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La criptomoneda se ha convertido en una lucrativa clase de activo financiero, con Bitcoin
bitcóin
Sin embargo, navegar en este mercado en rápido crecimiento es un desafío. El gran volumen de información sobre criptomonedas en línea puede resultar abrumador tanto para los inversores novatos como para los experimentados. Además, la compleja jerga que rodea a las criptomonedas aumenta la confusión. Ryan Lowman, director ejecutivo del fondo de activos digitales Kenson Investments, reconoce este problema y afirma: «Identificamos una necesidad del mercado de simplificar las inversiones en criptomonedas para todos, desde individuos de alto patrimonio hasta la gente común. Hemos desarrollado un proceso de incorporación sencillo que minimiza las pérdidas financieras innecesarias por prueba y error, lo que permite a los inversores navegar por el complejo panorama criptográfico con mayor confianza y facilidad».
El panorama criptográfico
Los activos digitales en el mundo de las criptomonedas incluyen criptomonedas y tokens criptográficos. Criptomonedas, como Bitcoin (BTC) o Ethereum
Etereum
Litecoin
Cardano
Lunares
Dogecoin
Desarrollos regulatorios y demanda institucional
La aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) de doce fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado y la reciente luz verde para los ETF de Ethereum (aún no activos) han mejorado significativamente la credibilidad y accesibilidad de estas principales criptomonedas. Este respaldo regulatorio y las ofertas de ETF de los principales administradores de activos han provocado un repunte explosivo para Bitcoin, altcoins y monedas meme, impulsando un aumento en todo el universo criptográfico. Los inversores ahora pueden obtener exposición sin problemas a Bitcoin y, pronto, a Ethereum a través de estos ETF utilizando sus cuentas de corretaje existentes y evitando al mismo tiempo las complejidades de comprar, almacenar y custodiar directamente activos digitales. Sin embargo, invertir en altcoins y meme coins requiere salir de las conocidas plataformas de inversión TradeFi y navegar por el marco inexplorado de los intercambios de criptomonedas, las billeteras de criptomonedas, las tarifas del gas y otras complejidades técnicas, lo que disuade a muchos inversores.
Desafíos de inversión en criptomonedas y marcos de valoración
Invertir en criptomonedas presenta desafíos únicos en comparación con invertir en valores tradicionales. Los inversores en acciones y bonos se benefician de un marco bien establecido para análisis y valoración integrales, respaldado por informes de investigación detallados de firmas de Wall Street, amplias divulgaciones financieras y comerciales de empresas que cotizan en bolsa a través de presentaciones ante la SEC, informes financieros trimestrales y conferencias telefónicas con ejecutivos que brindan negocios. actualizaciones y orientación futura, así como otras fuentes de información. Además, los precios de los activos dependen de métricas y ratios financieros estandarizados, beneficiándose de décadas de datos históricos del mercado para realizar evaluaciones comparativas y análisis.
Por el contrario, el mercado de las criptomonedas carece de muchos de estos recursos y convenciones. Los proyectos criptográficos suelen tener historiales operativos limitados y escasos datos financieros. En cambio, su valor está impulsado por los avances tecnológicos, las tasas de adopción, la actividad de la red, las noticias regulatorias y el sentimiento del mercado. Las metodologías de valoración aún están evolucionando, sin estándares universalmente aceptados, y requieren un enfoque diferente y una comprensión de la tecnología blockchain y la dinámica del mercado. Sin embargo, estos desafíos también presentan el potencial de obtener importantes retornos a largo plazo, haciéndose eco de las ganancias sustanciales obtenidas por los primeros inversores en las empresas pioneras de Web2 que dieron forma al desarrollo de Internet.
Moneda meme Dogecoin colocada centralmente entre un montón de monedas criptográficas sobre fondo azul.
Riesgos asociados con Altcoins y Meme Coins
Si bien el atractivo de invertir en criptomonedas innovadoras y de alto crecimiento es atractivo, los inversores deben ser muy conscientes de los riesgos únicos asociados con las altcoins y las monedas meme. Estas inversiones suelen estar marcadas por una volatilidad extrema, y los precios pueden experimentar oscilaciones dramáticas en períodos cortos. Además, el panorama regulatorio para las criptomonedas sigue siendo fluido, lo que agrega capas de incertidumbre y desafíos potenciales para los inversores. La falta de regulación y la facilidad para crear nuevos tokens hacen que los mercados de altcoins y memes sean particularmente susceptibles al fraude y las estafas, incluidos los tirones en los que actores malintencionados lanzan proyectos con la única intención de engañar a los inversores y robar fondos. Los inversores deben realizar una investigación exhaustiva, evaluando cuidadosamente los riesgos inherentes, las características distintivas, las aplicaciones prácticas y los desafíos potenciales asociados con cada criptomoneda. Ejercer cautela y discernimiento es primordial al contemplar inversiones en estos mercados de activos altamente especulativos y volátiles.
