Los mercados globales y las criptomonedas han estado experimentando caídas profundas durante meses. La fuerte correlación del precio de Bitcoin con los mercados bursátiles tradicionales exacerba aún más esta tendencia. Dominando todo esto está el aumento parabólico del índice del dólar estadounidense, que solo se está acelerando.
Sin embargo, actualmente, los mercados globales y sus principales índices han alcanzado niveles de soporte a largo plazo que pueden marcar el lugar para un rebote. Además, el DXY está alcanzando lentamente su propia resistencia macro, lo que podría detener el aumento exponencial del dólar estadounidense.
En el análisis de hoy, BeInCrypto analiza la acción del precio de SPX y NASDAQ en correlación con los gráficos de BTC y altcoins. Luego observamos el gráfico DXY y su rápido dominio sobre otras monedas globales. Todo culmina con un poco de análisis armónico que sugiere un próximo rebote.
Mercados globales en tendencia bajista
El gráfico del S&P 500 (SPX) ha tenido una tendencia bajista desde que alcanzó el máximo histórico (ATH) de $ 4818 el 4 de enero de 2022. Poco después, comenzó la caída en curso y el índice alcanzó un nivel de casi 2 años. baja (665 días) ayer. El SPX retrocedió hasta el nivel de $3624, perdiendo casi un 25% frente al ATH.
Si el SPX inicia un rebote en este punto, podría estar en un patrón de doble fondo. En junio, el índice cayó al nivel de $3636, solo para rebotar al área de $4325, que anteriormente servía de soporte (rectángulo rojo). Esta resistencia se encuentra en la zona del retroceso de Fib 0.618, medida para todo el movimiento descendente.
El gráfico NASDAQ se parece al SPX, pero la caída del ATH fue más fuerte y el rebote desde el fondo fue más débil. El índice alcanzó un máximo histórico de $16 770 el 22 de noviembre de 2021. Esto sucedió menos de dos semanas después del ATH de Bitcoin de $69 000 el 10 de noviembre.
Hasta el momento, la caída ha llevado al nivel de $11.035 alcanzado el 16 de junio, que está 34% por debajo del ATH. El rebote a corto plazo que tuvo lugar este verano alcanzó un área de resistencia/soporte en $13,727 justo por debajo del retroceso de 0.5 Fibonacci para todo el movimiento bajista.
También en este gráfico, es posible un patrón de doble suelo, pero el NASDAQ tendría que iniciar un fuerte rebote. La última vez que vimos precios tan bajos en el índice de empresas tecnológicas fue en noviembre de 2020, hace 693 días.
¿Acortar el soporte de macros? No es la mejor idea
Analista de mercados tradicionales y criptomonedas @TrendRidersTR tuiteó 4 gráficos: SPX, NASDAQ, Bitcoin y altcoins. Según él, en cada uno de ellos, actualmente es posible marcar áreas de soporte macro que pueden ayudar a detener las caídas a largo plazo.
Continúa diciendo que «los mercados han alcanzado una gran zona de riesgo/recompensa con niveles claros de invalidación». Solo si se pierden los niveles marcados a continuación, los mercados globales seguirán siendo bajistas a largo plazo.
Apoyando el argumento anterior hay un tweet de otro analista @IncomeSharksque analiza el comportamiento de los inversores minoristas en el contexto del precio del S&P 500. Afirma que actualmente hay un “número récord de venta al por menor y opciones de compra. Justo en el principal soporte horizontal de $SPX”. El analista espera una contracción corta y un rebote al rango de $4,040-4,080.
Todos los ojos en el DXY
El principal determinante de la acción continua de los precios de los mercados globales y las criptomonedas es el índice del dólar estadounidense (DXY). Su valor afecta no solo a los mercados bursátiles y de activos digitales, sino también a las principales divisas del mundo.
En el sitio oficial se publicó un gráfico anual del USD frente a varias monedas importantes. @tradingview Cuenta de Twitter. Muestra no solo la parábola creciente del dólar, sino también su correlación negativa con todas las demás monedas.
Por ejemplo, el euro perdió un 18,13 % interanual y el yen japonés perdió hasta un 23,24 %. El dólar estadounidense, por su parte, ganó un 22,42%. La desviación ya parece tan grande, y las caídas recientes tan pronunciadas, que una reversión de esta tendencia es cada vez más probable.
En un análisis anterior, BeInCrypto señaló que es posible que el aumento parabólico del DXY no termine antes de la resistencia histórica en el rango de 119-120. Sin embargo, esto todavía implicaría un aumento de alrededor del 6% de la valoración actual, lo que sin duda afectaría aún más negativamente a los mercados y las monedas.
Por el momento, el DXY está tratando de cerrar una vela mensual por encima de la resistencia en 113 (rectángulo rojo). Si tiene éxito, es muy probable que alcance el nivel 120 en un paso más.
Patrones armónicos al rescate
Un analista y comerciante publicó en Twitter un interesante análisis armónico de SPX y DXY @MagicInternetM1. Los patrones armónicos usan geometría y números de Fibonacci para determinar puntos de inflexión precisos. En base a esto, intentan predecir futuros movimientos de precios de activos. Gartley, murciélago y cangrejo se encuentran entre las formaciones más populares en el análisis armónico.
En el análisis publicado, vemos una formación de murciélago bajista en el gráfico DXY de 3 meses. Su vértice D se encuentra en la citada zona de resistencia 119-120. El nivel de retroceso de Fibonacci a largo plazo de 0,618 proporciona una confluencia adicional.
Por otro lado, en el gráfico semanal del SPX se perfila una profunda formación de cangrejo alcista. Aquí, es posible que ya se haya alcanzado el vértice D final. Un rebote potencial podría llevar al área de $ 4,050-4,100 en el nivel de retroceso de Fibonacci de 0.382, que también es el mínimo del primer trimestre de 2022. Esta área permanece en confluencia con el objetivo alcista que se encuentra arriba en la segunda sección.
Resumiendo el análisis anterior, se puede concluir que hay cada vez más señales que sugieren un fin inminente del ciclo de caída de los precios de los activos y aumento del dólar estadounidense. Aunque nadie sabe dónde y cuándo terminará el mercado bajista actual, la probabilidad de al menos un rebote a mediano plazo está aumentando.
Para ser[In]El último análisis de Bitcoin (BTC) de Crypto, haga clic aquí.
Descargo de responsabilidad
Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción que el lector realice sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.
