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Recomendado por Manish Jaradi
Generar confianza en el comercio
Los mercados bursátiles mundiales cayeron, liderados por Estados Unidos con ganancias mixtas en el tercer trimestre, incertidumbres persistentes en el Medio Oriente y alzas por perspectivas de tasas de interés a más largo plazo.
El índice MSCI All Country World cayó un 2,0%, el índice S&P 500 cayó un 2,6% y el índice Nasdaq 100 cayó un 2,6%. El DAX 40 alemán cayó un 0,7% y el FTSE 100 del Reino Unido cayó un 1,4%. En Asia, el índice Hang Seng cayó un 1,3%, mientras que el Topix de Japón se mantuvo prácticamente plano. Las monedas sensibles al riesgo, incluidos el dólar australiano y el dólar neozelandés, cayeron en su mayoría. Bitcoin continuó su espectacular racha, con un aumento del 13% durante la semana.
Rendimiento del mercado la semana pasada
Fuente de datos: Bloomberg; Cuadro elaborado en excel.
Nota: El proxy de bonos globales utilizado es Bloomberg Global Aggregate Total Return Index UnhedgedDólar estadounidense; El proxy de materias primas utilizado es el retorno total de materias primas de BBG.
Alrededor del 49% de las empresas del S&P 500 han informado resultados reales para el tercer trimestre de 2023 hasta la fecha, de las cuales el 78% ha informado EPS reales superiores a las estimaciones, según FactSet. El S&P 500 informa ahora un crecimiento interanual de las ganancias por primera vez desde el tercer trimestre de 2022.
La próxima semana la atención se centrará en la reunión del Banco de Japón del martes y en la reunión del FOMC de EE.UU. del 31 de octubre al 1 de noviembre. Véase “Bancos centrales, NFP y datos blandos de la UE en el punto de mira la próxima semana”, publicado el 27 de octubre.
Los mercados esperan ampliamente que la Fed mantenga las tasas la próxima semana después de que varios funcionarios de la Fed, incluido el presidente de la Fed, Powell, señalaran a principios de este mes que el endurecimiento de las condiciones financieras como resultado del aumento de los rendimientos ha reducido la necesidad de un ajuste inminente. Pronóstico del dólar estadounidense: ¿Podría la Reserva Federal ser el catalizador de una corrección?, publicado el 29 de octubre.
Los funcionarios del BOJ se reúnen en un momento en que el USD/JPY se encuentra dentro de la zona que llevó al BOJ a intervenir el año pasado. Las autoridades japonesas han advertido contra la venta del yen, diciendo que están observando de cerca los movimientos con un sentido de urgencia. Abunda la especulación de que el BOJ podría modificar aún más su política de control de la curva de rendimiento la próxima semana en medio del aumento de los rendimientos globales y la inflación en Japón. Véase “Pronóstico del yen japonés: Decisión del Banco de Japón y la Reserva Federal para dar forma a la trayectoria del USD/JPY”, publicado el 29 de octubre.
Mientras tanto, se espera ampliamente que el Banco de Inglaterra mantenga las tasas de interés sin cambios cuando se reúna la próxima semana mientras el banco central intenta ayudar a impulsar la debilitada economía mientras al mismo tiempo luchainflación. Para más detalles ver “La libra esterlina (GBP/USD) se debilita aún más antes de la decisión del Banco de Inglaterra.” publicado el 28 de octubre.
El PIB del tercer trimestre de Alemania y la inflación de octubre se publicarán el lunes. El discurso del gobernador Macklem del Banco de Canadá, el desempleo en Japón, el PMI manufacturero del NBS de China, la decisión del BOJ, la inflación de octubre de la zona del euro y el PIB del tercer trimestre, y la confianza del consumidor estadounidense se publicarán el martes. Los datos de empleo del tercer trimestre de Nueva Zelanda, el ISM manufacturero de EE. UU. y los datos de empleo de ADP se publicarán el miércoles. La decisión sobre las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, el discurso del gobernador Macklem del Banco de Canadá, los datos sobre el empleo en Alemania y la decisión sobre las tasas del Banco de Inglaterra se publicarán el jueves. El viernes se publicarán los datos del PMI Caixin de China, los datos de empleo de Canadá, las nóminas no agrícolas de EE. UU. y el PMI de servicios de ISM.
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— Cuerpo del artículo escrito por Manish Jaradi, estratega de DailyFX.com
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