspectivas de política monetaria del banco central, por lo que podría generar volatilidad en los próximos días.
Los pronósticos sugieren que el IPC subyacente de enero aumentó un 0,4% intermensual, lo que resultó en una ligera desaceleración en el dato anual del 2,9% al 2,8%, un pequeño paso en la dirección correcta. En cualquier caso, las lecturas del IPC y del IPP sustancialmente superiores a las previstas para el mismo período subrayan un punto clave: los inversores pueden estar subestimando los riesgos de inflación, dejándolos vulnerables a una sorpresa alcista en los datos de mañana.
Fuente: Calendario económico DailyFX
Un interesante informe del PCE que indica un progreso mínimo en materia de desinflación puede llevar a Wall Street a reducir sus apuestas sobre el número de recortes de tipos previstos para 2024, al tiempo que aumenta las probabilidades de que el FOMC retrase su ciclo de flexibilización hasta la segunda mitad del año. Una reevaluación agresiva de las expectativas sobre las tasas de interés debería ejercer una presión al alza sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, impulsando al dólar estadounidense pero pesando sobre los precios del oro.
La siguiente tabla muestra las probabilidades de la reunión del FOMC al 28 de febrero.
Fuente: Grupo CME
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Pasando del análisis fundamental, el resto de este artículo se centrará en evaluar las perspectivas técnicas del EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD y los precios del oro. Aquí analizaremos el comportamiento reciente de los precios y analizaremos los niveles esenciales en los que históricamente ha habido una fuerte presión de compra o venta y que podrían usarse para la gestión de riesgos al establecer posiciones.
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PREVISIÓN EUR/USD – ANÁLISIS TÉCNICO
El EUR/USD experimentó una pequeña caída el miércoles, pero logró encontrar soporte por encima del área de 1.0835, donde el soporte de la línea de tendencia converge con el promedio móvil de 200 días. Los alcistas deben defender vigorosamente esta zona fundamental; De no hacerlo, se podría provocar una reversión a la baja hacia 1,0725. Si la debilidad persiste, es probable que la atención del mercado se desplace hacia el nivel de 1,0700.
Por el contrario, si los compradores recuperan el control y hacen subir los precios en las próximas sesiones, se anticipa una resistencia cercana a 1,0890, alineada con el promedio móvil simple de 50 días. Un avance sostenido más allá de este umbral podría fortalecer el impulso alcista, allanando el camino para un ascenso hacia 1,0950.
TABLA DE ACCIÓN DEL PRECIO EUR/USD
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PRONÓSTICO DEL USD/JPY – ANÁLISIS TÉCNICO
El USD/JPY obtuvo ganancias modestas el miércoles, coqueteando con la resistencia superior de 150,85. Los operadores deberían seguir de cerca este techo técnico durante toda la semana, ya que una ruptura alcista podría generar presión de compra y potencialmente llevar a una nueva prueba del nivel de 152,00.
Por el contrario, si los vendedores toman inesperadamente el control e impulsan el par a la baja, los niveles de soporte se identifican en 149,70 y 148,90. Una caída sostenida por debajo de estos umbrales clave puede desencadenar un retroceso hacia la media móvil simple de 100 días, situada ligeramente por encima de 147,50.
TABLA TÉCNICA USD/JPY
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PREVISIÓN DEL GBP/USD – ANÁLISIS TÉCNICO
El GBP/USD sufrió un revés el miércoles, cayendo por debajo de su promedio móvil simple de 50 días. Si la oscilación bajista se mantiene en los próximos días, pronto podríamos ver que los precios se dirigen hacia el nivel de 1,2600. Más pérdidas podrían atraer la atención hacia el promedio móvil simple de 200 días cerca de 1,2570.
Por otro lado, si los alcistas regresan e impulsan al par al alza, la SMA de 50 días será el primer obstáculo en el camino hacia la recuperación. Por encima de este techo técnico, todas las miradas estarán puestas en la resistencia de la línea de tendencia ubicada cerca de 1,2720, seguida de 1,2830.
TABLA DE ACCIÓN DEL PRECIO GBP/USD
Gráfico GBP/USD creado con TradingView
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL PRECIO DEL ORO
El oro subió el miércoles, pero encontró resistencia en torno a la marca de 2.035 dólares, un obstáculo técnico clave donde una línea de tendencia bajista converge con el promedio móvil simple de 50 días. Los vendedores deben proteger firmemente este techo para frustrar el impulso alcista; cualquier lapso podría desencadenar un aumento hacia los $2,065.
Alternativamente, si el sentimiento vuelve a favorecer a los vendedores y el XAU/USD da un giro a la baja, el primer piso clave a observar emerge en $2,005, cerca del promedio móvil simple de 100 días. Si la presión de venta continúa, los operadores pueden considerar 1.990 dólares, seguido de 1.995 dólares como posibles niveles de soporte.
TABLA TÉCNICA DEL PRECIO DEL ORO (XAU/USD)
Gráfico de precios del oro creado con TradingView