Analizando criptomonedas
Una ventaja significativa de las criptomonedas es que todos los datos de los usuarios, las transacciones y la actividad de la red están disponibles en vivo en cadenas de bloques públicas. Esta transparencia permite a cualquiera analizar un proyecto criptográfico en tiempo real, brindando a los inversores una visión sin precedentes y la capacidad de tomar decisiones de inversión basadas en datos basadas en la información más actualizada. Al combinar el análisis cualitativo y cuantitativo, los inversores pueden obtener una comprensión más completa del potencial de una criptomoneda, lo que les permite tomar decisiones de inversión bien informadas que se alinean con sus objetivos financieros y su tolerancia al riesgo.
Analisis cualitativo Implica evaluar factores como:
- La credibilidad y experiencia del equipo y los desarrolladores.
- Los fundamentos del proyecto y la innovación de su tecnología central
- Tokenomics, incluida la utilidad, distribución, tasa de inflación y alineación del token con los intereses de las partes interesadas.
- Alianzas clave y competidores en el mercado.
- Posibles catalizadores y riesgos, incluidos desarrollos regulatorios
- La fuerza y el compromiso de la comunidad del proyecto y su presencia en las redes sociales.
Análisis cuantitativo Se basa en métricas mensurables, como:
- Usuarios activos diarios (DAU): un DAU alto y en crecimiento indica un proyecto criptográfico valioso y exitoso, a medida que más usuarios se unen a la red aumenta su valor general.
- Valor total bloqueado (TVL): Particularmente relevante para los proyectos DeFi, TVL revela la adopción y el crecimiento del proyecto dentro del espacio DeFi.
- Tarifas: Las tarifas sustanciales generadas por el proyecto sugieren que los usuarios están dispuestos a pagar por el producto criptográfico, lo que indica un modelo de negocio sostenible y viable.
- Capitalización de mercado (MC) y precio: si bien la capitalización de mercado muestra el valor total del proyecto criptográfico, debe usarse para comparación en lugar de valoración absoluta. Una capitalización de mercado alta puede indicar estabilidad, mientras que una capitalización de mercado baja podría sugerir un alto potencial de crecimiento y un mayor riesgo.
- Número de usuarios activos y recuentos de billetera: estas métricas indican la base de usuarios del proyecto, el potencial de mayor crecimiento y la cantidad de direcciones únicas que interactúan con el proyecto.
- Oferta circulante, oferta total y oferta máxima de tokens: comprender estos detalles clave es crucial para evaluar la economía del token y el potencial de apreciación del valor.
Proceso de análisis y recursos: Plataformas como Token Terminal ofrecen datos en tiempo real sobre criptométricas. Compare las DAU, las tarifas y los límites de mercado con proyectos similares para evaluar la salud y el potencial de un proyecto. Evaluar tendencias a largo plazo y perspectivas de crecimiento. Otros recursos valiosos incluyen Defi Llama, Token Unlocks, Messari y Chainalysis, que también ofrecen datos completos, y algunos brindan servicios pagos.
Alternativamente, Kenson Investments ofrece un enfoque sólido y estratégico para quienes buscan invertir en activos digitales, enfatizando la diversificación y la gestión de riesgos. La empresa emplea una variedad de estrategias de inversión, asignando fondos en Bitcoin, altcoins, NFT, protocolos DeFi y monedas estables, mientras adapta las estrategias a las etapas de crecimiento específicas de los activos para maximizar la rentabilidad y gestionar el riesgo de forma eficaz.
Su enfoque incluye actualizaciones periódicas y comunicación transparente, lo que garantiza que los clientes tengan una visibilidad total del rendimiento de su cartera. Este método minimiza la volatilidad y optimiza el potencial de crecimiento a largo plazo, identificando constantemente oportunidades de alto potencial que posicionan a los clientes para obtener retornos significativos.
Además de la gestión de inversiones, Kenson Investments prioriza la educación de los clientes a través de su Kenson Academy, que ofrece tutoriales detallados sobre inversión en activos digitales, tecnología blockchain, mitigación de riesgos y gestión de la volatilidad del mercado. Al ofrecer estas herramientas educativas, Kenson permite a los clientes comprender mejor el mercado y tomar decisiones de inversión informadas. Este enfoque integral ayuda a los inversores a navegar por las complejidades del panorama de los activos digitales y lograr el éxito financiero a largo plazo.
El aumento de la popularidad de las criptomonedas ha atraído a cientos de millones de nuevos usuarios, formando una afluencia masiva de inversores ansiosos y dispuestos a explorar este mercado apasionante y en rápida evolución. Si bien el panorama criptográfico puede parecer inicialmente complejo y desalentador, particularmente para aquellos acostumbrados a los marcos de inversión tradicionales, es importante reconocer que todos los mercados nuevos y de alto crecimiento presentan desafíos similares en sus fases incipientes.
Navegar por esta frontera digital requiere una mirada perspicaz, una sólida estrategia de gestión de riesgos y un compromiso inquebrantable con la debida diligencia. A medida que el mercado de las criptomonedas madure y gane aceptación generalizada, los inversores inteligentes que se armen de conocimientos, diversifiquen sus carteras y mantengan una perspectiva a largo plazo estarán preparados para capitalizar las vastas oportunidades, cosechando sustanciales recompensas financieras en esta inversión transformadora impulsada por la tecnología. paisaje.
