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La confianza del mercado global terminó en su mayoría con optimismo la semana pasada, pero gran parte del progreso alcista se abandonó el día antes del fin de semana. En Wall Street, los futuros del Nasdaq 100, S&P 500 y Dow Jones ganaron un 0,54%, 1,36% y 1,86%, respectivamente. Pero, en un momento, el Nasdaq de tecnología pesada subió casi un 6 por ciento antes de evaporar la mayor parte de su progreso.
La fuerte reversión se produjo el viernes a raíz del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. de septiembre. El país no solo agregó más puestos de trabajo de los esperados con 288k, sino que la tasa de desempleo se redujo drásticamente del 3,7% al 3,5%. Por supuesto, la tasa de participación de la fuerza laboral se suavizó a 62,3% desde el 62,4% anterior. A fin de cuentas, apuntaba a un mercado laboral aún ajustado.
Esta no es una buena noticia para la Reserva Federal, que está tratando de reducir la inflación más alta en 40 años. A principios de la semana pasada, los mercados comenzaron a descartar incluso 1 aumento de tasas en 2023. A fines del viernes, estaba nuevamente sobre la mesa. El balance del banco central también siguió contrayéndose, tocando su nivel más bajo desde diciembre de 2021.
A diferencia de los mercados bursátiles, los precios del crudo WTI subieron un 16,44% en la mejor semana desde que Rusia invadió Ucrania. La OPEP+ señaló recortes de producción en los próximos meses para tratar de impulsar los precios que han estado cayendo desde mayo. Los precios del oro también terminaron al alza durante la semana, pero al igual que las acciones, la mayoría de las ganancias se redujeron de cara al fin de semana.
Dado el mercado laboral en los EE. UU., ahora todos los ojos se vuelven hacia el informe de inflación de esta semana. Se prevé que la inflación general caiga al 8,1 % a/a en septiembre desde el 8,3 % anterior. Desafortunadamente para la Reserva Federal, se prevé que el indicador básico llegue al 6,5%, frente al 6,3%. Este último es un problema más apremiante para el banco central, ya que los precios corren el riesgo de seguir desvinculándose del objetivo a largo plazo.
Es probable que otro informe sólido del IPC continúe trayendo volatilidad a los mercados financieros, impulsando al alza al dólar estadounidense. Es probable que esto también empuje a Japón a continuar interviniendo en los mercados para contener el USD/JPY. Para la libra esterlina, el Reino Unido publicará datos de empleo. China también publica su informe del IPC. La temporada de ganancias comienza con los informes de los bancos. ¿Qué más les espera a los mercados financieros en la próxima semana?
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Pronósticos Fundamentales:
S&P 500, Dow Jones, Nasdaq Destino direccional vinculado al IPC después de la liquidación de NFP
Los índices bursátiles de EE. UU. se vendieron el viernes después de que el informe de empleo de EE. UU. solidificara las posibilidades de un aumento de tasas de 75 puntos básicos del FOMC. La dirección del mercado en la próxima semana depende del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU.
Tipo de cambio EUR/USD susceptible a otro aumento en el IPC subyacente de EE. UU.
Las impresiones de datos que salen de los EE. UU. pueden continuar influyendo en el EUR/USD, ya que se prevé que el índice de precios al consumidor (IPC) muestre una inflación rígida.
Perspectiva semanal de la libra esterlina: GBP angustiado en el backfoot antes de los datos clave de la próxima semana
La tendencia bajista a más largo plazo parece reanudarse para el par GBP/USD, ya que los datos económicos clave del Reino Unido y los Estados Unidos se avecinan la próxima semana.
El precio del oro (XAU/USD) golpeado por la Fed Hawkish y el informe NFP sólido
El oro sigue siendo un juego de tasas de interés de EE. UU. por ahora, con el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. haciendo que el metal precioso baje después de un sólido informe de empleo de EE. UU.
Perspectiva del dólar australiano: el RBA Dovish hunde la moneda
El RBA sorprendió a los mercados el martes pasado cuando elevó el objetivo de la tasa de efectivo en 25 puntos básicos a 2,60%, menos de los 50 puntos básicos esperados, lo que hizo que el AUD/USD bajara.
Pronóstico de Bitcoin y Ethereum para la próxima semana
Bitcoin y Ethereum continúan manteniéndose por encima de los mínimos de YTD a medida que el panorama se vuelve más sombrío para los activos de riesgo.
Pronóstico del dólar canadiense: datos de inflación de EE. UU. para establecer el tono para USD/CAD
El repunte de los precios del petróleo debería respaldar al dólar canadiense, pero es probable que el informe de inflación de EE. UU. de septiembre sea más relevante para la dirección a corto plazo del USD/CAD.
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Pronósticos Técnicos:
S&P 500, Nasdaq, Pronóstico Dow Jones para la próxima semana
Un rebote en la primera parte de la semana se desvaneció agresivamente el viernes y el enfoque ahora cambia al próximo informe del IPC, ya que una Fed de línea dura recuerda continuamente a los mercados que aún no han terminado.
Pronóstico técnico del dólar estadounidense: conjunto de líneas de batalla de octubre de USD: niveles DXY
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Pronóstico técnico del petróleo crudo de EE. UU.: OPEP+ establece un importante cambio de tendencia
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Pronóstico técnico japonés para la próxima semana: USD/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY
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